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鹏华品牌传承混合 - 基金主页(代码:000431)

今天最新净值 1.0840 -0.0170 -1.5400% 2018-12-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.0842 -0.0168 -1.5300% 2018-12-14 15:29:03
  • 累计净值:1.1660
  • 成立日期:2014-01-28
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:5.997亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:0.8954亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-25.91% -0.91% 2.26% -8.29% -25.24% 4.23% 0.93% 17.25%
鹏华品牌传承混合(000431)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-14 1.0840 -1.5400%
2018-12-13 1.1010 1.1949%
2018-12-12 1.0880 0.0920%
2018-12-11 1.0870 0.7414%
2018-12-10 1.0790 -1.3711%
2018-12-07 1.0940 0.3670%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-04-03 2015-04-03 2015-04-08 分红 每份派现金0.0300元
2015-01-22 2015-01-22 2015-01-26 分红 每份派现金0.0520元
鹏华品牌传承混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002304 洋河股份 8.3000 10.3200% -1.0957%
600519 贵州茅台 1.3900 9.8200% -1.4607%
000858 五粮液 14.7700 9.7400% -1.8885%
600779 水井坊 21.6600 8.6100% -2.2489%
000568 泸州老窖 17.8900 8.2600% -1.8851%
300015 爱尔眼科 22.0400 6.9000% -2.5455%
600809 山西汾酒 11.2800 5.1800% 1.5877%
603833 欧派家居 5.3100 4.8900% -2.7818%
603801 志邦家居 15.3800 4.6800% -3.7447%
000333 美的集团 10.2200 4.1800% -0.9222%
鹏华品牌传承混合(000431)基金档案
基金代码 000431 基金简称 鹏华品牌 基金全称 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-12-23 成立日期 2014-01-28 基金类型 混合型
基金经理 黄鑫、王宗合 基金托管人 农业银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 1.3100浜 最近份额 0.8954亿 成立份额 5.997亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰融 1.4140 0.1400%
鹏华弘康混合C 1.1742 0.0800%
鹏华弘康混合A 1.1983 0.0800%
鹏华丰泽 1.2680 0.0800%
鹏华丰达债券 1.0184 0.0100%
鹏华丰茂债券 1.0447 0.0100%
鹏华金鼎混合A 1.0240 0.0000%
鹏华丰尚债券B 0.9780 0.0000%
鹏华金鼎混合C 1.0090 0.0000%
钢铁A 1.0130 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红睿元 1.8890 0.7467%
银华回报 0.8690 0.2307%
广发对冲 1.1220 0.1786%
嘉实绝对收益 1.1620 0.0900%
大成景利混合 1.1310 0.0000%
广发成长优选 1.3970 0.0000%
宝盈祥瑞混合 1.1640 0.0000%
交银周期回报A 1.2130 0.0000%
中海积极收益 1.1150 0.0000%
东方惠新A 1.0609 0.0000%