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大成科创主题3年封闭混合基金盘中实时估值(501079)

今天最新净值 2.1133 0.0244 1.1700% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.1133
  • 成立日期:2019-07-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.8281亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:李博 谢家乐 王帅
大成科创主题3年封闭混合基金501079重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000100 TCL科技 1995.0600 10.06% 1.86% 0.1871%
000725 京东方A 2228.8900 9.77% 1.16% 0.1133%
688012 中微公司 48.5800 7.83% -0.54% -0.0423%
002475 立讯精密 244.0800 7.75% 0.88% 0.0682%
688378 奥来德 180.5500 6.57% 0.59% 0.0388%
600707 彩虹股份 603.6500 4.79% 4.14% 0.1983%
600050 中国联通 882.1100 4.45% 0.42% 0.0187%
600941 中国移动 35.2200 4.02% -0.61% -0.0245%
002387 维信诺 447.7400 3.87% 0.84% 0.0325%
688401 路维光电 131.9800 3.70% 0.08% 0.0030%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
62.81% 0.5931% 83.62%
大成科创主题3年封闭混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-26 1.53% 0.85%
2024-04-25 0.06% 0.63%
2024-04-24 1.83% 1.24%
2024-04-23 -0.70% -0.32%
2024-04-22 -0.60% -0.49%
2024-04-19 -0.66% -0.76%
2024-04-18 -0.64% -0.35%
2024-04-17 2.39% 3.23%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
大成科创主题3年封闭混合基金501079实时估值图
科创大成基金501079实时估值图
大成科创主题3年封闭混合基金动态
大成基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生科技 0.4868 3.5373%
大成中证360 1.7916 2.7859%
大成聚优成长混合A 0.9767 2.5377%
大成聚优成长混合C 0.9679 2.5377%
大成景气精选六个月持有混合A 0.8581 2.4667%
大成景气精选六个月持有混合C 0.8454 2.4667%
碳中和100ETF 0.7370 2.4019%
大成睿景A 2.2369 2.2810%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%