工银新趋势灵活配置混合A基金净值查询(001716)
今天最新净值
3.6900
0.0240 0.65%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.5900
-0.0560 -1.5362%
- 累计净值：3.6900
- 成立日期：2015-12-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.3514亿
- 最近资产：2.55亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：何肖颉
近一季,工银新趋势灵活配置混合A(001716)基金累计收益率5.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.6460 |
3.6460 |
3.6900 |
3.6900 |
-0.0440 |
-1.19% |
| 2025-12-12 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.6900 |
3.6900 |
3.6660 |
3.6660 |
0.0240 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.6660 |
3.6660 |
3.7480 |
3.7480 |
-0.0820 |
-2.19% |
| 2025-12-10 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.7480 |
3.7480 |
3.7200 |
3.7200 |
0.0280 |
0.75% |
| 2025-12-09 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.7200 |
3.7200 |
3.7300 |
3.7300 |
-0.0100 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.7300 |
3.7300 |
3.6180 |
3.6180 |
0.1120 |
3.10% |
| 2025-12-05 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.6180 |
3.6180 |
3.5200 |
3.5200 |
0.0980 |
2.78% |
| 2025-12-04 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.5200 |
3.5200 |
3.4860 |
3.4860 |
0.0340 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.4860 |
3.4860 |
3.5110 |
3.5110 |
-0.0250 |
-0.71% |
| 2025-12-02 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.5110 |
3.5110 |
3.5420 |
3.5420 |
-0.0310 |
-0.88% |
|
|
| 2025-12-01 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.5420 |
3.5420 |
3.5080 |
3.5080 |
0.0340 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.5080 |
3.5080 |
3.5180 |
3.5180 |
-0.0100 |
-0.28% |
| 2025-11-27 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.5180 |
3.5180 |
3.5610 |
3.5610 |
-0.0430 |
-1.22% |
| 2025-11-26 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.5610 |
3.5610 |
3.4600 |
3.4600 |
0.1010 |
2.92% |
| 2025-11-25 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.4600 |
3.4600 |
3.3880 |
3.3880 |
0.0720 |
2.13% |
| 2025-11-24 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.3880 |
3.3880 |
3.3910 |
3.3910 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2025-11-21 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.3910 |
3.3910 |
3.5340 |
3.5340 |
-0.1430 |
-4.05% |
| 2025-11-20 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.5340 |
3.5340 |
3.5380 |
3.5380 |
-0.0040 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.5380 |
3.5380 |
3.5190 |
3.5190 |
0.0190 |
0.54% |
| 2025-11-18 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.5190 |
3.5190 |
3.5010 |
3.5010 |
0.0180 |
0.51% |
| 2025-11-17 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.5010 |
3.5010 |
3.5070 |
3.5070 |
-0.0060 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.5070 |
3.5070 |
3.5970 |
3.5970 |
-0.0900 |
-2.50% |
| 2025-11-13 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.5970 |
3.5970 |
3.5860 |
3.5860 |
0.0110 |
0.31% |
| 2025-11-12 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.5860 |
3.5860 |
3.6110 |
3.6110 |
-0.0250 |
-0.69% |
| 2025-11-11 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.6110 |
3.6110 |
3.6820 |
3.6820 |
-0.0710 |
-1.93% |
|
|
| 2025-11-10 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.6820 |
3.6820 |
3.7200 |
3.7200 |
-0.0380 |
-1.02% |
| 2025-11-07 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.7200 |
3.7200 |
3.7920 |
3.7920 |
-0.0720 |
-1.90% |
| 2025-11-06 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.7920 |
3.7920 |
3.6610 |
3.6610 |
0.1310 |
3.58% |
| 2025-11-05 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.6610 |
3.6610 |
3.6390 |
3.6390 |
0.0220 |
0.60% |
| 2025-11-04 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.6390 |
3.6390 |
3.7040 |
3.7040 |
-0.0650 |
-1.75% |
| 2025-11-03 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.7040 |
3.7040 |
3.6770 |
3.6770 |
0.0270 |
0.73% |
| 2025-10-31 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.6770 |
3.6770 |
3.8050 |
3.8050 |
-0.1280 |
-3.36% |
| 2025-10-30 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.8050 |
3.8050 |
3.8840 |
3.8840 |
-0.0790 |
-2.03% |
| 2025-10-29 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.8840 |
3.8840 |
3.7760 |
3.7760 |
0.1080 |
2.86% |
| 2025-10-28 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.7760 |
3.7760 |
3.7890 |
3.7890 |
-0.0130 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.7890 |
3.7890 |
3.7020 |
3.7020 |
0.0870 |
2.35% |
| 2025-10-24 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.7020 |
3.7020 |
3.5530 |
3.5530 |
0.1490 |
4.19% |
| 2025-10-23 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.5530 |
3.5530 |
3.5770 |
3.5770 |
-0.0240 |
-0.67% |
| 2025-10-22 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.5770 |
3.5770 |
3.6000 |
3.6000 |
-0.0230 |
-0.64% |
| 2025-10-21 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.6000 |
3.6000 |
3.4200 |
3.4200 |
0.1800 |
5.26% |
| 2025-10-20 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.4200 |
3.4200 |
3.3380 |
3.3380 |
0.0820 |
2.46% |
| 2025-10-17 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.3380 |
3.3380 |
3.4560 |
3.4560 |
-0.1180 |
-3.41% |
| 2025-10-16 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.4560 |
3.4560 |
3.4780 |
3.4780 |
-0.0220 |
-0.63% |
| 2025-10-15 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.4780 |
3.4780 |
3.4130 |
3.4130 |
0.0650 |
1.90% |
| 2025-10-14 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.4130 |
3.4130 |
3.5790 |
3.5790 |
-0.1660 |
-4.64% |
| 2025-10-13 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.5790 |
3.5790 |
3.6300 |
3.6300 |
-0.0510 |
-1.40% |
| 2025-10-10 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.6300 |
3.6300 |
3.7660 |
3.7660 |
-0.1360 |
-3.61% |
| 2025-10-09 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.7660 |
3.7660 |
3.7620 |
3.7620 |
0.0040 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.7620 |
3.7620 |
3.7650 |
3.7650 |
-0.0030 |
-0.08% |
| 2025-09-29 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.7650 |
3.7650 |
3.6690 |
3.6690 |
0.0960 |
2.62% |
| 2025-09-26 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.6690 |
3.6690 |
3.7820 |
3.7820 |
-0.1130 |
-2.99% |
| 2025-09-25 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.7820 |
3.7820 |
3.7570 |
3.7570 |
0.0250 |
0.67% |
| 2025-09-24 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.7570 |
3.7570 |
3.7000 |
3.7000 |
0.0570 |
1.54% |
| 2025-09-23 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.7000 |
3.7000 |
3.6530 |
3.6530 |
0.0470 |
1.29% |
| 2025-09-22 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.6530 |
3.6530 |
3.6000 |
3.6000 |
0.0530 |
1.47% |
| 2025-09-19 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.6000 |
3.6000 |
3.6020 |
3.6020 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.6020 |
3.6020 |
3.5980 |
3.5980 |
0.0040 |
0.11% |
| 2025-09-17 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.5980 |
3.5980 |
3.5330 |
3.5330 |
0.0650 |
1.84% |
| 2025-09-16 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
3.5330 |
3.5330 |
3.4940 |
3.4940 |
0.0390 |
1.12% |
