博时丰达纯债债券基金净值查询(003651)
今天最新净值
1.0178
-0.0011 -0.1100%
2024-04-26
- 累计净值：1.2551
- 成立日期：2016-11-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：14.7766亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：程卓 郭思洁
近一周,博时丰达纯债债券(003651)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003651 |
博时丰达纯债债券 |
1.0178 |
1.2551 |
1.0189 |
1.2562 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
003651 |
博时丰达纯债债券 |
1.0189 |
1.2562 |
1.0188 |
1.2561 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
003651 |
博时丰达纯债债券 |
1.0188 |
1.2561 |
1.0197 |
1.2570 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
003651 |
博时丰达纯债债券 |
1.0197 |
1.2570 |
1.0203 |
1.2566 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
003651 |
博时丰达纯债债券 |
1.0203 |
1.2566 |
1.0197 |
1.2560 |
0.0006 |
0.06% |
