创金合信资源股票发起式C基金净值查询(003625)
今天最新净值
2.3412
0.0313 1.3600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.4616
0.0365 1.5041%
- 累计净值：2.3412
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0338亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：李游 黄超
近一周,创金合信资源股票发起式C(003625)基金累计收益率-1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003625 |
创金合信资源股票发起式C |
2.4690 |
2.4690 |
2.4251 |
2.4251 |
0.0439 |
1.81% |
| 2024-04-25 |
003625 |
创金合信资源股票发起式C |
2.4251 |
2.4251 |
2.4113 |
2.4113 |
0.0138 |
0.57% |
| 2024-04-24 |
003625 |
创金合信资源股票发起式C |
2.4113 |
2.4113 |
2.3857 |
2.3857 |
0.0256 |
1.07% |
| 2024-04-23 |
003625 |
创金合信资源股票发起式C |
2.3857 |
2.3857 |
2.4729 |
2.4729 |
-0.0872 |
-3.53% |
| 2024-04-22 |
003625 |
创金合信资源股票发起式C |
2.4729 |
2.4729 |
2.5607 |
2.5607 |
-0.0878 |
-3.43% |
