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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF - 基金主页(代码:515170)

今天最新净值 0.6283 0.0098 1.5800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6289 0.0104 1.6854%
  • 累计净值:0.6283
  • 成立日期:2020-12-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:41.9748亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:徐猛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.93% 4.69% 6.75% 6.43% -18.97% -12.14% -23.79% -37.08%
同类排名 993/2643 365/2727 1291/2719 587/2603 1698/2188 903/1809 713/1166 -
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF基金动态
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五粮液 293.9400 16.09% 2.19%
600519 贵州茅台 23.9700 14.55% 0.97%
600887 伊利股份 1202.4200 11.96% -0.25%
000568 泸州老窖 140.7800 9.26% 3.58%
600809 山西汾酒 92.3300 8.07% 2.73%
603288 海天味业 317.9600 4.47% 2.05%
002304 洋河股份 115.9700 4.04% 1.72%
000596 古井贡酒 30.9700 2.87% 2.33%
603369 今世缘 118.3600 2.48% 1.72%
600600 青岛啤酒 67.6100 2.01% 0.48%
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)基金档案
基金代码 515170 基金简称 食品饮料 基金全称
发行日期 2020-12-14~2020-12-23 成立日期 2020-12-30 基金类型
基金经理 徐猛 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 41.9748亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率