中加享利三年债券基金净值查询(007680)
今天最新净值
1.0019
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2025-12-19
- 累计净值：1.1559
- 成立日期：2019-08-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：90.9780亿
- 最近资产：91.26亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：于跃
近一月,中加享利三年债券(007680)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0019 |
1.1559 |
1.0019 |
1.1559 |
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0.00% |
| 2025-12-18 |
007680 |
中加享利三年债券 |
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1.1559 |
1.0018 |
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| 2025-12-17 |
007680 |
中加享利三年债券 |
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1.1558 |
1.0018 |
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| 2025-12-16 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0018 |
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1.0018 |
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| 2025-12-15 |
007680 |
中加享利三年债券 |
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| 2025-12-12 |
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中加享利三年债券 |
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| 2025-12-11 |
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中加享利三年债券 |
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| 2025-12-10 |
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中加享利三年债券 |
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1.1556 |
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| 2025-12-09 |
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中加享利三年债券 |
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| 2025-12-08 |
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中加享利三年债券 |
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| 2025-12-05 |
007680 |
中加享利三年债券 |
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1.1554 |
1.0024 |
1.1554 |
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| 2025-12-04 |
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中加享利三年债券 |
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| 2025-12-03 |
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中加享利三年债券 |
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1.1553 |
1.0023 |
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| 2025-12-02 |
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| 2025-12-01 |
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中加享利三年债券 |
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| 2025-11-28 |
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中加享利三年债券 |
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| 2025-11-27 |
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中加享利三年债券 |
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| 2025-11-26 |
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| 2025-11-25 |
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| 2025-11-24 |
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| 2025-11-21 |
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中加享利三年债券 |
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1.1549 |
1.0019 |
1.1549 |
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| 2025-11-20 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0019 |
1.1549 |
1.0018 |
1.1548 |
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