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国联安德盛增利债A基金盘中实时估值(253020)

今天最新净值 1.2700 -0.0010 -0.08% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.2410 0.0000 -0.0006% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.5150
  • 成立日期:2009-03-11
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:30.722亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:29.4597亿
国联安德盛增利债A基金253020重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300315 掌趣科技 18.0000 0.4400% -2.5140% -0.0111%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.44% -0.0111% 0.0000%
国联安德盛增利债A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-05-24 -0.0800% -0.0006%
2019-05-23 -0.0805% -0.0016%
2019-05-22 0.0000% -0.0002%
2019-05-21 0.0800% 0.0014%
2019-05-20 -0.2412% 0.0044%
2019-05-17 -0.3205% -0.0080%
2019-05-16 0.0000% 0.0002%
2019-05-15 0.1600% -0.0013%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国联安德盛增利债A基金253020实时估值图(多计算方式对照)
国联安德盛增利债A基金253020实时估值图 国联安增利A基金253020实时估值图
国联安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安保本 1.0429 -0.0319%
国联安医药100 0.8422 -0.3812%
国联安股债 0.9128 0.1947%
国联安新精选 0.8450 -1.1267%
国联安通盈 1.2946 -0.0355%
国联安鑫安 1.0032 0.2420%
国联安睿祺 1.1819 -0.0015%
国联安鑫享 0.8599 -0.0675%
双禧A 1.0103 0.5266%
双禧B 0.8696 0.5266%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.7022 -0.2507%
中海可转债C 0.7022 -0.2507%
鹏华国企债 1.1479 0.0181%
华夏聚利债券 1.1730 0.0000%
工银产业债A 1.3829 0.0640%
工银产业债B 1.3569 0.0640%
华夏双债增强A 1.2200 0.0000%
华夏双债增强C 1.2040 0.0000%
鹏华实业债 1.0347 0.0005%
鹏华双债增利 1.1448 -0.2647%