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华安中证细分医药ETF联接C基金盘中实时估值(000376)

今天最新净值 1.3010 0.0440 3.5000% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.2570 0.0000 -0.0006% 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:1.3010
  • 成立日期:2014-11-28
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.335亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:0.4631亿
华安中证细分医药ETF联接C基金000376重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600062 华润双鹤 1.4000 0.2200% 1.2514% 0.0028%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.22% 0.0028% 0.0000%
华安中证细分医药ETF联接C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-08-21 3.5000% -0.0006%
2018-08-20 -1.4890% 0.0001%
2018-08-17 -2.7439% -0.0024%
2018-08-16 -0.3040% 0.0005%
2018-08-15 -3.1641% -0.0001%
2018-08-14 -0.2203% -0.0005%
2018-08-13 0.5166% 0.0012%
2018-08-10 2.1100% 0.0020%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华安中证细分医药ETF联接C基金000376实时估值图(多计算方式对照)
华安中证细分医药ETF联接C基金000376实时估值图 华安中证医药联接C基金000376实时估值图
华安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安保本 1.0586 0.0543%
华安双债A 1.1603 0.0266%
华安双债C 1.1423 0.0266%
华安年年红 1.0690 -0.0001%
华安年年盈A 1.0120 -0.0011%
华安年年盈C 1.0030 -0.0011%
华安生态 1.9029 2.1970%
华安沪深300A 1.3899 1.9269%
华安沪深300C 1.3450 1.9269%
华安中证医药联接A 1.2780 -0.0006%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5612 2.0444%
华夏沪深300ETF联接 1.0863 0.0287%
国联安医药100 0.8938 4.1488%
国联安股债 0.9190 0.5443%
银华30/70 1.0781 1.9045%
华泰量指增强 1.2065 2.1573%
嘉实沪深300增强 1.1526 1.3433%
汇添富消费联接 1.3340 0.1158%
景顺沪深300 1.8238 2.3453%
华安沪深300A 1.3899 1.9269%