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鹏华品牌传承混合 - 基金主页(代码:000431)

今天最新净值 2.2750 0.0080 0.3500%
盘中实时估值(仅供参考) 2.1691 0.0121 0.5632%
  • 累计净值:2.3570
  • 成立日期:2014-01-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.997亿份
  • 最近份额:1.4209亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:孟昊 张航 邱成岳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.90% 2.80% 2.06% -0.18% -26.02% -32.61% -23.40% 146.07%
同类排名 1590/2318 524/2327 1892/2327 1278/2310 2035/2209 1927/2082 1301/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-04-03 2015-04-03 2015-04-08 分红 每份派现金0.0300元
2015-01-22 2015-01-22 2015-01-26 分红 每份派现金0.0520元
鹏华品牌传承混合基金动态
鹏华品牌传承混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688617 惠泰医疗 5.1000 9.11% 0.72%
300832 新产业 28.6200 7.89% 1.35%
688575 亚辉龙 71.9600 7.29% 3.93%
603997 继峰股份 85.8500 4.76% 3.81%
002594 比亚迪 5.5900 4.73% 1.16%
600422 昆药集团 51.6500 4.63% 0.05%
300760 迈瑞医疗 3.0800 3.61% 0.47%
600566 济川药业 20.6100 3.22% -0.81%
600276 恒瑞医药 16.6100 3.18% -0.84%
300037 新宙邦 21.7700 3.12% 3.69%
鹏华品牌传承混合(000431)基金档案
基金代码 000431 基金简称 鹏华品牌 基金全称 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-12-23 成立日期 2014-01-28 基金类型
基金经理 孟昊 张航 邱成岳 基金托管人 农业银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 1.4209亿 成立份额 5.997亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华稳健回报混合A 0.8990 4.94%
鹏华高质量增长混合A 0.6094 4.92%
鹏华高质量增长混合C 0.5929 4.92%
大数据ETF 0.8217 4.77%
鹏华创新驱动混合 1.1032 3.50%
鹏华金城灵活配置混合 1.2140 3.06%
鹏华创新成长混合A 0.5170 2.93%
鹏华创新成长混合C 0.5041 2.92%
鹏华宏观混合 0.9440 2.61%
香港消费 0.6474 2.55%