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鹏华品牌传承混合 - 基金主页(代码:000431)

今天最新净值 1.5090 -0.0240 -1.5700% 2018-05-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.4844 -0.0246 -1.6325% 2018-05-24 15:05:33
  • 累计净值:1.5910
  • 成立日期:2014-01-28
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:5.997亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:0.8954亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.14% -1.89% 7.48% -0.13% 33.78% 41.16% 43.99% 63.22%
鹏华品牌传承混合(000431)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-05-23 1.5090 -1.5700%
2018-05-22 1.5330 0.4587%
2018-05-21 1.5260 0.0656%
2018-05-18 1.5250 0.9934%
2018-05-17 1.5100 -1.8205%
2018-05-16 1.5380 -0.2594%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-04-03 2015-04-03 2015-04-08 分红 每份派现金0.0300元
2015-01-22 2015-01-22 2015-01-26 分红 每份派现金0.0520元
鹏华品牌传承混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 1.6900 9.6300% -1.1578%
000651 格力电器 23.7100 9.2600% -1.3198%
600779 水井坊 25.8300 9.1700% -1.9624%
000568 泸州老窖 18.8300 8.9000% -0.4312%
603801 志邦股份 15.3800 8.4700% -3.5757%
000858 五粮液 14.7700 8.1600% -3.1659%
002304 洋河股份 8.3000 7.4700% -0.9512%
603833 欧派家居 5.3100 6.2200% -2.8263%
000333 美的集团 12.5800 5.7100% -1.7375%
600809 山西汾酒 11.2800 5.1600% -1.0525%
鹏华品牌传承混合(000431)基金档案
基金代码 000431 基金简称 鹏华品牌 基金全称 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-12-23 成立日期 2014-01-28 基金类型 混合型
基金经理 黄鑫、王宗合 基金托管人 农业银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 1.3100浜 最近份额 0.8954亿 成立份额 5.997亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华医药 0.6560 0.3100%
鹏华丰享债券 1.0354 0.0900%
鹏华丰盛 1.1720 0.0900%
普天债券A 1.2060 0.0800%
鹏华丰禄债券 1.0278 0.0500%
鹏华丰瑞债券 1.0319 0.0500%
鹏华双债保利 1.0929 0.0400%
鹏华丰康债券 1.0493 0.0400%
鹏华永盛定期开放债券 1.0543 0.0400%
鹏华弘腾混合A 1.1270 0.0300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安媒体 1.1470 0.4400%
天弘文化新兴产业 1.2107 0.2600%
国泰金泰A 1.1582 0.1600%
国联安鑫安 1.0646 0.1400%
泰信行业A 1.2360 0.0800%
财通价值 1.6670 0.0600%
富国新回报C 1.1040 0.0000%
宝盈祥瑞混合 1.2700 0.0000%
中海积极收益 1.2580 0.0000%
华泰惠利C 0.8420 0.0000%