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中加享利三年债券基金盘中实时估值(007680)

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今天最新净值 1.0019 0.0001 0.01% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1559
成立日期：2019-08-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：90.9780亿
最近资产：91.26亿
基金公司：中加基金
基金经理：于跃

中加享利三年债券基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-19	0.00%	0.00%
2025-12-18	0.01%	0.00%
2025-12-17	0.00%	0.00%
2025-12-16	0.00%	0.00%
2025-12-15	0.01%	0.00%
2025-12-12	0.01%	0.00%
2025-12-11	0.00%	0.00%
2025-12-10	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中加享利三年债券基金007680实时估值图

中加享利三年债券基金007680实时估值图

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中加基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.5749	1.2961%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.5681	1.2961%
中加中证500指数增强A	1.2245	0.8811%
中加中证500指数增强C	1.2051	0.8811%
中加新兴消费混合A	0.8460	0.7117%
中加新兴消费混合C	0.8291	0.7117%
中加紫金灵活配置混合A	1.8743	0.6700%
中加紫金灵活配置混合C	1.8264	0.6700%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0496	0.2581%
融通债券A/B	1.0882	0.0258%
长安泓源纯债债券C	1.0481	0.0115%
建信安心回报6个月定开A	1.0056	0.0018%
建信安心回报6个月定开C	1.0047	0.0018%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0010%
银河泰利纯债A	1.0641	0.0010%
南华瑞扬纯债A	1.1363	0.0008%