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中加享利三年债券基金净值查询(007680)

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今天最新净值 1.0019 0.0001 0.01% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1559
成立日期：2019-08-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：90.9780亿
最近资产：91.26亿
基金公司：中加基金
基金经理：于跃

近一周中加享利三年债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中加享利三年债券(007680)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	007680	中加享利三年债券	1.0019	1.1559	1.0019	1.1559	0.0000	0.00%
2025-12-18	007680	中加享利三年债券	1.0019	1.1559	1.0018	1.1558	0.0001	0.01%
2025-12-17	007680	中加享利三年债券	1.0018	1.1558	1.0018	1.1558	0.0000	0.00%
2025-12-16	007680	中加享利三年债券	1.0018	1.1558	1.0018	1.1558	0.0000	0.00%
2025-12-15	007680	中加享利三年债券	1.0018	1.1558	1.0017	1.1557	0.0001	0.01%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.5839	1.88%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.5771	1.88%
中加紫金混合A	1.8825	1.11%
中加紫金混合C	1.8343	1.11%
中加北证50成份指数增强A	0.9969	0.90%
中加北证50成份指数增强C	0.9966	0.90%
中加中证500指数增强A	1.2242	0.86%
中加改革	1.1381	0.85%
中加中证500指数增强C	1.2048	0.85%
中加中证A500指数增强发起式A	1.2370	0.57%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%