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华商动态阿尔法基金净值查询(630005)

今天最新净值 1.9470 -0.0380 -1.9100% 2017-11-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.9335 -0.0135 -0.6953% 2017-11-24 11:35:03
  • 累计净值:1.9470
  • 成立日期:2009-11-24
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:22.987亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:6.5917亿
近一季华商动态阿尔法基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华商动态阿尔法(630005)基金累计收益率-1.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-23 630005 华商动态阿尔法 1.9470 1.9470 1.9850 1.9850 -0.0380 -1.9100%
2017-11-22 630005 华商动态阿尔法 1.9850 1.9850 1.9280 1.9280 0.0570 2.9564%
2017-11-21 630005 华商动态阿尔法 1.9280 1.9280 1.9340 1.9340 -0.0060 -0.3102%
2017-11-20 630005 华商动态阿尔法 1.9340 1.9340 1.9240 1.9240 0.0100 0.5198%
2017-11-17 630005 华商动态阿尔法 1.9240 1.9240 1.9950 1.9950 -0.0710 -3.5589%
2017-11-16 630005 华商动态阿尔法 1.9950 1.9950 2.0100 2.0100 -0.0150 -0.7463%
2017-11-15 630005 华商动态阿尔法 2.0100 2.0100 2.0320 2.0320 -0.0220 -1.0827%
2017-11-14 630005 华商动态阿尔法 2.0320 2.0320 2.0140 2.0140 0.0180 0.8937%
2017-11-13 630005 华商动态阿尔法 2.0140 2.0140 1.9970 1.9970 0.0170 0.8513%
2017-11-10 630005 华商动态阿尔法 1.9970 1.9970 1.9880 1.9880 0.0090 0.4527%
2017-11-09 630005 华商动态阿尔法 1.9880 1.9880 1.9820 1.9820 0.0060 0.3027%
2017-11-08 630005 华商动态阿尔法 1.9820 1.9820 1.9860 1.9860 -0.0040 -0.2014%
2017-11-07 630005 华商动态阿尔法 1.9860 1.9860 1.9670 1.9670 0.0190 0.9659%
2017-11-06 630005 华商动态阿尔法 1.9670 1.9670 1.9460 1.9460 0.0210 1.0791%
2017-11-03 630005 华商动态阿尔法 1.9460 1.9460 1.9450 1.9450 0.0010 0.0514%
2017-11-02 630005 华商动态阿尔法 1.9450 1.9450 1.9590 1.9590 -0.0140 -0.7147%
2017-11-01 630005 华商动态阿尔法 1.9590 1.9590 1.9460 1.9460 0.0130 0.6680%
2017-10-31 630005 华商动态阿尔法 1.9460 1.9460 1.9360 1.9360 0.0100 0.5165%
2017-10-30 630005 华商动态阿尔法 1.9360 1.9360 1.9820 1.9820 -0.0460 -2.3209%
2017-10-27 630005 华商动态阿尔法 1.9820 1.9820 2.0020 2.0020 -0.0200 -0.9990%
2017-10-26 630005 华商动态阿尔法 2.0020 2.0020 1.9890 1.9890 0.0130 0.6536%
2017-10-25 630005 华商动态阿尔法 1.9890 1.9890 1.9800 1.9800 0.0090 0.4545%
2017-10-24 630005 华商动态阿尔法 1.9800 1.9800 1.9960 1.9960 -0.0160 -0.8016%
2017-10-23 630005 华商动态阿尔法 1.9960 1.9960 1.9980 1.9980 -0.0020 -0.1001%
2017-10-20 630005 华商动态阿尔法 1.9980 1.9980 1.9840 1.9840 0.0140 0.7056%
2017-10-19 630005 华商动态阿尔法 1.9840 1.9840 2.0270 2.0270 -0.0430 -2.1214%
2017-10-18 630005 华商动态阿尔法 2.0270 2.0270 2.0440 2.0440 -0.0170 -0.8317%
2017-10-17 630005 华商动态阿尔法 2.0440 2.0440 2.0390 2.0390 0.0050 0.2452%
2017-10-16 630005 华商动态阿尔法 2.0390 2.0390 2.0570 2.0570 -0.0180 -0.8751%
2017-10-13 630005 华商动态阿尔法 2.0570 2.0570 2.0580 2.0580 -0.0010 -0.0486%
2017-10-12 630005 华商动态阿尔法 2.0580 2.0580 2.0240 2.0240 0.0340 1.6798%
2017-10-11 630005 华商动态阿尔法 2.0240 2.0240 2.0330 2.0330 -0.0090 -0.4427%
2017-10-10 630005 华商动态阿尔法 2.0330 2.0330 2.0220 2.0220 0.0110 0.5440%
2017-10-09 630005 华商动态阿尔法 2.0220 2.0220 2.0150 2.0150 0.0070 0.3474%
2017-09-29 630005 华商动态阿尔法 2.0150 2.0150 2.0110 2.0110 0.0040 0.1989%
2017-09-28 630005 华商动态阿尔法 2.0110 2.0110 2.0050 2.0050 0.0060 0.2993%
2017-09-27 630005 华商动态阿尔法 2.0050 2.0050 1.9980 1.9980 0.0070 0.3504%
2017-09-26 630005 华商动态阿尔法 1.9980 1.9980 2.0000 2.0000 -0.0020 -0.1000%
2017-09-25 630005 华商动态阿尔法 2.0000 2.0000 2.0040 2.0040 -0.0040 -0.1996%
2017-09-22 630005 华商动态阿尔法 2.0040 2.0040 2.0160 2.0160 -0.0120 -0.5952%
2017-09-21 630005 华商动态阿尔法 2.0160 2.0160 2.0400 2.0400 -0.0240 -1.1765%
2017-09-20 630005 华商动态阿尔法 2.0400 2.0400 2.0190 2.0190 0.0210 1.0401%
2017-09-19 630005 华商动态阿尔法 2.0190 2.0190 2.0290 2.0290 -0.0100 -0.4929%
2017-09-18 630005 华商动态阿尔法 2.0290 2.0290 2.0280 2.0280 0.0010 0.0493%
2017-09-15 630005 华商动态阿尔法 2.0280 2.0280 2.0230 2.0230 0.0050 0.2472%
2017-09-14 630005 华商动态阿尔法 2.0230 2.0230 2.0190 2.0190 0.0040 0.1981%
2017-09-13 630005 华商动态阿尔法 2.0190 2.0190 2.0090 2.0090 0.0100 0.4978%
2017-09-12 630005 华商动态阿尔法 2.0090 2.0090 2.0220 2.0220 -0.0130 -0.6429%
2017-09-11 630005 华商动态阿尔法 2.0220 2.0220 2.0070 2.0070 0.0150 0.7474%
2017-09-08 630005 华商动态阿尔法 2.0070 2.0070 2.0180 2.0180 -0.0110 -0.5451%
2017-09-07 630005 华商动态阿尔法 2.0180 2.0180 2.0360 2.0360 -0.0180 -0.8841%
2017-09-06 630005 华商动态阿尔法 2.0360 2.0360 2.0140 2.0140 0.0220 1.0924%
2017-09-05 630005 华商动态阿尔法 2.0140 2.0140 2.0170 2.0170 -0.0030 -0.1487%
2017-09-04 630005 华商动态阿尔法 2.0170 2.0170 1.9910 1.9910 0.0260 1.3059%
2017-09-01 630005 华商动态阿尔法 1.9910 1.9910 1.9850 1.9850 0.0060 0.3023%
2017-08-31 630005 华商动态阿尔法 1.9850 1.9850 1.9840 1.9840 0.0010 0.0504%
2017-08-30 630005 华商动态阿尔法 1.9840 1.9840 1.9710 1.9710 0.0130 0.6596%
2017-08-29 630005 华商动态阿尔法 1.9710 1.9710 1.9980 1.9980 -0.0270 -1.3514%
2017-08-28 630005 华商动态阿尔法 1.9980 1.9980 1.9820 1.9820 0.0160 0.8073%
2017-08-25 630005 华商动态阿尔法 1.9820 1.9820 1.9660 1.9660 0.0160 0.8138%
2017-08-24 630005 华商动态阿尔法 1.9660 1.9660 1.9810 1.9810 -0.0150 -0.7572%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商稳固添利A 1.0830 0.0000%
华商稳固添利C 1.0690 -0.0900%
华商瑞丰 1.0706 -0.3100%
华商强债B 1.2300 -0.3200%
华商强债A 1.2610 -0.3200%
华商稳定A 1.6220 -0.4300%
华商稳定C 1.5750 -0.4400%
华商稳健B 1.4680 -0.5400%
华商稳健A 1.5070 -0.5900%
华商信用增强C 1.0560 -0.6600%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时灵配A 1.1327 0.0100%
银华稳利A 1.1140 0.0000%
大成景明A 1.0460 0.0000%
天弘文化新兴产业 1.1024 -0.0100%
鹏华弘盛A 1.1971 -0.0600%
鹏华弘盛C 1.6303 -0.0600%
博时新趋势A 1.1057 -0.0700%
浙商聚潮 1.1870 -0.0800%
鹏华弘泰A 1.0822 -0.1300%
东方多策略A 1.1215 -0.1400%