基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

鹏华品牌传承混合基金盘中实时估值(000431)

今天最新净值 1.5330 0.0070 0.4600% 2018-05-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.5291 0.0031 0.2017% 2018-05-22 15:23:36
  • 累计净值:1.6150
  • 成立日期:2014-01-28
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:5.997亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:0.8954亿
鹏华品牌传承混合基金000431重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 1.6900 9.6300% 0.6464% 0.0622%
000651 格力电器 23.7100 9.2600% -2.3780% -0.2202%
600779 水井坊 25.8300 9.1700% -0.1621% -0.0149%
000568 泸州老窖 18.8300 8.9000% 1.5030% 0.1338%
603801 志邦股份 15.3800 8.4700% 2.0154% 0.1707%
000858 五粮液 14.7700 8.1600% 0.6090% 0.0497%
002304 洋河股份 8.3000 7.4700% 0.2481% 0.0185%
603833 欧派家居 5.3100 6.2200% 1.7485% 0.1088%
000333 美的集团 12.5800 5.7100% -2.4467% -0.1397%
600809 山西汾酒 11.2800 5.1600% 0.8248% 0.0426%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
78.15% 0.2115% 95.5300%
鹏华品牌传承混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-05-22 0.4600% 0.2017%
2018-05-21 0.0656% -0.1502%
2018-05-18 0.9934% 1.0329%
2018-05-17 -1.8205% -1.8165%
2018-05-16 -0.2594% -0.5360%
2018-05-15 0.3906% 0.3829%
2018-05-14 1.6545% 1.6495%
2018-05-11 -0.9180% -0.7105%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华品牌传承混合基金000431实时估值图(多计算方式对照)
鹏华品牌传承混合基金000431实时估值图 鹏华品牌基金000431实时估值图
鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华国企债 1.1502 -0.1023%
鹏华实业债 1.3632 -0.0039%
鹏华双债增利 1.1832 -0.1388%
鹏华双债加利 1.3108 -0.0069%
鹏华丰信 1.0029 -0.0001%
丰信A 1.0000 -0.0001%
丰信B 1.0000 -0.0001%
鹏华丰实B 1.0569 -0.0102%
鹏华可转债 0.8897 -0.0342%
鹏华双债保利 1.0905 -0.0274%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.1316 0.4951%
华夏大盘 13.8008 -0.6635%
财通可持续混合 1.4753 -0.5199%
富国宏观策略 1.6815 -0.0289%
建信消费 1.9053 0.4889%
长盛电子信息 1.7737 0.0416%
国海焦点驱动 1.4403 -0.0486%
华夏永福 1.6350 -0.1248%
上投天颐 1.0161 -0.0851%
民生策略 2.2701 -0.0838%