基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

鹏华品牌传承混合 - 基金主页(代码:000431)

今天最新净值 1.2320 0.0010 0.0812% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.2669 0.0349 2.8340% 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:1.3140
  • 成立日期:2014-01-28
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:5.997亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:0.8954亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-15.79% -5.81% -14.80% -19.21% 0.57% 13.86% 15.14% 33.26%
鹏华品牌传承混合(000431)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-20 1.2320 0.0812%
2018-08-17 1.2310 -0.4045%
2018-08-16 1.2360 -2.5237%
2018-08-15 1.2680 -2.9096%
2018-08-14 1.3060 -0.1529%
2018-08-13 1.3080 -0.9841%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-04-03 2015-04-03 2015-04-08 分红 每份派现金0.0300元
2015-01-22 2015-01-22 2015-01-26 分红 每份派现金0.0520元
鹏华品牌传承混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600779 水井坊 24.2200 11.3400% -3.6514%
600519 贵州茅台 1.6000 9.9200% 4.1409%
000858 五粮液 14.7700 9.5200% 3.7079%
002304 洋河股份 8.3000 9.2700% 4.7005%
000568 泸州老窖 17.8900 9.2400% 3.9468%
000651 格力电器 22.9500 9.1800% 3.7288%
300015 爱尔眼科 22.0400 6.0400% 7.9098%
600809 山西汾酒 11.2800 6.0200% 4.8962%
603801 志邦股份 15.3800 5.9300% 0.3568%
603833 欧派家居 5.3100 5.7400% 5.2018%
鹏华品牌传承混合(000431)基金档案
基金代码 000431 基金简称 鹏华品牌 基金全称 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-12-23 成立日期 2014-01-28 基金类型 混合型
基金经理 黄鑫、王宗合 基金托管人 农业银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 1.3100浜 最近份额 0.8954亿 成立份额 5.997亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*创业B 1.0000 300.0000%
创业指基 1.0000 56.0062%
钢铁B 0.8320 4.6541%
地产B 0.7370 3.8028%
银行B 0.6580 3.7855%
证保B 0.9070 3.7757%
信息B 0.9940 3.7578%
互联B 0.6800 3.6585%
券商B级 1.0140 3.4694%
高铁B 0.6810 3.3384%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安媒体 1.0750 2.2835%
华商新趋势 2.3640 2.1166%
中海积极增利 0.7740 1.8421%
申万新能车 0.8120 1.7544%
华安动态 1.4930 1.7030%
平安策略 1.4780 1.5808%
中银蓝筹 1.2250 1.5755%
宝盈转型 0.5820 1.5707%
万家新利 0.9102 1.5622%
长盛战略新兴A 1.8240 1.5590%