新华双利债券A基金净值查询(002765)
今天最新净值
1.2408
0.0233 1.9100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2194
0.0019 0.1558%
- 累计净值：1.2408
- 成立日期：2016-07-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1061亿
- 最近资产：
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：马英 曹巍浩 王丹
近一周,新华双利债券A(002765)基金累计收益率1.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002765 |
新华双利债券A |
1.2408 |
1.2408 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0233 |
1.91% |
| 2024-04-25 |
002765 |
新华双利债券A |
1.2175 |
1.2175 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
002765 |
新华双利债券A |
1.2166 |
1.2166 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0127 |
1.05% |
| 2024-04-23 |
002765 |
新华双利债券A |
1.2039 |
1.2039 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0053 |
0.44% |
| 2024-04-22 |
002765 |
新华双利债券A |
1.1986 |
1.1986 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0075 |
-0.62% |
