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华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞(华安纳指100美元现钞)基金盘中实时估值(040047)

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今天最新净值 1.0352 -0.0053 -0.51% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0352
成立日期：2013-08-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：2.730亿份
最近份额：61.5527亿
最近资产：53.04亿
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.25%	-1.99%
2025-12-15	-0.51%	-1.99%
2025-12-12	-1.94%	-1.99%
2025-12-11	-0.34%	-1.99%
2025-12-10	0.42%	-1.99%
2025-12-09	0.16%	-1.99%
2025-12-08	-0.25%	-1.99%
2025-12-05	0.42%	-1.99%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞基金040047实时估值图

华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞基金040047实时估值图

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华安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安国企改革主题灵活配置混合A	2.8873	0.3565%
华安医疗创新混合A	1.1552	0.2723%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5387	0.2566%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5349	0.2566%
现金自由	1.2364	0.1491%
华安中证国有企业红利ETF	1.1113	0.1350%
港股通生物科技ETF	0.8238	0.0522%
华安中证全指证券公司ETF	1.1634	0.0396%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.6267	0.4428%
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2525	0.3132%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1390	0.2653%
鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5197	0.2644%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1184	0.2588%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5387	0.2566%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5349	0.2566%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7938	0.2560%