净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
2024-04-25 | 000073 | 上投成长动力 | 1.8455 | 1.8455 | 1.8538 | 1.8538 | -0.0083 | -0.45% |
2024-04-24 | 000073 | 上投成长动力 | 1.8538 | 1.8538 | 1.8402 | 1.8402 | 0.0136 | 0.74% |
2024-04-23 | 000073 | 上投成长动力 | 1.8402 | 1.8402 | 1.8447 | 1.8447 | -0.0045 | -0.24% |
2024-04-22 | 000073 | 上投成长动力 | 1.8447 | 1.8447 | 1.8437 | 1.8437 | 0.0010 | 0.05% |
2024-04-19 | 000073 | 上投成长动力 | 1.8437 | 1.8437 | 1.8515 | 1.8515 | -0.0078 | -0.42% |
2024-04-18 | 000073 | 上投成长动力 | 1.8515 | 1.8515 | 1.8389 | 1.8389 | 0.0126 | 0.69% |
2024-04-17 | 000073 | 上投成长动力 | 1.8389 | 1.8389 | 1.8184 | 1.8184 | 0.0205 | 1.13% |
2024-04-16 | 000073 | 上投成长动力 | 1.8184 | 1.8184 | 1.8457 | 1.8457 | -0.0273 | -1.48% |
2024-04-15 | 000073 | 上投成长动力 | 1.8457 | 1.8457 | 1.8042 | 1.8042 | 0.0415 | 2.30% |
2024-04-12 | 000073 | 上投成长动力 | 1.8042 | 1.8042 | 1.8102 | 1.8102 | -0.0060 | -0.33% |
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2024-04-11 | 000073 | 上投成长动力 | 1.8102 | 1.8102 | 1.7966 | 1.7966 | 0.0136 | 0.76% |
2024-04-10 | 000073 | 上投成长动力 | 1.7966 | 1.7966 | 1.8069 | 1.8069 | -0.0103 | -0.57% |
2024-04-09 | 000073 | 上投成长动力 | 1.8069 | 1.8069 | 1.8060 | 1.8060 | 0.0009 | 0.05% |
2024-04-08 | 000073 | 上投成长动力 | 1.8060 | 1.8060 | 1.8309 | 1.8309 | -0.0249 | -1.36% |
2024-04-03 | 000073 | 上投成长动力 | 1.8309 | 1.8309 | 1.8242 | 1.8242 | 0.0067 | 0.37% |
2024-04-02 | 000073 | 上投成长动力 | 1.8242 | 1.8242 | 1.8309 | 1.8309 | -0.0067 | -0.37% |
2024-04-01 | 000073 | 上投成长动力 | 1.8309 | 1.8309 | 1.8027 | 1.8027 | 0.0282 | 1.56% |
2024-03-29 | 000073 | 上投成长动力 | 1.8027 | 1.8027 | 1.7949 | 1.7949 | 0.0078 | 0.43% |
2024-03-28 | 000073 | 上投成长动力 | 1.7949 | 1.7949 | 1.7871 | 1.7871 | 0.0078 | 0.44% |
2024-03-27 | 000073 | 上投成长动力 | 1.7871 | 1.7871 | 1.8004 | 1.8004 | -0.0133 | -0.74% |
2024-03-26 | 000073 | 上投成长动力 | 1.8004 | 1.8004 | 1.7904 | 1.7904 | 0.0100 | 0.56% |