大成灵活配置混合A(大成灵活配置)基金净值查询(000587)

今天最新净值 3.5430 -0.0530 -1.47% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.4983 -0.0447 -1.2613%

累计净值：3.9430
成立日期：2014-05-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.314亿份
最近份额：0.3167亿
最近资产：0.97亿元
基金公司：大成基金
基金经理：王磊

近一季大成灵活配置混合A|大成灵活配置基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成灵活配置混合A(000587)基金累计收益率-0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	000587	大成灵活配置混合A	3.5020	3.9020	3.5430	3.9430	-0.0410	-1.16%
2025-12-15	000587	大成灵活配置混合A	3.5430	3.9430	3.5960	3.9960	-0.0530	-1.47%
2025-12-12	000587	大成灵活配置混合A	3.5960	3.9960	3.5480	3.9480	0.0480	1.35%
2025-12-11	000587	大成灵活配置混合A	3.5480	3.9480	3.6080	4.0080	-0.0600	-1.66%
2025-12-10	000587	大成灵活配置混合A	3.6080	4.0080	3.6050	4.0050	0.0030	0.08%
2025-12-09	000587	大成灵活配置混合A	3.6050	4.0050	3.6060	4.0060	-0.0010	-0.03%
2025-12-08	000587	大成灵活配置混合A	3.6060	4.0060	3.5770	3.9770	0.0290	0.81%
2025-12-05	000587	大成灵活配置混合A	3.5770	3.9770	3.5670	3.9670	0.0100	0.28%
2025-12-04	000587	大成灵活配置混合A	3.5670	3.9670	3.5670	3.9670	0.0000	0.00%
2025-12-03	000587	大成灵活配置混合A	3.5670	3.9670	3.5930	3.9930	-0.0260	-0.72%

2025-12-02	000587	大成灵活配置混合A	3.5930	3.9930	3.6070	4.0070	-0.0140	-0.39%
2025-12-01	000587	大成灵活配置混合A	3.6070	4.0070	3.5520	3.9520	0.0550	1.55%
2025-11-28	000587	大成灵活配置混合A	3.5520	3.9520	3.5260	3.9260	0.0260	0.74%
2025-11-27	000587	大成灵活配置混合A	3.5260	3.9260	3.5240	3.9240	0.0020	0.06%
2025-11-26	000587	大成灵活配置混合A	3.5240	3.9240	3.4750	3.8750	0.0490	1.41%
2025-11-25	000587	大成灵活配置混合A	3.4750	3.8750	3.4130	3.8130	0.0620	1.82%
2025-11-24	000587	大成灵活配置混合A	3.4130	3.8130	3.4140	3.8140	-0.0010	-0.03%
2025-11-21	000587	大成灵活配置混合A	3.4140	3.8140	3.5370	3.9370	-0.1230	-3.48%
2025-11-20	000587	大成灵活配置混合A	3.5370	3.9370	3.5490	3.9490	-0.0120	-0.34%
2025-11-19	000587	大成灵活配置混合A	3.5490	3.9490	3.5320	3.9320	0.0170	0.48%
2025-11-18	000587	大成灵活配置混合A	3.5320	3.9320	3.5540	3.9540	-0.0220	-0.62%
2025-11-17	000587	大成灵活配置混合A	3.5540	3.9540	3.5870	3.9870	-0.0330	-0.92%
2025-11-14	000587	大成灵活配置混合A	3.5870	3.9870	3.6280	4.0280	-0.0410	-1.13%
2025-11-13	000587	大成灵活配置混合A	3.6280	4.0280	3.5770	3.9770	0.0510	1.43%
2025-11-12	000587	大成灵活配置混合A	3.5770	3.9770	3.5730	3.9730	0.0040	0.11%

2025-11-11	000587	大成灵活配置混合A	3.5730	3.9730	3.6060	4.0060	-0.0330	-0.92%
2025-11-10	000587	大成灵活配置混合A	3.6060	4.0060	3.6260	4.0260	-0.0200	-0.55%
2025-11-07	000587	大成灵活配置混合A	3.6260	4.0260	3.6540	4.0540	-0.0280	-0.77%
2025-11-06	000587	大成灵活配置混合A	3.6540	4.0540	3.6110	4.0110	0.0430	1.19%
2025-11-05	000587	大成灵活配置混合A	3.6110	4.0110	3.5910	3.9910	0.0200	0.56%
2025-11-04	000587	大成灵活配置混合A	3.5910	3.9910	3.6760	4.0760	-0.0850	-2.31%
2025-11-03	000587	大成灵活配置混合A	3.6760	4.0760	3.6860	4.0860	-0.0100	-0.27%
2025-10-31	000587	大成灵活配置混合A	3.6860	4.0860	3.7240	4.1240	-0.0380	-1.02%
2025-10-30	000587	大成灵活配置混合A	3.7240	4.1240	3.7820	4.1820	-0.0580	-1.53%
2025-10-29	000587	大成灵活配置混合A	3.7820	4.1820	3.7130	4.1130	0.0690	1.86%
2025-10-28	000587	大成灵活配置混合A	3.7130	4.1130	3.7230	4.1230	-0.0100	-0.27%
2025-10-27	000587	大成灵活配置混合A	3.7230	4.1230	3.6700	4.0700	0.0530	1.44%
2025-10-24	000587	大成灵活配置混合A	3.6700	4.0700	3.6010	4.0010	0.0690	1.92%
2025-10-23	000587	大成灵活配置混合A	3.6010	4.0010	3.6420	4.0420	-0.0410	-1.13%
2025-10-22	000587	大成灵活配置混合A	3.6420	4.0420	3.6570	4.0570	-0.0150	-0.41%
2025-10-21	000587	大成灵活配置混合A	3.6570	4.0570	3.5700	3.9700	0.0870	2.44%
2025-10-20	000587	大成灵活配置混合A	3.5700	3.9700	3.5500	3.9500	0.0200	0.56%
2025-10-17	000587	大成灵活配置混合A	3.5500	3.9500	3.6750	4.0750	-0.1250	-3.40%
2025-10-16	000587	大成灵活配置混合A	3.6750	4.0750	3.6870	4.0870	-0.0120	-0.33%
2025-10-15	000587	大成灵活配置混合A	3.6870	4.0870	3.6100	4.0100	0.0770	2.13%
2025-10-14	000587	大成灵活配置混合A	3.6100	4.0100	3.7340	4.1340	-0.1240	-3.32%
2025-10-13	000587	大成灵活配置混合A	3.7340	4.1340	3.7690	4.1690	-0.0350	-0.93%
2025-10-10	000587	大成灵活配置混合A	3.7690	4.1690	3.8340	4.2340	-0.0650	-1.70%
2025-10-09	000587	大成灵活配置混合A	3.8340	4.2340	3.7560	4.1560	0.0780	2.08%
2025-09-30	000587	大成灵活配置混合A	3.7560	4.1560	3.7330	4.1330	0.0230	0.62%
2025-09-29	000587	大成灵活配置混合A	3.7330	4.1330	3.6700	4.0700	0.0630	1.72%
2025-09-26	000587	大成灵活配置混合A	3.6700	4.0700	3.7600	4.1600	-0.0900	-2.39%
2025-09-25	000587	大成灵活配置混合A	3.7600	4.1600	3.7620	4.1620	-0.0020	-0.05%
2025-09-24	000587	大成灵活配置混合A	3.7620	4.1620	3.6820	4.0820	0.0800	2.17%
2025-09-23	000587	大成灵活配置混合A	3.6820	4.0820	3.6750	4.0750	0.0070	0.19%
2025-09-22	000587	大成灵活配置混合A	3.6750	4.0750	3.5930	3.9930	0.0820	2.28%
2025-09-19	000587	大成灵活配置混合A	3.5930	3.9930	3.5820	3.9820	0.0110	0.31%
2025-09-18	000587	大成灵活配置混合A	3.5820	3.9820	3.5930	3.9930	-0.0110	-0.31%
2025-09-17	000587	大成灵活配置混合A	3.5930	3.9930	3.6010	4.0010	-0.0080	-0.22%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成绝对收益A	0.7773	0.75%
大成绝对收益C	0.7157	0.75%
大成北证50成份指数发起式A	0.9913	0.51%
大成北证50成份指数发起式C	0.9899	0.51%
大成内需增长混合A	3.9420	0.13%
大成消费主题混合A	2.0329	0.07%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0529	0.06%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0507	0.06%
大成惠明纯债债券A	1.0845	0.03%
大成惠福纯债债券A	1.1678	0.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
华润安鑫A	1.8870	0.45%
兴银消费新趋势灵活配置A	1.6124	0.44%
兴银消费新趋势灵活配置C	2.2557	0.44%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新起航混合C	1.1800	0.34%
南方金融主题灵活配置混合A	1.3039	0.32%
南方金融主题灵活配置混合C	1.2698	0.32%