华富安福保本混合基金净值查询(002412)
今天最新净值
1.0245
0.0030 0.2900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0330
0.0001 0.0078%
- 累计净值:1.2616
- 成立日期:2016-03-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.2660亿
- 最近资产:
- 基金公司:华富基金
- 基金经理:张惠
近一季,华富安福保本混合(002412)基金累计收益率3.59%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0329 |
1.2700 |
1.0331 |
1.2702 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-24 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0331 |
1.2702 |
1.0334 |
1.2705 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-23 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0334 |
1.2705 |
1.0350 |
1.2721 |
-0.0016 |
-0.15% |
2024-04-22 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0350 |
1.2721 |
1.0367 |
1.2738 |
-0.0017 |
-0.16% |
2024-04-19 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0367 |
1.2738 |
1.0358 |
1.2729 |
0.0009 |
0.09% |
2024-04-18 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0358 |
1.2729 |
1.0349 |
1.2720 |
0.0009 |
0.09% |
2024-04-17 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0349 |
1.2720 |
1.0311 |
1.2682 |
0.0038 |
0.37% |
2024-04-16 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0311 |
1.2682 |
1.0337 |
1.2708 |
-0.0026 |
-0.25% |
2024-04-15 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0337 |
1.2708 |
1.0324 |
1.2695 |
0.0013 |
0.13% |
2024-04-12 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0324 |
1.2695 |
1.0318 |
1.2689 |
0.0006 |
0.06% |
|
2024-04-11 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0318 |
1.2689 |
1.0300 |
1.2671 |
0.0018 |
0.17% |
2024-04-10 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0300 |
1.2671 |
1.0311 |
1.2682 |
-0.0011 |
-0.11% |
2024-04-09 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0311 |
1.2682 |
1.0310 |
1.2681 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-08 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0310 |
1.2681 |
1.0308 |
1.2679 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-03 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0308 |
1.2679 |
1.0304 |
1.2675 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-02 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0304 |
1.2675 |
1.0298 |
1.2669 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-01 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0298 |
1.2669 |
1.0302 |
1.2673 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-29 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0302 |
1.2673 |
1.0298 |
1.2669 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-28 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0298 |
1.2669 |
1.0301 |
1.2672 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-27 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0301 |
1.2672 |
1.0301 |
1.2672 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-26 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0301 |
1.2672 |
1.0302 |
1.2673 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-25 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0302 |
1.2673 |
1.0304 |
1.2675 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-22 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0304 |
1.2675 |
1.0306 |
1.2677 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-21 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0306 |
1.2677 |
1.0303 |
1.2674 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-20 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0303 |
1.2674 |
1.0281 |
1.2652 |
0.0022 |
0.21% |
|
2024-03-19 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0281 |
1.2652 |
1.0289 |
1.2660 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-03-18 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0289 |
1.2660 |
1.0245 |
1.2616 |
0.0044 |
0.43% |
2024-03-15 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0245 |
1.2616 |
1.0215 |
1.2586 |
0.0030 |
0.29% |
2024-03-14 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0215 |
1.2586 |
1.0247 |
1.2618 |
-0.0032 |
-0.31% |
2024-03-13 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0247 |
1.2618 |
1.0279 |
1.2650 |
-0.0032 |
-0.31% |
2024-03-12 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0279 |
1.2650 |
1.0272 |
1.2643 |
0.0007 |
0.07% |
2024-03-11 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0272 |
1.2643 |
1.0222 |
1.2593 |
0.0050 |
0.49% |
2024-03-08 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0222 |
1.2593 |
1.0189 |
1.2560 |
0.0033 |
0.32% |
2024-03-07 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0189 |
1.2560 |
1.0218 |
1.2589 |
-0.0029 |
-0.28% |
2024-03-06 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0218 |
1.2589 |
1.0212 |
1.2583 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-05 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0212 |
1.2583 |
1.0248 |
1.2619 |
-0.0036 |
-0.35% |
2024-03-04 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0248 |
1.2619 |
1.0249 |
1.2620 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-01 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0249 |
1.2620 |
1.0234 |
1.2605 |
0.0015 |
0.15% |
2024-02-29 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0234 |
1.2605 |
1.0146 |
1.2517 |
0.0088 |
0.87% |
2024-02-28 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0146 |
1.2517 |
1.0306 |
1.2677 |
-0.0160 |
-1.55% |
2024-02-27 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0306 |
1.2677 |
1.0224 |
1.2595 |
0.0082 |
0.80% |
2024-02-26 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0224 |
1.2595 |
1.0203 |
1.2574 |
0.0021 |
0.21% |
2024-02-23 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0203 |
1.2574 |
1.0157 |
1.2528 |
0.0046 |
0.45% |
2024-02-22 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0157 |
1.2528 |
1.0111 |
1.2482 |
0.0046 |
0.45% |
2024-02-21 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0111 |
1.2482 |
1.0046 |
1.2417 |
0.0065 |
0.65% |
2024-02-20 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0046 |
1.2417 |
0.9938 |
1.2309 |
0.0108 |
1.09% |
2024-02-19 |
002412 |
华富安福保本混合 |
0.9938 |
1.2309 |
0.9794 |
1.2165 |
0.0144 |
1.47% |
2024-02-08 |
002412 |
华富安福保本混合 |
0.9794 |
1.2165 |
0.9672 |
1.2043 |
0.0122 |
1.26% |
2024-02-07 |
002412 |
华富安福保本混合 |
0.9672 |
1.2043 |
0.9719 |
1.2090 |
-0.0047 |
-0.48% |
2024-02-06 |
002412 |
华富安福保本混合 |
0.9719 |
1.2090 |
0.9606 |
1.1977 |
0.0113 |
1.18% |
2024-02-05 |
002412 |
华富安福保本混合 |
0.9606 |
1.1977 |
0.9684 |
1.2055 |
-0.0078 |
-0.81% |
2024-02-02 |
002412 |
华富安福保本混合 |
0.9684 |
1.2055 |
0.9708 |
1.2079 |
-0.0024 |
-0.25% |
2024-02-01 |
002412 |
华富安福保本混合 |
0.9708 |
1.2079 |
0.9720 |
1.2091 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-01-31 |
002412 |
华富安福保本混合 |
0.9720 |
1.2091 |
0.9770 |
1.2141 |
-0.0050 |
-0.51% |
2024-01-30 |
002412 |
华富安福保本混合 |
0.9770 |
1.2141 |
0.9838 |
1.2209 |
-0.0068 |
-0.69% |
2024-01-29 |
002412 |
华富安福保本混合 |
0.9838 |
1.2209 |
0.9883 |
1.2254 |
-0.0045 |
-0.46% |
2024-01-26 |
002412 |
华富安福保本混合 |
0.9883 |
1.2254 |
0.9870 |
1.2241 |
0.0013 |
0.13% |