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华商动态阿尔法基金净值查询(630005)

今天最新净值 1.5800 0.0070 0.4500% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.5786 0.0056 0.3587% 2018-02-23 15:12:03
  • 累计净值:1.5800
  • 成立日期:2009-11-24
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:22.987亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:6.5917亿
近一季华商动态阿尔法基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华商动态阿尔法(630005)基金累计收益率-18.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-02-23 630005 华商动态阿尔法 1.5800 1.5800 1.5730 1.5730 0.0070 0.4500%
2018-02-22 630005 华商动态阿尔法 1.5730 1.5730 1.5480 1.5480 0.0250 1.6150%
2018-02-14 630005 华商动态阿尔法 1.5480 1.5480 1.5440 1.5440 0.0040 0.2591%
2018-02-13 630005 华商动态阿尔法 1.5440 1.5440 1.5380 1.5380 0.0060 0.3901%
2018-02-12 630005 华商动态阿尔法 1.5380 1.5380 1.5040 1.5040 0.0340 2.2606%
2018-02-09 630005 华商动态阿尔法 1.5040 1.5040 1.5490 1.5490 -0.0450 -2.9051%
2018-02-08 630005 华商动态阿尔法 1.5490 1.5490 1.5240 1.5240 0.0250 1.6404%
2018-02-07 630005 华商动态阿尔法 1.5240 1.5240 1.5380 1.5380 -0.0140 -0.9103%
2018-02-06 630005 华商动态阿尔法 1.5380 1.5380 1.6390 1.6390 -0.1010 -6.1623%
2018-02-05 630005 华商动态阿尔法 1.6390 1.6390 1.6460 1.6460 -0.0070 -0.4253%
2018-02-02 630005 华商动态阿尔法 1.6460 1.6460 1.6690 1.6690 -0.0230 -1.3781%
2018-02-01 630005 华商动态阿尔法 1.6690 1.6690 1.7460 1.7460 -0.0770 -4.4101%
2018-01-31 630005 华商动态阿尔法 1.7460 1.7460 1.7710 1.7710 -0.0250 -1.4116%
2018-01-30 630005 华商动态阿尔法 1.7710 1.7710 1.7690 1.7690 0.0020 0.1131%
2018-01-29 630005 华商动态阿尔法 1.7690 1.7690 1.8000 1.8000 -0.0310 -1.7222%
2018-01-26 630005 华商动态阿尔法 1.8000 1.8000 1.8060 1.8060 -0.0060 -0.3322%
2018-01-25 630005 华商动态阿尔法 1.8060 1.8060 1.7940 1.7940 0.0120 0.6689%
2018-01-24 630005 华商动态阿尔法 1.7940 1.7940 1.7760 1.7760 0.0180 1.0135%
2018-01-23 630005 华商动态阿尔法 1.7760 1.7760 1.7750 1.7750 0.0010 0.0563%
2018-01-22 630005 华商动态阿尔法 1.7750 1.7750 1.7640 1.7640 0.0110 0.6236%
2018-01-19 630005 华商动态阿尔法 1.7640 1.7640 1.7510 1.7510 0.0130 0.7424%
2018-01-18 630005 华商动态阿尔法 1.7510 1.7510 1.7490 1.7490 0.0020 0.1144%
2018-01-17 630005 华商动态阿尔法 1.7490 1.7490 1.7520 1.7520 -0.0030 -0.1712%
2018-01-16 630005 华商动态阿尔法 1.7520 1.7520 1.7600 1.7600 -0.0080 -0.4545%
2018-01-15 630005 华商动态阿尔法 1.7600 1.7600 1.8210 1.8210 -0.0610 -3.3498%
2018-01-12 630005 华商动态阿尔法 1.8210 1.8210 1.8510 1.8510 -0.0300 -1.6207%
2018-01-11 630005 华商动态阿尔法 1.8510 1.8510 1.8400 1.8400 0.0110 0.5978%
2018-01-10 630005 华商动态阿尔法 1.8400 1.8400 1.8580 1.8580 -0.0180 -0.9688%
2018-01-09 630005 华商动态阿尔法 1.8580 1.8580 1.8600 1.8600 -0.0020 -0.1075%
2018-01-08 630005 华商动态阿尔法 1.8600 1.8600 1.8700 1.8700 -0.0100 -0.5348%
2018-01-05 630005 华商动态阿尔法 1.8700 1.8700 1.8760 1.8760 -0.0060 -0.3198%
2018-01-04 630005 华商动态阿尔法 1.8760 1.8760 1.8750 1.8750 0.0010 0.0533%
2018-01-03 630005 华商动态阿尔法 1.8750 1.8750 1.8620 1.8620 0.0130 0.6982%
2018-01-02 630005 华商动态阿尔法 1.8620 1.8620 1.8490 1.8490 0.0130 0.7031%
2017-12-31 630005 华商动态阿尔法 1.8490 1.8490 1.8490 1.8490 0.0000 0.0000%
2017-12-29 630005 华商动态阿尔法 1.8490 1.8490 1.8390 1.8390 0.0100 0.5400%
2017-12-28 630005 华商动态阿尔法 1.8390 1.8390 1.8370 1.8370 0.0020 0.1089%
2017-12-27 630005 华商动态阿尔法 1.8370 1.8370 1.8450 1.8450 -0.0080 -0.4336%
2017-12-26 630005 华商动态阿尔法 1.8450 1.8450 1.8350 1.8350 0.0100 0.5450%
2017-12-25 630005 华商动态阿尔法 1.8350 1.8350 1.8740 1.8740 -0.0390 -2.0811%
2017-12-22 630005 华商动态阿尔法 1.8740 1.8740 1.8880 1.8880 -0.0140 -0.7415%
2017-12-21 630005 华商动态阿尔法 1.8880 1.8880 1.8800 1.8800 0.0080 0.4255%
2017-12-20 630005 华商动态阿尔法 1.8800 1.8800 1.9050 1.9050 -0.0250 -1.3123%
2017-12-19 630005 华商动态阿尔法 1.9050 1.9050 1.9020 1.9020 0.0030 0.1577%
2017-12-18 630005 华商动态阿尔法 1.9020 1.9020 1.9190 1.9190 -0.0170 -0.8859%
2017-12-15 630005 华商动态阿尔法 1.9190 1.9190 1.9140 1.9140 0.0050 0.2612%
2017-12-14 630005 华商动态阿尔法 1.9140 1.9140 1.9130 1.9130 0.0010 0.0523%
2017-12-13 630005 华商动态阿尔法 1.9130 1.9130 1.8940 1.8940 0.0190 1.0032%
2017-12-12 630005 华商动态阿尔法 1.8940 1.8940 1.9110 1.9110 -0.0170 -0.8896%
2017-12-11 630005 华商动态阿尔法 1.9110 1.9110 1.9040 1.9040 0.0070 0.3676%
2017-12-08 630005 华商动态阿尔法 1.9040 1.9040 1.9010 1.9010 0.0030 0.1578%
2017-12-07 630005 华商动态阿尔法 1.9010 1.9010 1.8840 1.8840 0.0170 0.9023%
2017-12-06 630005 华商动态阿尔法 1.8840 1.8840 1.8610 1.8610 0.0230 1.2359%
2017-12-05 630005 华商动态阿尔法 1.8610 1.8610 1.8770 1.8770 -0.0160 -0.8524%
2017-12-04 630005 华商动态阿尔法 1.8770 1.8770 1.9100 1.9100 -0.0330 -1.7277%
2017-12-01 630005 华商动态阿尔法 1.9100 1.9100 1.9070 1.9070 0.0030 0.1573%
2017-11-30 630005 华商动态阿尔法 1.9070 1.9070 1.9090 1.9090 -0.0020 -0.1048%
2017-11-29 630005 华商动态阿尔法 1.9090 1.9090 1.9260 1.9260 -0.0170 -0.8827%
2017-11-28 630005 华商动态阿尔法 1.9260 1.9260 1.9050 1.9050 0.0210 1.1024%
2017-11-27 630005 华商动态阿尔法 1.9050 1.9050 1.9270 1.9270 -0.0220 -1.1417%
2017-11-24 630005 华商动态阿尔法 1.9270 1.9270 1.9470 1.9470 -0.0200 -1.0272%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商民营活力混合 1.0010 0.8100%
华商上游产业 0.9507 0.7400%
华商未来 0.6800 0.7400%
华商产业 1.2050 0.6700%
华商研究精选 1.0620 0.5700%
华商稳健B 1.4290 0.5600%
华商新锐 0.8970 0.5600%
华商稳健A 1.4690 0.5500%
华商主题 1.1200 0.5400%
华商价值 1.2670 0.4800%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方睿鑫A 0.7109 1.5400%
东方睿鑫C 0.6902 1.5300%
长盛同鑫 1.0710 1.0400%
上投优势 1.2913 1.0400%
上投转型动力 1.7650 1.0300%
浦银生活 1.9080 1.0100%
万家新利 1.1779 0.9500%
信诚四季 1.0563 0.9400%
中银蓝筹 1.4290 0.9200%
前海大海洋 0.8050 0.8800%