广发集瑞债券C基金净值查询(003038)
今天最新净值
1.0331
0.0029 0.28%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0326
0.0012 0.1115%
- 累计净值：1.2197
- 成立日期：2016-11-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.8274亿
- 最近资产：2.53亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：邱世磊 马文文 郎振东
近一月,广发集瑞债券C(003038)基金累计收益率-0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
003038 |
广发集瑞债券C |
1.0314 |
1.2180 |
1.0331 |
1.2197 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-12-17 |
003038 |
广发集瑞债券C |
1.0331 |
1.2197 |
1.0302 |
1.2168 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
003038 |
广发集瑞债券C |
1.0302 |
1.2168 |
1.0318 |
1.2184 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
003038 |
广发集瑞债券C |
1.0318 |
1.2184 |
1.0327 |
1.2193 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
003038 |
广发集瑞债券C |
1.0327 |
1.2193 |
1.0319 |
1.2185 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
003038 |
广发集瑞债券C |
1.0319 |
1.2185 |
1.0334 |
1.2200 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
003038 |
广发集瑞债券C |
1.0334 |
1.2200 |
1.0332 |
1.2198 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
003038 |
广发集瑞债券C |
1.0332 |
1.2198 |
1.0333 |
1.2199 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
003038 |
广发集瑞债券C |
1.0333 |
1.2199 |
1.0313 |
1.2179 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
003038 |
广发集瑞债券C |
1.0313 |
1.2179 |
1.0301 |
1.2167 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2025-12-04 |
003038 |
广发集瑞债券C |
1.0301 |
1.2167 |
1.0307 |
1.2173 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
003038 |
广发集瑞债券C |
1.0307 |
1.2173 |
1.0315 |
1.2181 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
003038 |
广发集瑞债券C |
1.0315 |
1.2181 |
1.0588 |
1.2188 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
003038 |
广发集瑞债券C |
1.0588 |
1.2188 |
1.0591 |
1.2191 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-28 |
003038 |
广发集瑞债券C |
1.0591 |
1.2191 |
1.0579 |
1.2179 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
003038 |
广发集瑞债券C |
1.0579 |
1.2179 |
1.0587 |
1.2187 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
003038 |
广发集瑞债券C |
1.0587 |
1.2187 |
1.0586 |
1.2186 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
003038 |
广发集瑞债券C |
1.0586 |
1.2186 |
1.0570 |
1.2170 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
003038 |
广发集瑞债券C |
1.0570 |
1.2170 |
1.0564 |
1.2164 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
003038 |
广发集瑞债券C |
1.0564 |
1.2164 |
1.0617 |
1.2217 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2025-11-20 |
003038 |
广发集瑞债券C |
1.0617 |
1.2217 |
1.0632 |
1.2232 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
003038 |
广发集瑞债券C |
1.0632 |
1.2232 |
1.0640 |
1.2240 |
-0.0008 |
-0.08% |
