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华安中证细分医药ETF联接C基金盘中实时估值(000376)

今天最新净值 1.3080 0.0490 3.89% 2019-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.3080 0.0000 -0.0006% 2019-03-19 15:14:52
  • 累计净值:1.3080
  • 成立日期:2014-11-28
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.335亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:0.6476亿
华安中证细分医药ETF联接C基金000376重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600062 华润双鹤 1.4000 0.2200% -0.6433% -0.0014%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.22% -0.0014% 0.0000%
华安中证细分医药ETF联接C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-03-18 3.8900% 0.0023%
2019-03-15 1.2100% -0.0018%
2019-03-14 -1.3481% -0.0008%
2019-03-13 -0.3949% -0.0003%
2019-03-12 0.3170% 0.0009%
2019-03-11 3.1046% 0.0019%
2019-03-08 -2.0016% -0.0013%
2019-03-07 -0.3987% 0.0011%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华安中证细分医药ETF联接C基金000376实时估值图(多计算方式对照)
华安中证细分医药ETF联接C基金000376实时估值图 华安中证医药联接C基金000376实时估值图
华安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安保本 1.0712 0.0144%
华安双债A 1.2091 0.0086%
华安双债C 1.1881 0.0086%
华安年年红 1.0793 0.0287%
华安年年盈A 1.0529 -0.0058%
华安年年盈C 1.0489 -0.0058%
华安生态 2.3646 -0.0170%
华安沪深300A 1.5442 -0.2516%
华安沪深300C 1.4897 -0.2516%
华安中证医药联接A 1.3320 -0.0006%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.7984 -0.0640%
华夏沪深300ETF联接 1.2670 -0.0031%
国联安医药100 0.9222 -0.2911%
国联安股债 0.9137 -0.0297%
银华30/70 1.0686 -0.0370%
华泰量指增强 1.3376 -0.1028%
嘉实沪深300增强 1.3239 0.0668%
汇添富消费联接 1.6627 -0.0301%
景顺沪深300 2.0421 0.0525%
华安沪深300A 1.5442 -0.2516%