基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

华商动态阿尔法 - 基金主页(代码:630005)

今天最新净值 1.9470 -0.0380 -1.9100% 2017-11-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.9335 -0.0135 -0.6953% 2017-11-24 11:36:00
  • 累计净值:1.9470
  • 成立日期:2009-11-24
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:22.987亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:6.5917亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-14.19% -2.41% -2.45% -1.72% -19.81% -29.48% 17.36% 94.70%
华商动态阿尔法(630005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-23 1.9470 -1.9100%
2017-11-22 1.9850 2.9564%
2017-11-21 1.9280 -0.3102%
2017-11-20 1.9340 0.5198%
2017-11-17 1.9240 -3.5589%
2017-11-16 1.9950 -0.7463%
华商动态阿尔法重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002371 七星电子 500.1100 9.1000% -4.2171%
600855 航天长峰 358.4900 7.4400% 0.0000%
002338 奥普光电 199.8900 7.3700% -0.4678%
002010 传化股份 578.0200 6.3000% 1.5474%
002366 台海核电 167.4500 5.6100% -2.7237%
300091 金通灵 270.3200 5.2300% 0.0000%
002577 雷柏科技 158.2600 4.4500% 0.2917%
300084 海默科技 647.1600 4.3900% -1.7615%
600990 四创电子 68.5200 3.6400% 0.2491%
600316 洪都航空 249.9700 3.4700% 0.6775%
华商动态阿尔法(630005)基金档案
基金代码 630005 基金简称 华商动态 基金全称 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2009-10-26 成立日期 2009-11-24 基金类型 混合型
基金经理 梁永强 基金托管人 建设银行 基金公司 华商基金
最近资产 14.9500浜 最近份额 6.5917亿 成立份额 22.987亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商稳固添利A 1.0830 0.0000%
华商稳固添利C 1.0690 -0.0900%
华商瑞丰 1.0706 -0.3100%
华商强债B 1.2300 -0.3200%
华商强债A 1.2610 -0.3200%
华商稳定A 1.6220 -0.4300%
华商稳定C 1.5750 -0.4400%
华商稳健B 1.4680 -0.5400%
华商稳健A 1.5070 -0.5900%
华商信用增强C 1.0560 -0.6600%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时灵配A 1.1327 0.0100%
银华稳利A 1.1140 0.0000%
大成景明A 1.0460 0.0000%
天弘文化新兴产业 1.1024 -0.0100%
鹏华弘盛A 1.1971 -0.0600%
鹏华弘盛C 1.6303 -0.0600%
博时新趋势A 1.1057 -0.0700%
浙商聚潮 1.1870 -0.0800%
鹏华弘泰A 1.0822 -0.1300%
东方多策略A 1.1215 -0.1400%