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华商动态阿尔法基金净值查询(630005)

今天最新净值 1.6110 -0.0240 -1.4700% 2018-06-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.5957 -0.0393 -2.4064% 2018-06-21 15:46:03
  • 累计净值:1.6110
  • 成立日期:2009-11-24
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:22.987亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:6.5917亿
近一季华商动态阿尔法基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华商动态阿尔法(630005)基金累计收益率-4.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-06-21 630005 华商动态阿尔法 1.6110 1.6110 1.6350 1.6350 -0.0240 -1.4700%
2018-06-20 630005 华商动态阿尔法 1.6350 1.6350 1.6170 1.6170 0.0180 1.1132%
2018-06-19 630005 华商动态阿尔法 1.6170 1.6170 1.6450 1.6450 -0.0280 -1.7021%
2018-06-15 630005 华商动态阿尔法 1.6450 1.6450 1.6630 1.6630 -0.0180 -1.0824%
2018-06-14 630005 华商动态阿尔法 1.6630 1.6630 1.6660 1.6660 -0.0030 -0.1801%
2018-06-13 630005 华商动态阿尔法 1.6660 1.6660 1.6740 1.6740 -0.0080 -0.4779%
2018-06-12 630005 华商动态阿尔法 1.6740 1.6740 1.6570 1.6570 0.0170 1.0260%
2018-06-11 630005 华商动态阿尔法 1.6570 1.6570 1.6730 1.6730 -0.0160 -0.9564%
2018-06-08 630005 华商动态阿尔法 1.6730 1.6730 1.6790 1.6790 -0.0060 -0.3574%
2018-06-07 630005 华商动态阿尔法 1.6790 1.6790 1.6890 1.6890 -0.0100 -0.5921%
2018-06-06 630005 华商动态阿尔法 1.6890 1.6890 1.6790 1.6790 0.0100 0.5956%
2018-06-05 630005 华商动态阿尔法 1.6790 1.6790 1.6510 1.6510 0.0280 1.6959%
2018-06-04 630005 华商动态阿尔法 1.6510 1.6510 1.6520 1.6520 -0.0010 -0.0605%
2018-06-01 630005 华商动态阿尔法 1.6520 1.6520 1.6710 1.6710 -0.0190 -1.1370%
2018-05-31 630005 华商动态阿尔法 1.6710 1.6710 1.6670 1.6670 0.0040 0.2400%
2018-05-30 630005 华商动态阿尔法 1.6670 1.6670 1.6860 1.6860 -0.0190 -1.1269%
2018-05-29 630005 华商动态阿尔法 1.6860 1.6860 1.7000 1.7000 -0.0140 -0.8235%
2018-05-28 630005 华商动态阿尔法 1.7000 1.7000 1.7210 1.7210 -0.0210 -1.2202%
2018-05-25 630005 华商动态阿尔法 1.7210 1.7210 1.7380 1.7380 -0.0170 -0.9781%
2018-05-24 630005 华商动态阿尔法 1.7380 1.7380 1.7530 1.7530 -0.0150 -0.8557%
2018-05-23 630005 华商动态阿尔法 1.7530 1.7530 1.7550 1.7550 -0.0020 -0.1140%
2018-05-22 630005 华商动态阿尔法 1.7550 1.7550 1.7540 1.7540 0.0010 0.0570%
2018-05-21 630005 华商动态阿尔法 1.7540 1.7540 1.7320 1.7320 0.0220 1.2702%
2018-05-18 630005 华商动态阿尔法 1.7320 1.7320 1.7320 1.7320 0.0000 0.0000%
2018-05-17 630005 华商动态阿尔法 1.7320 1.7320 1.7410 1.7410 -0.0090 -0.5169%
2018-05-16 630005 华商动态阿尔法 1.7410 1.7410 1.7460 1.7460 -0.0050 -0.2864%
2018-05-15 630005 华商动态阿尔法 1.7460 1.7460 1.7270 1.7270 0.0190 1.1002%
2018-05-14 630005 华商动态阿尔法 1.7270 1.7270 1.7420 1.7420 -0.0150 -0.8611%
2018-05-11 630005 华商动态阿尔法 1.7420 1.7420 1.7590 1.7590 -0.0170 -0.9665%
2018-05-10 630005 华商动态阿尔法 1.7590 1.7590 1.7780 1.7780 -0.0190 -1.0686%
2018-05-09 630005 华商动态阿尔法 1.7780 1.7780 1.7790 1.7790 -0.0010 -0.0562%
2018-05-08 630005 华商动态阿尔法 1.7790 1.7790 1.7770 1.7770 0.0020 0.1125%
2018-05-07 630005 华商动态阿尔法 1.7770 1.7770 1.7590 1.7590 0.0180 1.0233%
2018-05-04 630005 华商动态阿尔法 1.7590 1.7590 1.7590 1.7590 0.0000 0.0000%
2018-05-03 630005 华商动态阿尔法 1.7590 1.7590 1.7510 1.7510 0.0080 0.4569%
2018-05-02 630005 华商动态阿尔法 1.7510 1.7510 1.7630 1.7630 -0.0120 -0.6807%
2018-04-27 630005 华商动态阿尔法 1.7630 1.7630 1.7750 1.7750 -0.0120 -0.6761%
2018-04-26 630005 华商动态阿尔法 1.7750 1.7750 1.7860 1.7860 -0.0110 -0.6159%
2018-04-25 630005 华商动态阿尔法 1.7860 1.7860 1.7820 1.7820 0.0040 0.2245%
2018-04-24 630005 华商动态阿尔法 1.7820 1.7820 1.7480 1.7480 0.0340 1.9451%
2018-04-23 630005 华商动态阿尔法 1.7480 1.7480 1.8020 1.8020 -0.0540 -2.9967%
2018-04-20 630005 华商动态阿尔法 1.8020 1.8020 1.8150 1.8150 -0.0130 -0.7163%
2018-04-19 630005 华商动态阿尔法 1.8150 1.8150 1.8050 1.8050 0.0100 0.5540%
2018-04-18 630005 华商动态阿尔法 1.8050 1.8050 1.7580 1.7580 0.0470 2.6700%
2018-04-17 630005 华商动态阿尔法 1.7580 1.7580 1.7790 1.7790 -0.0210 -1.1804%
2018-04-16 630005 华商动态阿尔法 1.7790 1.7790 1.7750 1.7750 0.0040 0.2254%
2018-04-13 630005 华商动态阿尔法 1.7750 1.7750 1.7610 1.7610 0.0140 0.7950%
2018-04-12 630005 华商动态阿尔法 1.7610 1.7610 1.7750 1.7750 -0.0140 -0.7887%
2018-04-11 630005 华商动态阿尔法 1.7750 1.7750 1.7760 1.7760 -0.0010 -0.0563%
2018-04-10 630005 华商动态阿尔法 1.7760 1.7760 1.7900 1.7900 -0.0140 -0.7821%
2018-04-09 630005 华商动态阿尔法 1.7900 1.7900 1.7820 1.7820 0.0080 0.4489%
2018-04-04 630005 华商动态阿尔法 1.7820 1.7820 1.7950 1.7950 -0.0130 -0.7242%
2018-04-03 630005 华商动态阿尔法 1.7950 1.7950 1.8050 1.8050 -0.0100 -0.5540%
2018-04-02 630005 华商动态阿尔法 1.8050 1.8050 1.7880 1.7880 0.0170 0.9508%
2018-03-30 630005 华商动态阿尔法 1.7880 1.7880 1.7450 1.7450 0.0430 2.4642%
2018-03-29 630005 华商动态阿尔法 1.7450 1.7450 1.7360 1.7360 0.0090 0.5184%
2018-03-28 630005 华商动态阿尔法 1.7360 1.7360 1.7500 1.7500 -0.0140 -0.8000%
2018-03-27 630005 华商动态阿尔法 1.7500 1.7500 1.7170 1.7170 0.0330 1.9220%
2018-03-26 630005 华商动态阿尔法 1.7170 1.7170 1.6750 1.6750 0.0420 2.5075%
2018-03-23 630005 华商动态阿尔法 1.6750 1.6750 1.7120 1.7120 -0.0370 -2.1612%
2018-03-22 630005 华商动态阿尔法 1.7120 1.7120 1.7130 1.7130 -0.0010 -0.0584%
2018-03-21 630005 华商动态阿尔法 1.7130 1.7130 1.7180 1.7180 -0.0050 -0.2910%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商稳健B 1.3520 0.1500%
华商稳固添利C 0.8200 0.1200%
华商双债A 0.8660 0.1200%
华商稳健A 1.3910 0.0700%
华商强债B 1.1100 0.0000%
华商强债A 1.1410 0.0000%
华商稳定A 1.2510 0.0000%
华商稳定C 1.2120 0.0000%
华商稳固添利A 0.8320 0.0000%
华商双债C 0.8600 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家新利 1.0554 0.4500%
中金绝对收益 1.0340 0.3900%
大成景鹏A 1.1800 0.1700%
东方多策略A 1.1167 0.1400%
国联安鑫安 1.0488 0.1100%
宝盈祥泰混合 1.0380 0.1000%
国投优选 1.0280 0.1000%
金元成长动力 0.9680 0.1000%
宝盈祥瑞混合 1.2470 0.0800%
益民红利 0.3883 0.0500%