宝盈转型动力混合A(宝盈转型)基金净值查询(001075)
今天最新净值
2.4869
0.0352 1.44%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3820
-0.0464 -1.9114%
- 累计净值：2.4869
- 成立日期：2015-04-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.1224亿
- 最近资产：8.95亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：李健伟 李进 陈金伟 容志能
近一月,宝盈转型动力混合A(001075)基金累计收益率11.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
001075 |
宝盈转型动力混合A |
2.4284 |
2.4284 |
2.4869 |
2.4869 |
-0.0585 |
-2.35% |
| 2025-12-12 |
001075 |
宝盈转型动力混合A |
2.4869 |
2.4869 |
2.4517 |
2.4517 |
0.0352 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
001075 |
宝盈转型动力混合A |
2.4517 |
2.4517 |
2.5327 |
2.5327 |
-0.0810 |
-3.30% |
| 2025-12-10 |
001075 |
宝盈转型动力混合A |
2.5327 |
2.5327 |
2.5228 |
2.5228 |
0.0099 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
001075 |
宝盈转型动力混合A |
2.5228 |
2.5228 |
2.4558 |
2.4558 |
0.0670 |
2.73% |
| 2025-12-08 |
001075 |
宝盈转型动力混合A |
2.4558 |
2.4558 |
2.3181 |
2.3181 |
0.1377 |
5.94% |
| 2025-12-05 |
001075 |
宝盈转型动力混合A |
2.3181 |
2.3181 |
2.2683 |
2.2683 |
0.0498 |
2.20% |
| 2025-12-04 |
001075 |
宝盈转型动力混合A |
2.2683 |
2.2683 |
2.2470 |
2.2470 |
0.0213 |
0.95% |
| 2025-12-03 |
001075 |
宝盈转型动力混合A |
2.2470 |
2.2470 |
2.2511 |
2.2511 |
-0.0041 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
001075 |
宝盈转型动力混合A |
2.2511 |
2.2511 |
2.2571 |
2.2571 |
-0.0060 |
-0.27% |
|
|
| 2025-12-01 |
001075 |
宝盈转型动力混合A |
2.2571 |
2.2571 |
2.2462 |
2.2462 |
0.0109 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
001075 |
宝盈转型动力混合A |
2.2462 |
2.2462 |
2.2249 |
2.2249 |
0.0213 |
0.96% |
| 2025-11-27 |
001075 |
宝盈转型动力混合A |
2.2249 |
2.2249 |
2.2326 |
2.2326 |
-0.0077 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
001075 |
宝盈转型动力混合A |
2.2326 |
2.2326 |
2.1420 |
2.1420 |
0.0906 |
4.23% |
| 2025-11-25 |
001075 |
宝盈转型动力混合A |
2.1420 |
2.1420 |
2.0575 |
2.0575 |
0.0845 |
4.11% |
| 2025-11-24 |
001075 |
宝盈转型动力混合A |
2.0575 |
2.0575 |
2.0529 |
2.0529 |
0.0046 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
001075 |
宝盈转型动力混合A |
2.0529 |
2.0529 |
2.1598 |
2.1598 |
-0.1069 |
-4.95% |
| 2025-11-20 |
001075 |
宝盈转型动力混合A |
2.1598 |
2.1598 |
2.1537 |
2.1537 |
0.0061 |
0.28% |
| 2025-11-19 |
001075 |
宝盈转型动力混合A |
2.1537 |
2.1537 |
2.1587 |
2.1587 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2025-11-18 |
001075 |
宝盈转型动力混合A |
2.1587 |
2.1587 |
2.1632 |
2.1632 |
-0.0045 |
-0.21% |
| 2025-11-17 |
001075 |
宝盈转型动力混合A |
2.1632 |
2.1632 |
2.1477 |
2.1477 |
0.0155 |
0.72% |
