| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.30% | 0.08% | 3.63% | 7.97% | -3.36% | -3.28% | -21.07% | 54.89% |
| 同类排名 | 550/2643 | 2195/2752 | 2273/2723 | 427/2605 | 380/2194 | 538/1816 | 690/1167 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-01 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2020-07-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.51157份 | ||
| 2019-11-29 | 份额折算 | 每份份额折算1.01986份 | ||
| 2017-11-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.02136份 | ||
| 2016-11-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.03646份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.1700 | 16.12% | 0.97% |
| 601318 | 中国平安 | 2.8400 | 6.28% | 1.14% |
| 600036 | 招商银行 | 3.2600 | 5.68% | 0.23% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.3300 | 3.94% | 5.00% |
| 600900 | 长江电力 | 2.5700 | 3.47% | -0.43% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.8700 | 3.31% | 1.61% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.1900 | 2.95% | 2.96% |
| 600030 | 中信证券 | 2.6000 | 2.70% | 5.39% |
| 601398 | 工商银行 | 9.3300 | 2.67% | -1.64% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.6800 | 2.54% | -0.25% |
