中加享利三年债券基金净值查询(007680)
今天最新净值
1.0019
0.0001 0.01%
2025-12-19
- 累计净值：1.1559
- 成立日期：2019-08-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：90.9780亿
- 最近资产：91.26亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：于跃
今年以来,中加享利三年债券(007680)基金累计收益率1.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0019 |
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1.0019 |
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007680 |
中加享利三年债券 |
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1.1559 |
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| 2025-12-17 |
007680 |
中加享利三年债券 |
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1.0018 |
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|
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中加享利三年债券 |
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中加享利三年债券 |
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中加享利三年债券 |
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中加享利三年债券 |
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中加享利三年债券 |
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中加享利三年债券 |
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1.0084 |
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1.0084 |
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1.0084 |
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1.0084 |
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中加享利三年债券 |
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中加享利三年债券 |
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0.03% |
| 2025-08-15 |
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中加享利三年债券 |
1.0077 |
1.1527 |
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1.1524 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-08 |
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中加享利三年债券 |
1.0074 |
1.1524 |
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0.11% |
| 2025-08-01 |
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中加享利三年债券 |
1.0063 |
1.1513 |
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0.03% |
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中加享利三年债券 |
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1.1510 |
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0.04% |
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中加享利三年债券 |
1.0056 |
1.1506 |
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0.05% |
| 2025-07-11 |
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中加享利三年债券 |
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1.1501 |
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0.04% |
| 2025-07-04 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0047 |
1.1497 |
1.0045 |
1.1495 |
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0.02% |
| 2025-06-30 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0045 |
1.1495 |
1.0043 |
1.1493 |
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0.02% |
| 2025-06-27 |
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中加享利三年债券 |
1.0043 |
1.1493 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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中加享利三年债券 |
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0.08% |
| 2025-06-13 |
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中加享利三年债券 |
1.0027 |
1.1477 |
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1.1472 |
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| 2025-06-06 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0072 |
1.1472 |
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0.04% |
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中加享利三年债券 |
1.0068 |
1.1468 |
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0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-23 |
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中加享利三年债券 |
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1.1455 |
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| 2025-05-16 |
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中加享利三年债券 |
1.0055 |
1.1455 |
1.0051 |
1.1451 |
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0.04% |
| 2025-05-09 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0051 |
1.1451 |
1.0045 |
1.1445 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-30 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0045 |
1.1445 |
1.0042 |
1.1442 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0042 |
1.1442 |
1.0038 |
1.1438 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-18 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0038 |
1.1438 |
1.0034 |
1.1434 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-11 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0034 |
1.1434 |
1.0029 |
1.1429 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-03 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0029 |
1.1429 |
1.0025 |
1.1425 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0025 |
1.1425 |
1.0021 |
1.1421 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0021 |
1.1421 |
1.0017 |
1.1417 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-14 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0017 |
1.1417 |
1.0063 |
1.1413 |
-0.0046 |
0.04% |
| 2025-03-07 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0063 |
1.1413 |
1.0059 |
1.1409 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0059 |
1.1409 |
1.0055 |
1.1405 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-21 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0055 |
1.1405 |
1.0052 |
1.1402 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-14 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0052 |
1.1402 |
1.0048 |
1.1398 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0048 |
1.1398 |
1.0042 |
1.1392 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0042 |
1.1392 |
1.0040 |
1.1390 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0037 |
1.1387 |
1.0033 |
1.1383 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0033 |
1.1383 |
1.0029 |
1.1379 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
007680 |
中加享利三年债券 |
1.0029 |
1.1379 |
1.0027 |
1.1377 |
0.0002 |
0.02% |
