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鹏华品牌传承混合基金盘中实时估值(000431)

今天最新净值 1.1790 0.0470 4.1500% 2018-10-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.1892 0.0572 5.0574% 2018-10-22 15:05:06
  • 累计净值:1.2610
  • 成立日期:2014-01-28
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:5.997亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:0.8954亿
鹏华品牌传承混合基金000431重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600779 水井坊 24.2200 11.3400% 7.8049% 0.8851%
600519 贵州茅台 1.6000 9.9200% 3.4328% 0.3405%
000858 五粮液 14.7700 9.5200% 5.0261% 0.4785%
002304 洋河股份 8.3000 9.2700% 4.8642% 0.4509%
000568 泸州老窖 17.8900 9.2400% 6.9595% 0.6431%
000651 格力电器 22.9500 9.1800% 3.8312% 0.3517%
300015 爱尔眼科 22.0400 6.0400% 8.1754% 0.4938%
600809 山西汾酒 11.2800 6.0200% 6.9325% 0.4173%
603801 志邦股份 15.3800 5.9300% 4.4554% 0.2642%
603833 欧派家居 5.3100 5.7400% 4.1203% 0.2365%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
82.2% 4.5616% 92.2500%
鹏华品牌传承混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-10-22 4.1500% 5.0573%
2018-10-19 3.0027% 3.1373%
2018-10-18 -2.4845% -2.7569%
2018-10-17 -0.3537% -0.2597%
2018-10-16 -0.0883% 0.0823%
2018-10-15 -2.1608% -2.4102%
2018-10-12 1.8486% 2.3572%
2018-10-11 -4.2965% -4.3229%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华品牌传承混合基金000431实时估值图(多计算方式对照)
鹏华品牌传承混合基金000431实时估值图 鹏华品牌基金000431实时估值图
鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华国企债 1.1476 -0.0103%
鹏华实业债 1.4195 -0.0179%
鹏华双债增利 1.1481 0.0598%
鹏华双债加利 1.3241 0.0779%
鹏华丰信 0.9549 0.7101%
丰信A 1.0000 -0.0002%
丰信B 1.0000 -0.0002%
鹏华丰实B 1.0665 -0.0473%
鹏华可转债 0.8024 0.4229%
鹏华双债保利 1.0955 0.1673%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 0.9494 4.0996%
华夏大盘 11.4192 3.0517%
财通可持续混合 1.2870 4.7165%
富国宏观策略 1.4749 0.8819%
建信消费 1.5618 2.2097%
长盛电子信息 1.2995 5.0494%
国海焦点驱动 1.4133 1.2419%
华夏永福 1.5466 1.5494%
上投天颐 0.9870 0.4044%
民生策略 2.0058 4.9063%