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国联安德盛增利债A基金盘中实时估值(253020)

今天最新净值 1.2780 0.0010 0.0800% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2771 0.0001 0.0041% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.5230
  • 成立日期:2009-03-11
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:30.722亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:29.4597亿
国联安德盛增利债A基金253020重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300315 掌趣科技 18.0000 0.4400% 1.8519% 0.0081%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.44% 0.0081% 0.0000%
国联安德盛增利债A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-02-15 0.0800% 0.0041%
2019-02-14 0.0000% 0.0003%
2019-02-13 0.0000% -0.0004%
2019-02-12 -0.0782% 0.0040%
2019-02-11 0.2353% 0.0017%
2019-02-01 0.0785% 0.0012%
2019-01-31 0.2360% -0.0246%
2019-01-30 0.1576% -0.0015%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国联安德盛增利债A基金253020实时估值图(多计算方式对照)
国联安德盛增利债A基金253020实时估值图 国联安增利A基金253020实时估值图
国联安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安保本 1.0406 0.0243%
国联安医药100 0.7704 -0.9862%
国联安股债 0.9076 -0.6958%
国联安新精选 0.8112 -0.9056%
国联安通盈 1.2719 -0.2914%
国联安鑫安 0.8545 -1.3822%
国联安睿祺 1.1787 -0.0559%
国联安鑫享 0.8032 -0.0326%
双禧A 1.1184 -2.0698%
双禧B 1.2231 -2.0698%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6951 -0.4131%
中海可转债C 0.6941 -0.4131%
鹏华国企债 1.1473 -0.0348%
华夏聚利债券 1.1737 -0.0276%
工银产业债A 1.3615 -0.2544%
工银产业债B 1.3376 -0.2544%
华夏双债增强A 1.2150 0.0000%
华夏双债增强C 1.2000 0.0000%
鹏华实业债 1.0186 0.0056%
鹏华双债增利 1.1430 -0.0523%