基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

华商动态阿尔法基金净值查询(630005)

今天最新净值 1.5080 0.0210 1.4100% 2018-09-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.4983 0.0113 0.7605% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:1.5080
  • 成立日期:2009-11-24
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:22.987亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:6.5917亿
近一季华商动态阿尔法基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华商动态阿尔法(630005)基金累计收益率-9.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-09-21 630005 华商动态阿尔法 1.5080 1.5080 1.4870 1.4870 0.0210 1.4100%
2018-09-20 630005 华商动态阿尔法 1.4870 1.4870 1.4960 1.4960 -0.0090 -0.6016%
2018-09-19 630005 华商动态阿尔法 1.4960 1.4960 1.4830 1.4830 0.0130 0.8766%
2018-09-18 630005 华商动态阿尔法 1.4830 1.4830 1.4640 1.4640 0.0190 1.2978%
2018-09-17 630005 华商动态阿尔法 1.4640 1.4640 1.4720 1.4720 -0.0080 -0.5435%
2018-09-14 630005 华商动态阿尔法 1.4720 1.4720 1.4940 1.4940 -0.0220 -1.4726%
2018-09-13 630005 华商动态阿尔法 1.4940 1.4940 1.4940 1.4940 0.0000 0.0000%
2018-09-12 630005 华商动态阿尔法 1.4940 1.4940 1.5110 1.5110 -0.0170 -1.1251%
2018-09-11 630005 华商动态阿尔法 1.5110 1.5110 1.5050 1.5050 0.0060 0.3987%
2018-09-10 630005 华商动态阿尔法 1.5050 1.5050 1.5330 1.5330 -0.0280 -1.8265%
2018-09-07 630005 华商动态阿尔法 1.5330 1.5330 1.5530 1.5530 -0.0200 -1.2878%
2018-09-06 630005 华商动态阿尔法 1.5530 1.5530 1.5550 1.5550 -0.0020 -0.1286%
2018-09-05 630005 华商动态阿尔法 1.5550 1.5550 1.5770 1.5770 -0.0220 -1.3951%
2018-09-04 630005 华商动态阿尔法 1.5770 1.5770 1.5630 1.5630 0.0140 0.8957%
2018-09-03 630005 华商动态阿尔法 1.5630 1.5630 1.5520 1.5520 0.0110 0.7088%
2018-08-31 630005 华商动态阿尔法 1.5520 1.5520 1.5650 1.5650 -0.0130 -0.8307%
2018-08-30 630005 华商动态阿尔法 1.5650 1.5650 1.5830 1.5830 -0.0180 -1.1371%
2018-08-29 630005 华商动态阿尔法 1.5830 1.5830 1.5880 1.5880 -0.0050 -0.3149%
2018-08-28 630005 华商动态阿尔法 1.5880 1.5880 1.5870 1.5870 0.0010 0.0630%
2018-08-27 630005 华商动态阿尔法 1.5870 1.5870 1.5600 1.5600 0.0270 1.7308%
2018-08-24 630005 华商动态阿尔法 1.5600 1.5600 1.5570 1.5570 0.0030 0.1927%
2018-08-23 630005 华商动态阿尔法 1.5570 1.5570 1.5380 1.5380 0.0190 1.2354%
2018-08-22 630005 华商动态阿尔法 1.5380 1.5380 1.5510 1.5510 -0.0130 -0.8382%
2018-08-21 630005 华商动态阿尔法 1.5510 1.5510 1.5410 1.5410 0.0100 0.6489%
2018-08-20 630005 华商动态阿尔法 1.5410 1.5410 1.5300 1.5300 0.0110 0.7190%
2018-08-17 630005 华商动态阿尔法 1.5300 1.5300 1.5480 1.5480 -0.0180 -1.1628%
2018-08-16 630005 华商动态阿尔法 1.5480 1.5480 1.5580 1.5580 -0.0100 -0.6418%
2018-08-15 630005 华商动态阿尔法 1.5580 1.5580 1.5790 1.5790 -0.0210 -1.3300%
2018-08-14 630005 华商动态阿尔法 1.5790 1.5790 1.5980 1.5980 -0.0190 -1.1890%
2018-08-13 630005 华商动态阿尔法 1.5980 1.5980 1.5870 1.5870 0.0110 0.6931%
2018-08-10 630005 华商动态阿尔法 1.5870 1.5870 1.5740 1.5740 0.0130 0.8259%
2018-08-09 630005 华商动态阿尔法 1.5740 1.5740 1.5280 1.5280 0.0460 3.0105%
2018-08-08 630005 华商动态阿尔法 1.5280 1.5280 1.5500 1.5500 -0.0220 -1.4194%
2018-08-07 630005 华商动态阿尔法 1.5500 1.5500 1.5220 1.5220 0.0280 1.8397%
2018-08-06 630005 华商动态阿尔法 1.5220 1.5220 1.5320 1.5320 -0.0100 -0.6527%
2018-08-03 630005 华商动态阿尔法 1.5320 1.5320 1.5600 1.5600 -0.0280 -1.7949%
2018-08-02 630005 华商动态阿尔法 1.5600 1.5600 1.5740 1.5740 -0.0140 -0.8895%
2018-08-01 630005 华商动态阿尔法 1.5740 1.5740 1.5840 1.5840 -0.0100 -0.6313%
2018-07-31 630005 华商动态阿尔法 1.5840 1.5840 1.5840 1.5840 0.0000 0.0000%
2018-07-30 630005 华商动态阿尔法 1.5840 1.5840 1.5950 1.5950 -0.0110 -0.6897%
2018-07-27 630005 华商动态阿尔法 1.5950 1.5950 1.6020 1.6020 -0.0070 -0.4370%
2018-07-26 630005 华商动态阿尔法 1.6020 1.6020 1.6280 1.6280 -0.0260 -1.5971%
2018-07-25 630005 华商动态阿尔法 1.6280 1.6280 1.6280 1.6280 0.0000 0.0000%
2018-07-24 630005 华商动态阿尔法 1.6280 1.6280 1.6280 1.6280 0.0000 0.0000%
2018-07-23 630005 华商动态阿尔法 1.6280 1.6280 1.6250 1.6250 0.0030 0.1846%
2018-07-20 630005 华商动态阿尔法 1.6250 1.6250 1.6110 1.6110 0.0140 0.8690%
2018-07-19 630005 华商动态阿尔法 1.6110 1.6110 1.6270 1.6270 -0.0160 -0.9834%
2018-07-18 630005 华商动态阿尔法 1.6270 1.6270 1.6340 1.6340 -0.0070 -0.4284%
2018-07-17 630005 华商动态阿尔法 1.6340 1.6340 1.6410 1.6410 -0.0070 -0.4266%
2018-07-16 630005 华商动态阿尔法 1.6410 1.6410 1.6380 1.6380 0.0030 0.1832%
2018-07-13 630005 华商动态阿尔法 1.6380 1.6380 1.6320 1.6320 0.0060 0.3676%
2018-07-12 630005 华商动态阿尔法 1.6320 1.6320 1.6010 1.6010 0.0310 1.9363%
2018-07-11 630005 华商动态阿尔法 1.6010 1.6010 1.6130 1.6130 -0.0120 -0.7440%
2018-07-10 630005 华商动态阿尔法 1.6130 1.6130 1.6110 1.6110 0.0020 0.1241%
2018-07-09 630005 华商动态阿尔法 1.6110 1.6110 1.5830 1.5830 0.0280 1.7688%
2018-07-06 630005 华商动态阿尔法 1.5830 1.5830 1.5740 1.5740 0.0090 0.5718%
2018-07-05 630005 华商动态阿尔法 1.5740 1.5740 1.5930 1.5930 -0.0190 -1.1927%
2018-07-04 630005 华商动态阿尔法 1.5930 1.5930 1.6150 1.6150 -0.0220 -1.3622%
2018-07-03 630005 华商动态阿尔法 1.6150 1.6150 1.6110 1.6110 0.0040 0.2483%
2018-07-02 630005 华商动态阿尔法 1.6110 1.6110 1.6200 1.6200 -0.0090 -0.5556%
2018-06-30 630005 华商动态阿尔法 1.6200 1.6200 1.6200 1.6200 0.0000 0.0000%
2018-06-29 630005 华商动态阿尔法 1.6200 1.6200 1.5780 1.5780 0.0420 2.6600%
2018-06-28 630005 华商动态阿尔法 1.5780 1.5780 1.5890 1.5890 -0.0110 -0.6923%
2018-06-27 630005 华商动态阿尔法 1.5890 1.5890 1.6090 1.6090 -0.0200 -1.2430%
2018-06-26 630005 华商动态阿尔法 1.6090 1.6090 1.6040 1.6040 0.0050 0.3117%
2018-06-25 630005 华商动态阿尔法 1.6040 1.6040 1.6140 1.6140 -0.0100 -0.6196%
2018-06-22 630005 华商动态阿尔法 1.6140 1.6140 1.6110 1.6110 0.0030 0.1862%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商量化 0.6900 2.9900%
华商产业 0.9940 2.7900%
华商双驱 0.8710 2.7100%
华商新量化 1.0220 2.7100%
华商改革创新股票 0.8996 2.6000%
华商智能生活 0.8200 2.5000%
华商策略 1.3920 2.4300%
华商新动力 0.5520 2.4100%
华商价值 1.0710 2.3900%
华商新趋势 2.3630 2.3400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红睿元 2.0380 4.6201%
宝盈新价值 1.1190 4.3800%
东证睿阳 1.1900 3.7500%
益民品质 0.5340 3.6900%
国泰金马 0.8930 3.6000%
益民创新 0.7569 3.5700%
东方红产业 2.9420 3.4800%
农银主题 0.9835 3.4600%
万家新利 0.9933 3.4400%
益民红利 0.3745 3.4000%