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创金合信资源股票发起式C基金净值查询(003625)

今天最新净值 2.3412 0.0313 1.3600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.2979 0.0188 0.8251%
  • 累计净值:2.3412
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.0338亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:李游 黄超
近一季创金合信资源股票发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,创金合信资源股票发起式C(003625)基金累计收益率15.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 003625 创金合信资源股票发起式C 2.2791 2.2791 2.2921 2.2921 -0.0130 -0.57%
2024-03-26 003625 创金合信资源股票发起式C 2.2921 2.2921 2.3204 2.3204 -0.0283 -1.22%
2024-03-25 003625 创金合信资源股票发起式C 2.3204 2.3204 2.3023 2.3023 0.0181 0.79%
2024-03-22 003625 创金合信资源股票发起式C 2.3023 2.3023 2.3330 2.3330 -0.0307 -1.32%
2024-03-21 003625 创金合信资源股票发起式C 2.3330 2.3330 2.3223 2.3223 0.0107 0.46%
2024-03-20 003625 创金合信资源股票发起式C 2.3223 2.3223 2.3237 2.3237 -0.0014 -0.06%
2024-03-19 003625 创金合信资源股票发起式C 2.3237 2.3237 2.3269 2.3269 -0.0032 -0.14%
2024-03-15 003625 创金合信资源股票发起式C 2.3412 2.3412 2.3099 2.3099 0.0313 1.36%
2024-03-14 003625 创金合信资源股票发起式C 2.3099 2.3099 2.2791 2.2791 0.0308 1.35%
2024-03-13 003625 创金合信资源股票发起式C 2.2791 2.2791 2.2724 2.2724 0.0067 0.29%
2024-03-12 003625 创金合信资源股票发起式C 2.2724 2.2724 2.3444 2.3444 -0.0720 -3.07%
2024-03-11 003625 创金合信资源股票发起式C 2.3444 2.3444 2.3677 2.3677 -0.0233 -0.98%
2024-03-08 003625 创金合信资源股票发起式C 2.3677 2.3677 2.3652 2.3652 0.0025 0.11%
2024-03-07 003625 创金合信资源股票发起式C 2.3652 2.3652 2.3254 2.3254 0.0398 1.71%
2024-03-06 003625 创金合信资源股票发起式C 2.3254 2.3254 2.3094 2.3094 0.0160 0.69%
2024-03-05 003625 创金合信资源股票发起式C 2.3094 2.3094 2.3019 2.3019 0.0075 0.33%
2024-03-04 003625 创金合信资源股票发起式C 2.3019 2.3019 2.2618 2.2618 0.0401 1.77%
2024-03-01 003625 创金合信资源股票发起式C 2.2618 2.2618 2.2361 2.2361 0.0257 1.15%
2024-02-29 003625 创金合信资源股票发起式C 2.2361 2.2361 2.2069 2.2069 0.0292 1.32%
2024-02-28 003625 创金合信资源股票发起式C 2.2069 2.2069 2.2262 2.2262 -0.0193 -0.87%
2024-02-27 003625 创金合信资源股票发起式C 2.2262 2.2262 2.2149 2.2149 0.0113 0.51%
2024-02-26 003625 创金合信资源股票发起式C 2.2149 2.2149 2.2515 2.2515 -0.0366 -1.63%
2024-02-23 003625 创金合信资源股票发起式C 2.2515 2.2515 2.2536 2.2536 -0.0021 -0.09%
2024-02-22 003625 创金合信资源股票发起式C 2.2536 2.2536 2.1919 2.1919 0.0617 2.81%
2024-02-21 003625 创金合信资源股票发起式C 2.1919 2.1919 2.1915 2.1915 0.0004 0.02%
2024-02-20 003625 创金合信资源股票发起式C 2.1915 2.1915 2.1698 2.1698 0.0217 1.00%
2024-02-19 003625 创金合信资源股票发起式C 2.1698 2.1698 2.1108 2.1108 0.0590 2.80%
2024-02-08 003625 创金合信资源股票发起式C 2.1108 2.1108 2.0967 2.0967 0.0141 0.67%
2024-02-07 003625 创金合信资源股票发起式C 2.0967 2.0967 2.0591 2.0591 0.0376 1.83%
2024-02-06 003625 创金合信资源股票发起式C 2.0591 2.0591 2.0155 2.0155 0.0436 2.16%
2024-02-05 003625 创金合信资源股票发起式C 2.0155 2.0155 2.0276 2.0276 -0.0121 -0.60%
2024-02-02 003625 创金合信资源股票发起式C 2.0276 2.0276 2.0447 2.0447 -0.0171 -0.84%
2024-02-01 003625 创金合信资源股票发起式C 2.0447 2.0447 2.0587 2.0587 -0.0140 -0.68%
2024-01-31 003625 创金合信资源股票发起式C 2.0587 2.0587 2.0808 2.0808 -0.0221 -1.06%
2024-01-30 003625 创金合信资源股票发起式C 2.0808 2.0808 2.1065 2.1065 -0.0257 -1.22%
2024-01-29 003625 创金合信资源股票发起式C 2.1065 2.1065 2.1287 2.1287 -0.0222 -1.04%
2024-01-26 003625 创金合信资源股票发起式C 2.1287 2.1287 2.1158 2.1158 0.0129 0.61%
2024-01-25 003625 创金合信资源股票发起式C 2.1158 2.1158 2.0604 2.0604 0.0554 2.69%
2024-01-24 003625 创金合信资源股票发起式C 2.0604 2.0604 2.0292 2.0292 0.0312 1.54%
2024-01-23 003625 创金合信资源股票发起式C 2.0292 2.0292 2.0051 2.0051 0.0241 1.20%
2024-01-22 003625 创金合信资源股票发起式C 2.0051 2.0051 2.0667 2.0667 -0.0616 -2.98%
2024-01-19 003625 创金合信资源股票发起式C 2.0667 2.0667 2.0863 2.0863 -0.0196 -0.94%
2024-01-18 003625 创金合信资源股票发起式C 2.0863 2.0863 2.0853 2.0853 0.0010 0.05%
2024-01-17 003625 创金合信资源股票发起式C 2.0853 2.0853 2.1325 2.1325 -0.0472 -2.21%
2024-01-16 003625 创金合信资源股票发起式C 2.1325 2.1325 2.1331 2.1331 -0.0006 -0.03%
2024-01-15 003625 创金合信资源股票发起式C 2.1331 2.1331 2.1345 2.1345 -0.0014 -0.07%
2024-01-12 003625 创金合信资源股票发起式C 2.1345 2.1345 2.1256 2.1256 0.0089 0.42%
2024-01-11 003625 创金合信资源股票发起式C 2.1256 2.1256 2.1260 2.1260 -0.0004 -0.02%
2024-01-10 003625 创金合信资源股票发起式C 2.1260 2.1260 2.1385 2.1385 -0.0125 -0.58%
2024-01-09 003625 创金合信资源股票发起式C 2.1385 2.1385 2.1211 2.1211 0.0174 0.82%
2024-01-08 003625 创金合信资源股票发起式C 2.1211 2.1211 2.1365 2.1365 -0.0154 -0.72%
2024-01-05 003625 创金合信资源股票发起式C 2.1365 2.1365 2.1399 2.1399 -0.0034 -0.16%
2024-01-04 003625 创金合信资源股票发起式C 2.1399 2.1399 2.1382 2.1382 0.0017 0.08%
2024-01-03 003625 创金合信资源股票发起式C 2.1382 2.1382 2.1295 2.1295 0.0087 0.41%
2024-01-02 003625 创金合信资源股票发起式C 2.1295 2.1295 2.1055 2.1055 0.0240 1.14%
2023-12-29 003625 创金合信资源股票发起式C 2.1055 2.1055 2.0953 2.0953 0.0102 0.49%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%