| 数据日期 | 基金代码 | 基金名称 | 每万份收益 | 七日年化收益 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票A | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票C | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 兴业能源革新股票C | 0.6822 | 2.05% |
| 兴业中证500指数增强C | 0.9060 | 1.97% |
| 兴业中证500指数增强A | 0.9111 | 1.96% |
| 兴业中证500ETF发起式联接C | 0.8679 | 1.82% |
| 兴业中证500ETF发起式联接A | 0.8697 | 1.81% |
| 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.7786% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.9512% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.9458% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 1.0236% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 1.0216% |
| 大成恒享春晓一年定开混合A | 0.9109 | 0.9145% |
| 大成恒享春晓一年定开混合C | 0.9031 | 0.9031% |
| 申万菱信安鑫优选混合A | 1.1690 | 1.3100% |
| 申万菱信安鑫优选混合C | 1.1550 | 1.2950% |
| 弘毅远方港股通智选领航混合A | 0.4344 | 0.4344% |
