中加享利三年债券基金净值查询(007680)
今天最新净值
1.0019
0.0001 0.01%
2025-12-19
- 累计净值：1.1559
- 成立日期：2019-08-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：90.9780亿
- 最近资产：91.26亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：于跃
近一季,中加享利三年债券(007680)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0019 |
1.1559 |
1.0019 |
1.1559 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-18 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0019 |
1.1559 |
1.0018 |
1.1558 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0018 |
1.1558 |
1.0018 |
1.1558 |
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| 2025-12-16 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0018 |
1.1558 |
1.0018 |
1.1558 |
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| 2025-12-15 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0018 |
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| 2025-12-12 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0017 |
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| 2025-12-11 |
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中加享利三年债券 |
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| 2025-12-10 |
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中加享利三年债券 |
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| 2025-12-09 |
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| 2025-12-08 |
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中加享利三年债券 |
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|
|
| 2025-12-05 |
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中加享利三年债券 |
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1.1554 |
1.0024 |
1.1554 |
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| 2025-12-04 |
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中加享利三年债券 |
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| 2025-12-03 |
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1.0023 |
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| 2025-12-02 |
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| 2025-12-01 |
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| 2025-11-28 |
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中加享利三年债券 |
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| 2025-11-27 |
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中加享利三年债券 |
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| 2025-11-26 |
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| 2025-11-25 |
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| 2025-11-24 |
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| 2025-11-21 |
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中加享利三年债券 |
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1.0019 |
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| 2025-11-20 |
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中加享利三年债券 |
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| 2025-11-19 |
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中加享利三年债券 |
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1.0018 |
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| 2025-11-18 |
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中加享利三年债券 |
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1.1548 |
1.0018 |
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| 2025-11-17 |
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中加享利三年债券 |
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|
|
| 2025-11-14 |
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中加享利三年债券 |
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| 2025-11-13 |
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中加享利三年债券 |
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1.0016 |
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| 2025-11-12 |
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中加享利三年债券 |
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| 2025-11-11 |
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中加享利三年债券 |
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1.0015 |
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| 2025-11-10 |
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中加享利三年债券 |
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| 2025-11-07 |
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中加享利三年债券 |
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| 2025-11-06 |
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中加享利三年债券 |
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| 2025-11-05 |
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中加享利三年债券 |
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1.0013 |
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| 2025-11-04 |
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中加享利三年债券 |
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| 2025-11-03 |
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中加享利三年债券 |
1.0012 |
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| 2025-10-31 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0011 |
1.1541 |
1.0011 |
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| 2025-10-30 |
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中加享利三年债券 |
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1.0011 |
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| 2025-10-29 |
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中加享利三年债券 |
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| 2025-10-28 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0011 |
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1.0011 |
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| 2025-10-27 |
007680 |
中加享利三年债券 |
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| 2025-10-24 |
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中加享利三年债券 |
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| 2025-10-23 |
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中加享利三年债券 |
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1.0009 |
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| 2025-10-22 |
007680 |
中加享利三年债券 |
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-0.01% |
| 2025-10-21 |
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中加享利三年债券 |
1.0010 |
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| 2025-10-20 |
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中加享利三年债券 |
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1.0009 |
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| 2025-10-17 |
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中加享利三年债券 |
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1.0009 |
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| 2025-10-16 |
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中加享利三年债券 |
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| 2025-10-15 |
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中加享利三年债券 |
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1.0009 |
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| 2025-10-14 |
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中加享利三年债券 |
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| 2025-09-30 |
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中加享利三年债券 |
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1.0005 |
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| 2025-09-29 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0005 |
1.1535 |
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0.00% |
| 2025-09-26 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0005 |
1.1535 |
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| 2025-09-25 |
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中加享利三年债券 |
1.0005 |
1.1535 |
1.0004 |
1.1534 |
0.0001 |
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| 2025-09-24 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0004 |
1.1534 |
1.0084 |
1.1534 |
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0.00% |
| 2025-09-23 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0084 |
1.1534 |
1.0084 |
1.1534 |
0.0000 |
0.00% |
