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鹏华品牌传承混合基金盘中实时估值(000431)

今天最新净值 1.0840 -0.0170 -1.5400% 2018-12-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.0842 -0.0168 -1.5300% 2018-12-14 15:29:03
  • 累计净值:1.1660
  • 成立日期:2014-01-28
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:5.997亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:0.8954亿
鹏华品牌传承混合基金000431重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002304 洋河股份 8.3000 10.3200% -1.0957% -0.1131%
600519 贵州茅台 1.3900 9.8200% -1.4607% -0.1434%
000858 五粮液 14.7700 9.7400% -1.8885% -0.1839%
600779 水井坊 21.6600 8.6100% -2.2489% -0.1936%
000568 泸州老窖 17.8900 8.2600% -1.8851% -0.1557%
300015 爱尔眼科 22.0400 6.9000% -2.5455% -0.1756%
600809 山西汾酒 11.2800 5.1800% 1.5877% 0.0822%
603833 欧派家居 5.3100 4.8900% -2.7818% -0.1360%
603801 志邦家居 15.3800 4.6800% -3.7447% -0.1753%
000333 美的集团 10.2200 4.1800% -0.9222% -0.0385%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
72.58% -1.2329% 90.2100%
鹏华品牌传承混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-12-14 -1.5400% -1.5300%
2018-12-13 1.1949% 2.0361%
2018-12-12 0.0920% 0.6876%
2018-12-11 0.7414% 1.2048%
2018-12-10 -1.3711% -1.6691%
2018-12-07 0.3670% 0.2876%
2018-12-06 -2.1544% -2.4557%
2018-12-05 0.0000% 0.3233%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华品牌传承混合基金000431实时估值图(多计算方式对照)
鹏华品牌传承混合基金000431实时估值图 鹏华品牌基金000431实时估值图
鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华国企债 1.1476 -0.0087%
鹏华实业债 1.4550 0.0087%
鹏华双债增利 1.1618 -0.0573%
鹏华双债加利 1.3432 -0.1735%
鹏华丰信 0.9440 -0.3035%
丰信A 1.0000 0.0000%
丰信B 1.0000 0.0000%
鹏华丰实B 1.0902 0.0229%
鹏华可转债 0.8072 -0.2271%
鹏华双债保利 1.1131 -0.2426%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 0.9362 -1.3445%
华夏大盘 11.4073 -0.8323%
财通可持续混合 1.2437 -1.6087%
富国宏观策略 1.4651 -0.8713%
建信消费 1.5228 -0.7924%
长盛电子信息 1.2437 -2.2238%
国海焦点驱动 1.4190 -0.4211%
华夏永福 1.5444 -0.5513%
上投天颐 0.9930 -0.0971%
民生策略 1.9125 -0.9067%