基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

鹏华品牌传承混合 - 基金主页(代码:000431)

今天最新净值 1.4570 -0.0110 -0.7682% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.4208 -0.0112 -0.7836% 2019-07-22 15:01:59
  • 累计净值:1.5390
  • 成立日期:2014-01-28
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:5.997亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:0.7547亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
35.09% -0.21% 3.47% -2.72% -0.76% 20.24% 31.98% 54.89%
鹏华品牌传承混合(000431)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-19 1.4320 1.3447%
2019-07-18 1.4130 -1.2579%
2019-07-17 1.4310 0.0700%
2019-07-16 1.4300 -0.4871%
2019-07-15 1.4370 0.1394%
2019-07-12 1.4350 0.4900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-04-03 2015-04-03 2015-04-08 分红 每份派现金0.0300元
2015-01-22 2015-01-22 2015-01-26 分红 每份派现金0.0520元
鹏华品牌传承混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 30.5100 7.2500% 0.0000%
601155 新城控股 15.6200 6.7500% -0.5358%
000961 中南建设 48.6500 4.4300% -3.1763%
002463 沪电股份 39.1400 4.3200% -0.8339%
601318 中国平安 5.6700 4.1800% -0.7583%
002796 世嘉科技 7.9000 3.7400% -4.4393%
000661 长春高新 1.1300 3.4300% 0.1747%
000596 古井贡酒 3.1100 3.2000% -0.4597%
600519 贵州茅台 0.3800 3.0700% 0.1203%
000858 五粮液 3.3400 3.0400% 1.0725%
鹏华品牌传承混合(000431)基金档案
基金代码 000431 基金简称 鹏华品牌 基金全称 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-12-23 成立日期 2014-01-28 基金类型 混合型
基金经理 黄鑫、王宗合 基金托管人 农业银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 0.8000亿 最近份额 0.7547亿 成立份额 5.997亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B 1.1670 6.9661%
鹏华领先 1.8780 5.3281%
鹏华睿投混合 1.0307 4.6502%
鹏华环保产业 1.5710 4.5243%
鹏华弘华A 1.0763 4.5154%
鹏华弘华C 0.9649 4.5056%
鹏华兴悦定期开放混合 1.0846 4.0300%
鹏华创新 1.3880 3.8922%
房地产 1.0960 3.5917%
信息B 0.9850 3.5752%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治低碳经济混合 0.6600 6.7961%
华富灵活 0.9530 5.6500%
鹏华领先 1.8780 5.3281%
易基新收益A 1.7440 5.0000%
易基新收益C 1.7080 4.9800%
国金国鑫发起 1.7750 4.7878%
长安产业精选混合A 1.2183 4.5572%
鹏华弘华A 1.0763 4.5154%
鹏华弘华C 0.9649 4.5056%
前海一带一路A 0.8490 4.1718%