华安纳斯达克100指数现钞基金净值查询(040047)
今天最新净值
0.6642
-0.0118 -1.7500%
2024-04-24
- 累计净值：0.6642
- 成立日期：2013-08-02
- 基金类型：
- 成立份额：2.730亿份
- 最近份额：2.9814亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：倪斌
近一季,华安纳斯达克100指数现钞(040047)基金累计收益率8.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7606 |
0.7606 |
0.7582 |
0.7582 |
0.0024 |
0.32% |
| 2024-04-23 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7582 |
0.7582 |
0.7472 |
0.7472 |
0.0110 |
1.47% |
| 2024-04-22 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7472 |
0.7472 |
0.7397 |
0.7397 |
0.0075 |
1.01% |
| 2024-04-19 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7397 |
0.7397 |
0.7553 |
0.7553 |
-0.0156 |
-2.07% |
| 2024-04-18 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7553 |
0.7553 |
0.7596 |
0.7596 |
-0.0043 |
-0.57% |
| 2024-04-16 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7691 |
0.7691 |
0.7690 |
0.7690 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7690 |
0.7690 |
0.7819 |
0.7819 |
-0.0129 |
-1.65% |
| 2024-04-12 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7819 |
0.7819 |
0.7950 |
0.7950 |
-0.0131 |
-1.65% |
| 2024-04-11 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7950 |
0.7950 |
0.7823 |
0.7823 |
0.0127 |
1.62% |
| 2024-04-10 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7823 |
0.7823 |
0.7892 |
0.7892 |
-0.0069 |
-0.87% |
|
|
| 2024-04-09 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7892 |
0.7892 |
0.7862 |
0.7862 |
0.0030 |
0.38% |
| 2024-04-08 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7862 |
0.7862 |
0.7890 |
0.7890 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2024-04-03 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7890 |
0.7890 |
0.7872 |
0.7872 |
0.0018 |
0.23% |
| 2024-04-02 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7872 |
0.7872 |
0.7946 |
0.7946 |
-0.0074 |
-0.93% |
| 2024-04-01 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7946 |
0.7946 |
0.7931 |
0.7931 |
0.0015 |
0.19% |
| 2024-03-29 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7931 |
0.7931 |
0.7931 |
0.7931 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7931 |
0.7931 |
0.7943 |
0.7943 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2024-03-27 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7943 |
0.7943 |
0.7915 |
0.7915 |
0.0028 |
0.35% |
| 2024-03-26 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7915 |
0.7915 |
0.7943 |
0.7943 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2024-03-25 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7943 |
0.7943 |
0.7970 |
0.7970 |
-0.0027 |
-0.34% |
| 2024-03-22 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7970 |
0.7970 |
0.7963 |
0.7963 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-03-21 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7963 |
0.7963 |
0.7928 |
0.7928 |
0.0035 |
0.44% |
| 2024-03-20 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7928 |
0.7928 |
0.7837 |
0.7837 |
0.0091 |
1.16% |
| 2024-03-19 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7837 |
0.7837 |
0.7818 |
0.7818 |
0.0019 |
0.24% |
| 2024-03-18 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7818 |
0.7818 |
0.7739 |
0.7739 |
0.0079 |
1.02% |
|
|
| 2024-03-15 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7739 |
0.7739 |
0.7830 |
0.7830 |
-0.0091 |
-1.16% |
| 2024-03-14 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7830 |
0.7830 |
0.7853 |
0.7853 |
-0.0023 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7853 |
0.7853 |
0.7917 |
0.7917 |
-0.0064 |
-0.81% |
| 2024-03-12 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7917 |
0.7917 |
0.7802 |
0.7802 |
0.0115 |
1.47% |
| 2024-03-11 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7802 |
0.7802 |
0.7836 |
0.7836 |
-0.0034 |
-0.43% |
| 2024-03-08 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7836 |
0.7836 |
0.7956 |
0.7956 |
-0.0120 |
-1.51% |
| 2024-03-07 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7956 |
0.7956 |
0.7835 |
0.7835 |
0.0121 |
1.54% |
| 2024-03-06 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7835 |
0.7835 |
0.7783 |
0.7783 |
0.0052 |
0.67% |
| 2024-03-05 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7783 |
0.7783 |
0.7926 |
0.7926 |
-0.0143 |
-1.80% |
| 2024-03-04 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7926 |
0.7926 |
0.7962 |
0.7962 |
-0.0036 |
-0.45% |
| 2024-03-01 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7962 |
0.7962 |
0.7851 |
0.7851 |
0.0111 |
1.41% |
| 2024-02-29 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7851 |
0.7851 |
0.7776 |
0.7776 |
0.0075 |
0.96% |
| 2024-02-28 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7776 |
0.7776 |
0.7818 |
0.7818 |
-0.0042 |
-0.54% |
| 2024-02-27 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7818 |
0.7818 |
0.7801 |
0.7801 |
0.0017 |
0.22% |
| 2024-02-26 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7801 |
0.7801 |
0.7804 |
0.7804 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7804 |
0.7804 |
0.7833 |
0.7833 |
-0.0029 |
-0.37% |
| 2024-02-22 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7833 |
0.7833 |
0.7605 |
0.7605 |
0.0228 |
3.00% |
| 2024-02-21 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7605 |
0.7605 |
0.7634 |
0.7634 |
-0.0029 |
-0.38% |
| 2024-02-20 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7634 |
0.7634 |
0.7695 |
0.7695 |
-0.0061 |
-0.79% |
| 2024-02-19 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7695 |
0.7695 |
0.7737 |
0.7737 |
-0.0042 |
-0.54% |
| 2024-02-08 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7737 |
0.7737 |
0.7724 |
0.7724 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-02-07 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7724 |
0.7724 |
0.7646 |
0.7646 |
0.0078 |
1.02% |
| 2024-02-06 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7646 |
0.7646 |
0.7663 |
0.7663 |
-0.0017 |
-0.22% |
| 2024-02-05 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7663 |
0.7663 |
0.7678 |
0.7678 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-02-02 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7678 |
0.7678 |
0.7551 |
0.7551 |
0.0127 |
1.68% |
| 2024-02-01 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7551 |
0.7551 |
0.7465 |
0.7465 |
0.0086 |
1.15% |
| 2024-01-31 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7465 |
0.7465 |
0.7608 |
0.7608 |
-0.0143 |
-1.88% |
| 2024-01-30 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7608 |
0.7608 |
0.7659 |
0.7659 |
-0.0051 |
-0.67% |
| 2024-01-29 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7659 |
0.7659 |
0.7585 |
0.7585 |
0.0074 |
0.98% |
| 2024-01-26 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.7585 |
0.7585 |
0.7626 |
0.7626 |
-0.0041 |
-0.54% |
