基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

鹏华钢铁分级 - 基金主页(代码:502023)

今天最新净值 1.4270 0.0220 1.5700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4498 -0.0041 -0.2794%
  • 累计净值:1.0080
  • 成立日期:2015-08-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.231亿份
  • 最近份额:9.4528亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:张羽翔 闫冬 罗英宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.78% -0.49% 5.39% 1.49% -11.70% -10.87% -12.93% 1.80%
同类排名 1065/2643 2420/2752 1909/2723 1348/2605 1176/2194 1108/1816 471/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-09-01 份额折算 每份份额折算1.01047份
2020-02-04 份额折算 每份份额折算0.63482份
2019-09-02 份额折算 每份份额折算1.03192份
2017-09-01 份额折算 每份份额折算1.01948份
鹏华钢铁分级基金动态
鹏华钢铁分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600019 宝钢股份 1883.3000 15.55% -1.41%
600010 包钢股份 5519.7900 10.98% 0.63%
000932 华菱钢铁 1069.1500 7.03% -0.52%
002318 久立特材 164.8200 4.55% -0.74%
000708 中信特钢 224.2900 4.21% -0.97%
600282 南钢股份 693.8600 4.06% -0.94%
000778 新兴铸管 652.4400 3.20% -2.08%
600399 抚顺特钢 383.9300 2.96% 1.04%
000709 河钢股份 1028.9500 2.73% 0.46%
000825 太钢不锈 575.0700 2.57% -1.08%
鹏华钢铁分级(502023)基金档案
基金代码 502023 基金简称 钢铁分级 基金全称 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金
发行日期 2015-06-23~2015-07-10 成立日期 2015-08-13 基金类型
基金经理 张羽翔 闫冬 罗英宇 基金托管人 招商银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 9.4528亿 成立份额 3.231亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%