鹏华品牌传承混合(鹏华品牌)基金净值查询(000431)
今天最新净值
3.2090
0.0200 0.63%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.0949
-0.0521 -1.6560%
- 累计净值：3.2910
- 成立日期：2014-01-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：5.997亿份
- 最近份额：1.0539亿
- 最近资产：2.83亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：孟昊 张航 邱成岳
近一季,鹏华品牌传承混合(000431)基金累计收益率-1.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.1470 |
3.2290 |
3.2090 |
3.2910 |
-0.0620 |
-1.93% |
| 2025-12-12 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.2090 |
3.2910 |
3.1890 |
3.2710 |
0.0200 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.1890 |
3.2710 |
3.1890 |
3.2710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.1890 |
3.2710 |
3.1850 |
3.2670 |
0.0040 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.1850 |
3.2670 |
3.1960 |
3.2780 |
-0.0110 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.1960 |
3.2780 |
3.1740 |
3.2560 |
0.0220 |
0.69% |
| 2025-12-05 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.1740 |
3.2560 |
3.1680 |
3.2500 |
0.0060 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.1680 |
3.2500 |
3.1500 |
3.2320 |
0.0180 |
0.57% |
| 2025-12-03 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.1500 |
3.2320 |
3.1630 |
3.2450 |
-0.0130 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.1630 |
3.2450 |
3.1960 |
3.2780 |
-0.0330 |
-1.03% |
|
|
| 2025-12-01 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.1960 |
3.2780 |
3.1680 |
3.2500 |
0.0280 |
0.88% |
| 2025-11-28 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.1680 |
3.2500 |
3.1500 |
3.2320 |
0.0180 |
0.57% |
| 2025-11-27 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.1500 |
3.2320 |
3.1560 |
3.2380 |
-0.0060 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.1560 |
3.2380 |
3.1300 |
3.2120 |
0.0260 |
0.83% |
| 2025-11-25 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.1300 |
3.2120 |
3.0980 |
3.1800 |
0.0320 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.0980 |
3.1800 |
3.0740 |
3.1560 |
0.0240 |
0.78% |
| 2025-11-21 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.0740 |
3.1560 |
3.1560 |
3.2380 |
-0.0820 |
-2.60% |
| 2025-11-20 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.1560 |
3.2380 |
3.1840 |
3.2660 |
-0.0280 |
-0.88% |
| 2025-11-19 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.1840 |
3.2660 |
3.1890 |
3.2710 |
-0.0050 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.1890 |
3.2710 |
3.2390 |
3.3210 |
-0.0500 |
-1.54% |
| 2025-11-17 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.2390 |
3.3210 |
3.2500 |
3.3320 |
-0.0110 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.2500 |
3.3320 |
3.3090 |
3.3910 |
-0.0590 |
-1.78% |
| 2025-11-13 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.3090 |
3.3910 |
3.1510 |
3.2330 |
0.1580 |
5.01% |
| 2025-11-12 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.1510 |
3.2330 |
3.1630 |
3.2450 |
-0.0120 |
-0.38% |
| 2025-11-11 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.1630 |
3.2450 |
3.1680 |
3.2500 |
-0.0050 |
-0.16% |
|
|
| 2025-11-10 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.1680 |
3.2500 |
3.1760 |
3.2580 |
-0.0080 |
-0.25% |
| 2025-11-07 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.1760 |
3.2580 |
3.1800 |
3.2620 |
-0.0040 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.1800 |
3.2620 |
3.1340 |
3.2160 |
0.0460 |
1.47% |
| 2025-11-05 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.1340 |
3.2160 |
3.1160 |
3.1980 |
0.0180 |
0.58% |
| 2025-11-04 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.1160 |
3.1980 |
3.1920 |
3.2740 |
-0.0760 |
-2.38% |
| 2025-11-03 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.1920 |
3.2740 |
3.2090 |
3.2910 |
-0.0170 |
-0.53% |
| 2025-10-31 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.2090 |
3.2910 |
3.1290 |
3.2110 |
0.0800 |
2.56% |
| 2025-10-30 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.1290 |
3.2110 |
3.1820 |
3.2640 |
-0.0530 |
-1.67% |
| 2025-10-29 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.1820 |
3.2640 |
3.1650 |
3.2470 |
0.0170 |
0.54% |
| 2025-10-28 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.1650 |
3.2470 |
3.1670 |
3.2490 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2025-10-27 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.1670 |
3.2490 |
3.1770 |
3.2590 |
-0.0100 |
-0.31% |
| 2025-10-24 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.1770 |
3.2590 |
3.1410 |
3.2230 |
0.0360 |
1.15% |
| 2025-10-23 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.1410 |
3.2230 |
3.1690 |
3.2510 |
-0.0280 |
-0.88% |
| 2025-10-22 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.1690 |
3.2510 |
3.1980 |
3.2800 |
-0.0290 |
-0.91% |
| 2025-10-21 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.1980 |
3.2800 |
3.1420 |
3.2240 |
0.0560 |
1.78% |
| 2025-10-20 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.1420 |
3.2240 |
3.1160 |
3.1980 |
0.0260 |
0.83% |
| 2025-10-17 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.1160 |
3.1980 |
3.1730 |
3.2550 |
-0.0570 |
-1.80% |
| 2025-10-16 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.1730 |
3.2550 |
3.1690 |
3.2510 |
0.0040 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.1690 |
3.2510 |
3.1030 |
3.1850 |
0.0660 |
2.13% |
| 2025-10-14 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.1030 |
3.1850 |
3.2150 |
3.2970 |
-0.1120 |
-3.48% |
| 2025-10-13 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.2150 |
3.2970 |
3.2560 |
3.3380 |
-0.0410 |
-1.26% |
| 2025-10-10 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.2560 |
3.3380 |
3.3530 |
3.4350 |
-0.0970 |
-2.89% |
| 2025-10-09 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.3530 |
3.4350 |
3.3540 |
3.4360 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-09-30 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.3540 |
3.4360 |
3.2910 |
3.3730 |
0.0630 |
1.91% |
| 2025-09-29 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.2910 |
3.3730 |
3.2640 |
3.3460 |
0.0270 |
0.83% |
| 2025-09-26 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.2640 |
3.3460 |
3.3360 |
3.4180 |
-0.0720 |
-2.16% |
| 2025-09-25 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.3360 |
3.4180 |
3.3270 |
3.4090 |
0.0090 |
0.27% |
| 2025-09-24 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.3270 |
3.4090 |
3.2090 |
3.2910 |
0.1180 |
3.68% |
| 2025-09-23 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.2090 |
3.2910 |
3.2170 |
3.2990 |
-0.0080 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.2170 |
3.2990 |
3.1740 |
3.2560 |
0.0430 |
1.35% |
| 2025-09-19 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.1740 |
3.2560 |
3.2160 |
3.2980 |
-0.0420 |
-1.31% |
| 2025-09-18 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.2160 |
3.2980 |
3.2180 |
3.3000 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2025-09-17 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.2180 |
3.3000 |
3.1860 |
3.2680 |
0.0320 |
1.00% |
| 2025-09-16 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
3.1860 |
3.2680 |
3.2010 |
3.2830 |
-0.0150 |
-0.47% |
