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中加享利三年债券 - 基金主页(代码:007680)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0019 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1559
成立日期：2019-08-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：90.9780亿
最近资产：91.26亿
基金公司：中加基金
基金经理：于跃

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.82%	0.02%	0.10%	0.24%	1.93%	4.28%	6.61%	16.74%
同类排名	334/2959	2131/3213	305/3223	2116/3194	369/2932	2094/2417	1886/2054	-

中加享利三年债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	分红	每份派现金0.0010元
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	分红	每份派现金0.0080元
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	分红	每份派现金0.0050元
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	分红	每份派现金0.0050元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	分红	每份派现金0.0060元

中加享利三年债券(007680)基金档案

基金代码	007680	基金简称	中加享利三年债券	基金全称
发行日期	2019-08-08~2019-08-26	成立日期	2019-08-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	于跃	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	91.26亿	最近份额	90.9780亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.5839	1.88%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.5771	1.88%
中加紫金混合A	1.8825	1.11%
中加紫金混合C	1.8343	1.11%
中加北证50成份指数增强A	0.9969	0.90%
中加北证50成份指数增强C	0.9966	0.90%
中加中证500指数增强A	1.2242	0.86%
中加改革	1.1381	0.85%
中加中证500指数增强C	1.2048	0.85%
中加中证A500指数增强发起式A	1.2370	0.57%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%