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鹏华品牌传承混合 - 基金主页(代码:000431)

今天最新净值 1.4080 -0.0840 -5.6300% 2017-11-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.3815 -0.0265 -1.8792% 2017-11-24 11:35:03
  • 累计净值:1.4900
  • 成立日期:2014-01-28
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:5.997亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:0.7661亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
37.63% -8.09% 4.14% 15.03% 31.59% 31.34% 46.58% 52.29%
鹏华品牌传承混合(000431)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-23 1.4080 -5.6300%
2017-11-22 1.4920 -1.9711%
2017-11-21 1.5220 1.9424%
2017-11-20 1.4930 0.2013%
2017-11-17 1.4900 -2.7415%
2017-11-16 1.5320 2.2015%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-04-03 2015-04-03 2015-04-08 分红 每份派现金0.0300元
2015-01-22 2015-01-22 2015-01-26 分红 每份派现金0.0520元
鹏华品牌传承混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600779 水井坊 21.6200 10.5000% -3.5176%
600519 贵州茅台 1.7000 10.2200% -1.2198%
000858 五粮液 15.2000 10.1100% -3.0191%
000568 泸州老窖 14.9800 9.7600% -2.6925%
000651 格力电器 19.5500 8.6100% -2.7105%
000333 美的集团 9.9200 5.0900% -2.4888%
603833 欧派家居 3.5000 4.1500% 0.7082%
002271 东方雨虹 8.8500 3.9600% -2.5939%
002036 联创电子 15.7300 3.7900% 1.4039%
600702 沱牌舍得 6.8500 3.1100% -1.9231%
鹏华品牌传承混合(000431)基金档案
基金代码 000431 基金简称 鹏华品牌 基金全称 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-12-23 成立日期 2014-01-28 基金类型 混合型
基金经理 黄鑫、王宗合 基金托管人 农业银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 0.9300浜 最近份额 0.7661亿 成立份额 5.997亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰融 1.2110 0.0800%
鹏华双债保利 1.0616 0.0600%
鹏华丰华债券 1.0073 0.0200%
鹏华丰康债券 1.0171 0.0100%
鹏华丰源债券 1.0085 0.0100%
鹏华丰玺债券 1.0088 0.0100%
证保A 1.0400 0.0000%
传媒A 1.0440 0.0000%
资源A 1.0400 0.0000%
国防A 1.0240 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时灵配A 1.1327 0.0100%
银华稳利A 1.1140 0.0000%
大成景明A 1.0460 0.0000%
天弘文化新兴产业 1.1024 -0.0100%
鹏华弘盛A 1.1971 -0.0600%
鹏华弘盛C 1.6303 -0.0600%
博时新趋势A 1.1057 -0.0700%
浙商聚潮 1.1870 -0.0800%
鹏华弘泰A 1.0822 -0.1300%
东方多策略A 1.1215 -0.1400%