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华商动态阿尔法基金净值查询(630005)

今天最新净值 1.4100 -0.0160 -1.1200% 2018-12-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.3992 -0.0268 -1.8790% 2018-12-14 15:29:03
  • 累计净值:1.4100
  • 成立日期:2009-11-24
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:22.987亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:6.5917亿
近一季华商动态阿尔法基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华商动态阿尔法(630005)基金累计收益率-4.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-14 630005 华商动态阿尔法 1.4100 1.4100 1.4260 1.4260 -0.0160 -1.1200%
2018-12-13 630005 华商动态阿尔法 1.4260 1.4260 1.4140 1.4140 0.0120 0.8487%
2018-12-12 630005 华商动态阿尔法 1.4140 1.4140 1.4170 1.4170 -0.0030 -0.2117%
2018-12-11 630005 华商动态阿尔法 1.4170 1.4170 1.4060 1.4060 0.0110 0.7824%
2018-12-10 630005 华商动态阿尔法 1.4060 1.4060 1.4120 1.4120 -0.0060 -0.4249%
2018-12-07 630005 华商动态阿尔法 1.4120 1.4120 1.4160 1.4160 -0.0040 -0.2825%
2018-12-06 630005 华商动态阿尔法 1.4160 1.4160 1.4410 1.4410 -0.0250 -1.7349%
2018-12-05 630005 华商动态阿尔法 1.4410 1.4410 1.4440 1.4440 -0.0030 -0.2078%
2018-12-04 630005 华商动态阿尔法 1.4440 1.4440 1.4380 1.4380 0.0060 0.4172%
2018-12-03 630005 华商动态阿尔法 1.4380 1.4380 1.4230 1.4230 0.0150 1.0541%
2018-11-30 630005 华商动态阿尔法 1.4230 1.4230 1.4150 1.4150 0.0080 0.5654%
2018-11-29 630005 华商动态阿尔法 1.4150 1.4150 1.4240 1.4240 -0.0090 -0.6320%
2018-11-28 630005 华商动态阿尔法 1.4240 1.4240 1.4150 1.4150 0.0090 0.6360%
2018-11-27 630005 华商动态阿尔法 1.4150 1.4150 1.4140 1.4140 0.0010 0.0707%
2018-11-26 630005 华商动态阿尔法 1.4140 1.4140 1.4160 1.4160 -0.0020 -0.1412%
2018-11-23 630005 华商动态阿尔法 1.4160 1.4160 1.4290 1.4290 -0.0130 -0.9097%
2018-11-22 630005 华商动态阿尔法 1.4290 1.4290 1.4320 1.4320 -0.0030 -0.2095%
2018-11-21 630005 华商动态阿尔法 1.4320 1.4320 1.4230 1.4230 0.0090 0.6325%
2018-11-20 630005 华商动态阿尔法 1.4230 1.4230 1.4380 1.4380 -0.0150 -1.0431%
2018-11-19 630005 华商动态阿尔法 1.4380 1.4380 1.4360 1.4360 0.0020 0.1393%
2018-11-16 630005 华商动态阿尔法 1.4360 1.4360 1.4360 1.4360 0.0000 0.0000%
2018-11-15 630005 华商动态阿尔法 1.4360 1.4360 1.4290 1.4290 0.0070 0.4899%
2018-11-14 630005 华商动态阿尔法 1.4290 1.4290 1.4350 1.4350 -0.0060 -0.4181%
2018-11-13 630005 华商动态阿尔法 1.4350 1.4350 1.4270 1.4270 0.0080 0.5606%
2018-11-12 630005 华商动态阿尔法 1.4270 1.4270 1.4160 1.4160 0.0110 0.7768%
2018-11-09 630005 华商动态阿尔法 1.4160 1.4160 1.4240 1.4240 -0.0080 -0.5618%
2018-11-08 630005 华商动态阿尔法 1.4240 1.4240 1.4270 1.4270 -0.0030 -0.2102%
2018-11-07 630005 华商动态阿尔法 1.4270 1.4270 1.4270 1.4270 0.0000 0.0000%
2018-11-06 630005 华商动态阿尔法 1.4270 1.4270 1.4290 1.4290 -0.0020 -0.1400%
2018-11-05 630005 华商动态阿尔法 1.4290 1.4290 1.4380 1.4380 -0.0090 -0.6259%
2018-11-02 630005 华商动态阿尔法 1.4380 1.4380 1.4100 1.4100 0.0280 1.9858%
2018-11-01 630005 华商动态阿尔法 1.4100 1.4100 1.4010 1.4010 0.0090 0.6424%
2018-10-31 630005 华商动态阿尔法 1.4010 1.4010 1.3870 1.3870 0.0140 1.0094%
2018-10-30 630005 华商动态阿尔法 1.3870 1.3870 1.3820 1.3820 0.0050 0.3618%
2018-10-29 630005 华商动态阿尔法 1.3820 1.3820 1.3930 1.3930 -0.0110 -0.7897%
2018-10-26 630005 华商动态阿尔法 1.3930 1.3930 1.4000 1.4000 -0.0070 -0.5000%
2018-10-25 630005 华商动态阿尔法 1.4000 1.4000 1.4050 1.4050 -0.0050 -0.3559%
2018-10-24 630005 华商动态阿尔法 1.4050 1.4050 1.4120 1.4120 -0.0070 -0.4958%
2018-10-23 630005 华商动态阿尔法 1.4120 1.4120 1.4300 1.4300 -0.0180 -1.2587%
2018-10-22 630005 华商动态阿尔法 1.4300 1.4300 1.3960 1.3960 0.0340 2.4355%
2018-10-19 630005 华商动态阿尔法 1.3960 1.3960 1.3740 1.3740 0.0220 1.6012%
2018-10-18 630005 华商动态阿尔法 1.3740 1.3740 1.3900 1.3900 -0.0160 -1.1511%
2018-10-17 630005 华商动态阿尔法 1.3900 1.3900 1.3850 1.3850 0.0050 0.3610%
2018-10-16 630005 华商动态阿尔法 1.3850 1.3850 1.3970 1.3970 -0.0120 -0.8590%
2018-10-15 630005 华商动态阿尔法 1.3970 1.3970 1.4090 1.4090 -0.0120 -0.8517%
2018-10-12 630005 华商动态阿尔法 1.4090 1.4090 1.3980 1.3980 0.0110 0.7868%
2018-10-11 630005 华商动态阿尔法 1.3980 1.3980 1.4500 1.4500 -0.0520 -3.5862%
2018-10-10 630005 华商动态阿尔法 1.4500 1.4500 1.4520 1.4520 -0.0020 -0.1377%
2018-10-09 630005 华商动态阿尔法 1.4520 1.4520 1.4650 1.4650 -0.0130 -0.8874%
2018-10-08 630005 华商动态阿尔法 1.4650 1.4650 1.5130 1.5130 -0.0480 -3.1725%
2018-09-28 630005 华商动态阿尔法 1.5130 1.5130 1.5060 1.5060 0.0070 0.4648%
2018-09-27 630005 华商动态阿尔法 1.5060 1.5060 1.5150 1.5150 -0.0090 -0.5941%
2018-09-26 630005 华商动态阿尔法 1.5150 1.5150 1.5060 1.5060 0.0090 0.5976%
2018-09-25 630005 华商动态阿尔法 1.5060 1.5060 1.5080 1.5080 -0.0020 -0.1326%
2018-09-21 630005 华商动态阿尔法 1.5080 1.5080 1.4870 1.4870 0.0210 1.4122%
2018-09-20 630005 华商动态阿尔法 1.4870 1.4870 1.4960 1.4960 -0.0090 -0.6016%
2018-09-19 630005 华商动态阿尔法 1.4960 1.4960 1.4830 1.4830 0.0130 0.8766%
2018-09-18 630005 华商动态阿尔法 1.4830 1.4830 1.4640 1.4640 0.0190 1.2978%
2018-09-17 630005 华商动态阿尔法 1.4640 1.4640 1.4720 1.4720 -0.0080 -0.5435%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开C 0.8860 0.0000%
华商双债C 0.8470 0.0000%
华商瑞丰 1.0135 -0.0100%
华商回报1号 0.8837 -0.0300%
华商强债A 1.1840 -0.0800%
华商强债B 1.1490 -0.0900%
华商丰利增强定开A 0.8940 -0.1117%
华商双债A 0.8540 -0.1200%
华商智能生活 0.7860 -0.2500%
华商稳固添利A 0.8700 -0.3400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红睿元 1.8890 0.7467%
银华回报 0.8690 0.2307%
广发对冲 1.1220 0.1786%
嘉实绝对收益 1.1620 0.0900%
大成景利混合 1.1310 0.0000%
广发成长优选 1.3970 0.0000%
宝盈祥瑞混合 1.1640 0.0000%
交银周期回报A 1.2130 0.0000%
中海积极收益 1.1150 0.0000%
东方惠新A 1.0609 0.0000%