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鹏华品牌传承混合 - 基金主页(代码:000431)

今天最新净值 1.2360 0.0000 0.0000% 2019-02-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.2324 -0.0036 -0.2891% 2019-02-21 15:29:59
  • 累计净值:1.3180
  • 成立日期:2014-01-28
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:5.997亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:0.8954亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
16.60% 2.32% 10.85% 15.73% -16.60% 16.38% 14.87% 33.69%
鹏华品牌传承混合(000431)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-21 1.2360 0.0000%
2019-02-20 1.2360 0.4878%
2019-02-19 1.2300 -0.4049%
2019-02-18 1.2350 3.4338%
2019-02-15 1.1940 -1.2407%
2019-02-14 1.2090 0.0828%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-04-03 2015-04-03 2015-04-08 分红 每份派现金0.0300元
2015-01-22 2015-01-22 2015-01-26 分红 每份派现金0.0520元
鹏华品牌传承混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601155 新城控股 28.6100 8.4500% -0.3585%
600519 贵州茅台 0.7200 5.3300% -0.2424%
601766 中国中车 44.2800 4.9800% -1.0112%
002463 沪电股份 50.9000 4.5500% -2.8409%
000661 长春高新 1.9800 4.3200% -1.5522%
002616 长青集团 42.1700 3.8400% -0.2762%
600340 华夏幸福 12.0700 3.8300% 0.3993%
000651 格力电器 7.6100 3.3800% -0.3334%
000063 中兴通讯 12.1400 2.9600% 5.4583%
002013 中航机电 35.3700 2.8700% -0.5495%
鹏华品牌传承混合(000431)基金档案
基金代码 000431 基金简称 鹏华品牌 基金全称 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-12-23 成立日期 2014-01-28 基金类型 混合型
基金经理 黄鑫、王宗合 基金托管人 农业银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 1.3100浜 最近份额 0.8954亿 成立份额 5.997亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
传媒B 0.7840 2.6178%
券商B级 1.4050 1.2978%
传媒分级 0.8970 1.1300%
互联B 0.6380 0.9494%
证保B 1.1640 0.8666%
券商指基 1.2150 0.7500%
鹏华文化传媒娱乐股票 0.9640 0.7300%
鹏华研究精选混合 0.8876 0.5800%
民企ETF联接 1.2980 0.5400%
民企ETF 1.5410 0.5219%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海工业革命 1.2470 2.3000%
富安达新兴 0.8729 2.0000%
前海国优 1.2720 2.0000%
财通价值 1.7160 1.9608%
上投优势 0.9052 1.4700%
中欧明睿 0.7750 1.3072%
汇丰晋信2026 1.6159 1.2342%
中海积极增利 0.7840 1.1613%
博时沪港深A 0.8800 1.1494%
万家引擎 1.4106 1.1200%