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国联安德盛增利债A基金盘中实时估值(253020)

今天最新净值 1.2230 -0.0010 -0.0800% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.2240 0.0000 -0.0005% 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:1.4680
  • 成立日期:2009-03-11
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:30.722亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:29.4597亿
国联安德盛增利债A基金253020重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300315 掌趣科技 18.0000 0.4400% 2.7248% 0.0120%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.44% 0.012% 0.0000%
国联安德盛增利债A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-10-19 -0.0800% -0.0005%
2018-10-18 0.1637% 0.0023%
2018-10-17 0.0819% 0.0061%
2018-10-16 0.0000% 0.0030%
2018-10-15 0.0000% 0.0006%
2018-10-12 0.0000% -0.0074%
2018-10-11 0.2463% -0.0114%
2018-10-10 -0.0820% 0.0010%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国联安德盛增利债A基金253020实时估值图(多计算方式对照)
国联安德盛增利债A基金253020实时估值图 国联安增利A基金253020实时估值图
国联安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安保本 1.0293 -0.0094%
国联安医药100 0.7613 3.6571%
国联安股债 0.9241 1.1100%
国联安新精选 0.7912 2.7566%
国联安通盈 1.2201 -0.0255%
国联安鑫安 0.8209 2.5532%
国联安睿祺 1.1585 0.0882%
国联安鑫享 0.7470 0.0797%
双禧A 1.1611 3.2101%
双禧B 1.1271 3.2101%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6303 1.0055%
中海可转债C 0.6303 1.0055%
鹏华国企债 1.1486 0.0752%
华夏聚利债券 1.1020 0.0934%
工银产业债A 1.3163 0.4809%
工银产业债B 1.2932 0.4809%
华夏双债增强A 1.1503 0.1092%
华夏双债增强C 1.1372 0.1092%
鹏华实业债 1.4200 -0.0103%
鹏华双债增利 1.1462 0.0352%