博时丝路主题股票基金净值查询(001236)
今天最新净值
1.8810
0.0330 1.7900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.8914
0.0434 2.3464%
- 累计净值：1.8810
- 成立日期：2015-05-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.7104亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：沙炜
近一月,博时丝路主题股票(001236)基金累计收益率9.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001236 |
博时丝路主题股票 |
1.8810 |
1.8810 |
1.8480 |
1.8480 |
0.0330 |
1.79% |
| 2024-04-25 |
001236 |
博时丝路主题股票 |
1.8480 |
1.8480 |
1.8430 |
1.8430 |
0.0050 |
0.27% |
| 2024-04-24 |
001236 |
博时丝路主题股票 |
1.8430 |
1.8430 |
1.8200 |
1.8200 |
0.0230 |
1.26% |
| 2024-04-23 |
001236 |
博时丝路主题股票 |
1.8200 |
1.8200 |
1.8700 |
1.8700 |
-0.0500 |
-2.67% |
| 2024-04-22 |
001236 |
博时丝路主题股票 |
1.8700 |
1.8700 |
1.9050 |
1.9050 |
-0.0350 |
-1.84% |
| 2024-04-19 |
001236 |
博时丝路主题股票 |
1.9050 |
1.9050 |
1.8960 |
1.8960 |
0.0090 |
0.47% |
| 2024-04-18 |
001236 |
博时丝路主题股票 |
1.8960 |
1.8960 |
1.8920 |
1.8920 |
0.0040 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
001236 |
博时丝路主题股票 |
1.8920 |
1.8920 |
1.8730 |
1.8730 |
0.0190 |
1.01% |
| 2024-04-16 |
001236 |
博时丝路主题股票 |
1.8730 |
1.8730 |
1.9000 |
1.9000 |
-0.0270 |
-1.42% |
| 2024-04-15 |
001236 |
博时丝路主题股票 |
1.9000 |
1.9000 |
1.8760 |
1.8760 |
0.0240 |
1.28% |
|
|
| 2024-04-12 |
001236 |
博时丝路主题股票 |
1.8760 |
1.8760 |
1.8580 |
1.8580 |
0.0180 |
0.97% |
| 2024-04-11 |
001236 |
博时丝路主题股票 |
1.8580 |
1.8580 |
1.8480 |
1.8480 |
0.0100 |
0.54% |
| 2024-04-10 |
001236 |
博时丝路主题股票 |
1.8480 |
1.8480 |
1.8270 |
1.8270 |
0.0210 |
1.15% |
| 2024-04-09 |
001236 |
博时丝路主题股票 |
1.8270 |
1.8270 |
1.8460 |
1.8460 |
-0.0190 |
-1.03% |
| 2024-04-08 |
001236 |
博时丝路主题股票 |
1.8460 |
1.8460 |
1.8450 |
1.8450 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
001236 |
博时丝路主题股票 |
1.8450 |
1.8450 |
1.8120 |
1.8120 |
0.0330 |
1.82% |
| 2024-04-02 |
001236 |
博时丝路主题股票 |
1.8120 |
1.8120 |
1.8050 |
1.8050 |
0.0070 |
0.39% |
| 2024-04-01 |
001236 |
博时丝路主题股票 |
1.8050 |
1.8050 |
1.7980 |
1.7980 |
0.0070 |
0.39% |
| 2024-03-29 |
001236 |
博时丝路主题股票 |
1.7980 |
1.7980 |
1.7600 |
1.7600 |
0.0380 |
2.16% |
| 2024-03-28 |
001236 |
博时丝路主题股票 |
1.7600 |
1.7600 |
1.7410 |
1.7410 |
0.0190 |
1.09% |
