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鹏华品牌传承混合 - 基金主页(代码:000431)

今天最新净值 1.5110 -0.0100 -0.6600% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.5096 -0.0114 -0.7490% 2018-02-23 15:12:03
  • 累计净值:1.5930
  • 成立日期:2014-01-28
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:5.997亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:0.8954亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.28% 1.96% -6.79% 7.32% 42.95% 40.04% 50.40% 63.43%
鹏华品牌传承混合(000431)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-02-23 1.5110 -0.6600%
2018-02-22 1.5210 2.6316%
2018-02-14 1.4820 1.7857%
2018-02-13 1.4560 0.9709%
2018-02-12 1.4420 4.6444%
2018-02-09 1.3780 -2.2695%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-04-03 2015-04-03 2015-04-08 分红 每份派现金0.0300元
2015-01-22 2015-01-22 2015-01-26 分红 每份派现金0.0520元
鹏华品牌传承混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五粮液 16.4300 10.0300% -0.5743%
600779 水井坊 27.4900 9.8300% 0.4367%
000568 泸州老窖 18.8300 9.5000% -0.8654%
600519 贵州茅台 1.6900 9.0100% 0.0040%
000651 格力电器 23.7100 7.9200% -1.6912%
000333 美的集团 12.5800 5.3300% -1.0148%
600809 山西汾酒 11.2800 4.9100% -1.6636%
601012 隆基股份 16.3500 4.5500% -3.3559%
002456 欧菲科技 28.6200 4.5000% -1.9942%
603801 志邦股份 10.7900 4.2600% -1.7098%
鹏华品牌传承混合(000431)基金档案
基金代码 000431 基金简称 鹏华品牌 基金全称 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-12-23 成立日期 2014-01-28 基金类型 混合型
基金经理 黄鑫、王宗合 基金托管人 农业银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 1.3100浜 最近份额 0.8954亿 成立份额 5.997亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B 1.3970 2.3443%
钢铁B 1.1560 2.3009%
资源B 1.4830 2.0647%
带路B 0.5080 2.0080%
券商B级 0.5840 1.7422%
证保B 1.3830 1.6165%
银行B 1.0240 1.5873%
房地产 1.2020 1.3500%
鹏华治理 0.7800 1.3000%
资源分级 1.2450 1.2200%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方睿鑫A 0.7109 1.5400%
东方睿鑫C 0.6902 1.5300%
长盛同鑫 1.0710 1.0400%
上投优势 1.2913 1.0400%
上投转型动力 1.7650 1.0300%
浦银生活 1.9080 1.0100%
万家新利 1.1779 0.9500%
信诚四季 1.0563 0.9400%
中银蓝筹 1.4290 0.9200%
前海大海洋 0.8050 0.8800%