权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2014-12-08 | 2014-12-08 | 2014-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0156元 |
2014-09-04 | 2014-09-04 | 2014-09-09 | 分红 | 每份派现金0.0119元 |
2014-05-28 | 2014-05-28 | 2014-05-30 | 分红 | 每份派现金0.0084元 |
2014-02-28 | 2014-02-28 | 2014-03-04 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
基金代码 | 519192 | 基金简称 | 万家市政 | 基金全称 | 万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2013-11-01 | 成立日期 | 2013-11-27 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 万家基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 0.2456亿 | 成立份额 | 3.815亿份 | |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.80% | 赎回费率 | 0.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家新兴蓝筹 | 2.3059 | 5.09% |
社会责任定开 | 1.8993 | 5.05% |
社会责任C | 1.8539 | 5.05% |
万家价值优势一年持有期混合 | 1.3431 | 4.97% |
万家洞见进取混合发起式A | 0.8737 | 4.95% |
万家和谐增长混合A | 1.5528 | 4.95% |
万家洞见进取混合发起式C | 0.8680 | 4.94% |
万家臻选混合 | 2.4713 | 4.92% |
万家人工智能混合A | 2.1222 | 4.81% |
万家汽车新趋势混合A | 1.8811 | 4.73% |