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鹏华品牌传承混合 - 基金主页(代码:000431)

今天最新净值 1.1320 -0.0250 -2.1600% 2018-10-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1291 -0.0279 -2.4102% 2018-10-15 15:07:09
  • 累计净值:1.2140
  • 成立日期:2014-01-28
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:5.997亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:0.8954亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-20.92% -10.59% -1.36% -20.86% -13.53% 8.33% 7.93% 25.14%
鹏华品牌传承混合(000431)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-15 1.1320 -2.1600%
2018-10-12 1.1570 1.8486%
2018-10-11 1.1360 -4.2965%
2018-10-10 1.1870 -3.3388%
2018-10-09 1.2280 0.0000%
2018-10-08 1.2280 -5.1005%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-04-03 2015-04-03 2015-04-08 分红 每份派现金0.0300元
2015-01-22 2015-01-22 2015-01-26 分红 每份派现金0.0520元
鹏华品牌传承混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600779 水井坊 24.2200 11.3400% -1.2592%
600519 贵州茅台 1.6000 9.9200% -0.1647%
000858 五粮液 14.7700 9.5200% -2.4082%
002304 洋河股份 8.3000 9.2700% -2.6870%
000568 泸州老窖 17.8900 9.2400% -3.6655%
000651 格力电器 22.9500 9.1800% -1.4212%
300015 爱尔眼科 22.0400 6.0400% -3.4872%
600809 山西汾酒 11.2800 6.0200% -2.2632%
603801 志邦股份 15.3800 5.9300% -3.7405%
603833 欧派家居 5.3100 5.7400% -9.2324%
鹏华品牌传承混合(000431)基金档案
基金代码 000431 基金简称 鹏华品牌 基金全称 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-12-23 成立日期 2014-01-28 基金类型 混合型
基金经理 黄鑫、王宗合 基金托管人 农业银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 1.3100浜 最近份额 0.8954亿 成立份额 5.997亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰泰A 1.0250 0.2200%
鹏华丰尚债券A 0.9720 0.2100%
鹏华丰尚债券B 0.9650 0.2100%
鹏华丰实B 1.0650 0.1900%
鹏华丰融 1.3400 0.1500%
鹏华丰恒债券 1.0612 0.1400%
鹏华永盛定期开放债券 1.0926 0.1200%
鹏华弘达C 1.0665 0.1200%
鹏华弘达A 2.2618 0.1200%
鹏华弘和C 1.1189 0.1100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈核心A 0.7152 0.9000%
宝盈核心C 0.7057 0.8900%
宝盈鸿利 0.8800 0.5700%
宝盈先进 0.9570 0.5300%
易方达新鑫E 1.0180 0.3900%
易方达新鑫I 1.0240 0.3900%
大成睿景C 0.5350 0.3800%
大成睿景A 0.5500 0.3700%
大成价值 0.8186 0.3100%
宝盈睿丰C 0.8840 0.2300%