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中加享利三年债券(007680)基金分红送配

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今天最新净值 1.0019 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1559
成立日期：2019-08-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：90.9780亿
最近资产：91.26亿
基金公司：中加基金
基金经理：于跃

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	每份派现金0.0010元
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	每份派现金0.0080元
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	每份派现金0.0050元
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	每份派现金0.0050元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	每份派现金0.0060元
2024-09-11	2024-09-11	2024-09-12	每份派现金0.0080元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	每份派现金0.0050元
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	每份派现金0.0040元
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	每份派现金0.0100元
2022-08-17	2022-08-17	2022-08-18	每份派现金0.0075元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	每份派现金0.0030元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-24	每份派现金0.0070元
2021-12-08	2021-12-08	2021-12-09	每份派现金0.0080元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	每份派现金0.0070元
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	每份派现金0.0080元
2021-03-29	2021-03-29	2021-03-30	每份派现金0.0030元
2021-02-24	2021-02-24	2021-02-25	每份派现金0.0030元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	每份派现金0.0120元
2020-09-18	2020-09-18	2020-09-21	每份派现金0.0060元
2020-06-17	2020-06-17	2020-06-18	每份派现金0.0100元
2020-02-20	2020-02-20	2020-02-21	每份派现金0.0100元

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.5839	1.88%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.5771	1.88%
中加紫金混合A	1.8825	1.11%
中加紫金混合C	1.8343	1.11%
中加北证50成份指数增强A	0.9969	0.90%
中加北证50成份指数增强C	0.9966	0.90%
中加中证500指数增强A	1.2242	0.86%
中加改革	1.1381	0.85%