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中海惠祥分级债券A基金盘中实时估值(000675)

今天最新净值 1.0000 -0.0012 -0.1200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1983
  • 成立日期:2014-08-29
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:10.576亿份
  • 最近份额:0.5600亿
  • 最近资产:6.52亿元
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:
中海惠祥分级债券A基金000675重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000089 深圳机场 16.4800 0.30% -0.84% -0.0025%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.3% -0.0025% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中海惠祥分级债券A基金000675实时估值图
惠祥A基金000675实时估值图
中海惠祥分级债券A基金动态
中海基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海分红 0.5825 3.4620%
中海新兴成长六个月持有期混合 0.6953 3.2700%
中海安鑫 0.8671 3.0616%
中海信息产业混合C 0.8665 3.0616%
中海积极增利 1.9285 2.2535%
中海沪港深 0.7668 2.2420%
中海顺鑫 1.3974 2.1932%
中海长三角 2.2298 2.1910%
固定收益基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率