收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.78% | -0.49% | 5.39% | 1.49% | -11.70% | -10.87% | -12.93% | 1.80% |
同类排名 | 1065/2643 | 2420/2752 | 1909/2723 | 1348/2605 | 1176/2194 | 1108/1816 | 471/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-09-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.01047份 | ||
2020-02-04 | 份额折算 | 每份份额折算0.63482份 | ||
2019-09-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03192份 | ||
2017-09-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.01948份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600019 | 宝钢股份 | 1883.3000 | 15.55% | -1.41% |
600010 | 包钢股份 | 5519.7900 | 10.98% | 0.63% |
000932 | 华菱钢铁 | 1069.1500 | 7.03% | -0.52% |
002318 | 久立特材 | 164.8200 | 4.55% | -0.74% |
000708 | 中信特钢 | 224.2900 | 4.21% | -0.97% |
600282 | 南钢股份 | 693.8600 | 4.06% | -0.94% |
000778 | 新兴铸管 | 652.4400 | 3.20% | -2.08% |
600399 | 抚顺特钢 | 383.9300 | 2.96% | 1.04% |
000709 | 河钢股份 | 1028.9500 | 2.73% | 0.46% |
000825 | 太钢不锈 | 575.0700 | 2.57% | -1.08% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9569 | 1.93% |
鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9426 | 1.91% |
鹏华创新升级混合A | 0.8306 | 1.88% |
鹏华创新升级混合C | 0.8119 | 1.87% |
鹏华医药科技股票A | 1.0626 | 1.85% |
香港医药 | 0.3758 | 1.46% |
银行FUND | 1.2494 | 1.44% |
银行LOF基金 | 1.0420 | 1.36% |
香港银行 | 1.1104 | 0.95% |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8804 | 0.85% |