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国联安德盛增利债A基金盘中实时估值(253020)

今天最新净值 1.2590 0.0010 0.0800% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.2580 0.0000 0.0013% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:1.5040
  • 成立日期:2009-03-11
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:30.722亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:29.4597亿
国联安德盛增利债A基金253020重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300315 掌趣科技 18.0000 0.4400% 1.0526% 0.0046%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.44% 0.0046% 0.0000%
国联安德盛增利债A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-12-11 0.0800% 0.0012%
2018-12-10 0.3990% 0.0002%
2018-12-07 0.1599% 0.0006%
2018-12-06 0.3208% 0.0019%
2018-12-05 0.1606% -0.0017%
2018-12-04 0.4032% -0.0021%
2018-12-03 0.0807% -0.0022%
2018-11-30 0.0808% 0.0010%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国联安德盛增利债A基金253020实时估值图(多计算方式对照)
国联安德盛增利债A基金253020实时估值图 国联安增利A基金253020实时估值图
国联安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安保本 1.0359 0.0199%
国联安医药100 0.7949 1.0056%
国联安股债 0.9149 0.0969%
国联安新精选 0.8156 0.9224%
国联安通盈 1.2287 0.1725%
国联安鑫安 0.8059 0.1895%
国联安睿祺 1.1397 0.0345%
国联安鑫享 0.7612 0.0884%
双禧A 1.1367 0.3237%
双禧B 1.1196 0.3237%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6493 0.0511%
中海可转债C 0.6493 0.0511%
鹏华国企债 1.1476 -0.0077%
华夏聚利债券 1.1411 0.0071%
工银产业债A 1.3297 0.0560%
工银产业债B 1.3067 0.0560%
华夏双债增强A 1.2030 0.0000%
华夏双债增强C 1.1890 0.0000%
鹏华实业债 1.4546 -0.0084%
鹏华双债增利 1.1611 0.0126%