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东海美丽中国灵活配置 - 基金主页(代码:000822)

今天最新净值 1.0340 0.0010 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0376 0.0006 0.0604%
  • 累计净值:1.0340
  • 成立日期:2014-11-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.047亿份
  • 最近份额:0.1929亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东海基金
  • 基金经理:胡德军 李珂 张浩硕
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.78% 0.29% 0.78% 1.27% -17.61% -18.97% -22.02% 3.40%
同类排名 952/2318 1595/2327 2165/2327 991/2310 1534/2209 1430/2082 1264/1906 -
东海美丽中国灵活配置基金动态
东海美丽中国灵活配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688271 联影医疗 0.0200 0.39% 1.58%
688041 海光信息 0.0200 0.23% 5.98%
600754 锦江酒店 0.0500 0.21% 0.99%
601939 建设银行 0.2000 0.21% -1.66%
300144 宋城演艺 0.1200 0.19% -0.58%
600054 黄山旅游 0.1000 0.19% 0.24%
600031 三一重工 0.0800 0.18% 4.43%
600428 中远海特 0.2000 0.18% -0.78%
600048 保利发展 0.1200 0.17% 7.88%
600138 中青旅 0.1000 0.16% 0.18%
东海美丽中国灵活配置(000822)基金档案
基金代码 000822 基金简称 东海美丽中国 基金全称 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-10-16 成立日期 2014-11-14 基金类型
基金经理 胡德军 李珂 张浩硕 基金托管人 工商银行 基金公司 东海基金
最近资产 最近份额 0.1929亿 成立份额 4.047亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东海科技动力A 1.2343 0.78%
东海科技动力C 1.1989 0.78%
东海启航6个月混合A 0.8795 0.03%
东海启航6个月混合C 0.8753 0.03%
东海祥龙LOF 0.8305 0.01%
东海祥苏短债A 1.1349 0.01%
东海美丽中国 1.0370 0.00%
东海祥苏短债C 1.1258 0.00%
东海祥泰三年定开债发起式 1.0181 0.00%
东海祥瑞A 1.1592 -0.01%