东海美丽中国灵活配置基金净值查询(000822)
今天最新净值
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2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0376
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- 累计净值：1.0340
- 成立日期：2014-11-14
- 基金类型：
- 成立份额：4.047亿份
- 最近份额：0.1929亿
- 最近资产：
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：胡德军 李珂 张浩硕
近一季,东海美丽中国灵活配置(000822)基金累计收益率1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
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| 2024-04-25 |
000822 |
东海美丽中国灵活配置 |
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| 2024-04-24 |
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东海美丽中国灵活配置 |
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| 2024-04-23 |
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东海美丽中国灵活配置 |
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| 2024-04-22 |
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东海美丽中国灵活配置 |
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东海美丽中国灵活配置 |
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东海美丽中国灵活配置 |
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东海美丽中国灵活配置 |
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| 2024-02-28 |
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| 2024-02-01 |
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东海美丽中国灵活配置 |
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