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交银国证新能源指数分级A基金盘中实时估值(150217)

今天最新净值 1.0030 0.0010 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2720
  • 成立日期:2015-03-26
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:33.953亿份
  • 最近份额:2.4685亿
  • 最近资产:2.59亿元
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:
交银国证新能源指数分级A基金150217重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300274 阳光电源 20.1800 3.66% 2.46% 0.0900%
002594 比亚迪 3.8600 2.60% 4.99% 0.1297%
002709 天赐材料 8.2100 2.53% 2.96% 0.0749%
000625 长安汽车 22.8700 2.12% 3.43% 0.0727%
300124 汇川技术 7.0200 2.11% 3.24% 0.0684%
601012 隆基绿能 7.6000 2.04% 1.92% 0.0392%
603806 福斯特 7.3200 2.03% 4.95% 0.1005%
600438 通威股份 16.3800 1.98% 2.02% 0.0400%
300376 易事特 49.3100 1.80% 2.50% 0.0450%
300037 新宙邦 5.5000 1.77% 6.09% 0.1078%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
22.64% 0.7682% 94.12%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银国证新能源指数分级A基金150217实时估值图
新能源A基金150217实时估值图
交银国证新能源指数分级A基金动态
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银数据产业灵活配置混合 1.5976 3.3814%
交银产业机遇混合 0.7520 3.3688%
交银创业板50指数A 1.2276 3.1654%
交银创业板50指数C 1.1506 3.1654%
交银启嘉混合A 0.9196 2.6968%
交银启嘉混合C 0.9143 2.6968%
交银启道混合 0.5453 2.5995%
交银成长动力一年混合A 0.5952 2.5949%
固定收益基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率