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万家鑫享纯债A基金净值查询(003747)

今天最新净值 1.0332 -0.0003 -0.0300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2676
  • 成立日期:2017-02-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.8004亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:周潜玮 段博卿 周慧
近一季万家鑫享纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家鑫享纯债A(003747)基金累计收益率1.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 003747 万家鑫享纯债A 1.0354 1.2698 1.0337 1.2681 0.0017 0.16%
2024-03-26 003747 万家鑫享纯债A 1.0337 1.2681 1.0336 1.2680 0.0001 0.01%
2024-03-25 003747 万家鑫享纯债A 1.0336 1.2680 1.0334 1.2678 0.0002 0.02%
2024-03-22 003747 万家鑫享纯债A 1.0334 1.2678 1.0340 1.2684 -0.0006 -0.06%
2024-03-21 003747 万家鑫享纯债A 1.0340 1.2684 1.0337 1.2681 0.0003 0.03%
2024-03-20 003747 万家鑫享纯债A 1.0337 1.2681 1.0339 1.2683 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 003747 万家鑫享纯债A 1.0339 1.2683 1.0337 1.2681 0.0002 0.02%
2024-03-18 003747 万家鑫享纯债A 1.0337 1.2681 1.0332 1.2676 0.0005 0.05%
2024-03-15 003747 万家鑫享纯债A 1.0332 1.2676 1.0335 1.2679 -0.0003 -0.03%
2024-03-14 003747 万家鑫享纯债A 1.0335 1.2679 1.0336 1.2680 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 003747 万家鑫享纯债A 1.0336 1.2680 1.0358 1.2702 -0.0022 -0.21%
2024-03-12 003747 万家鑫享纯债A 1.0358 1.2702 1.0369 1.2713 -0.0011 -0.11%
2024-03-11 003747 万家鑫享纯债A 1.0369 1.2713 1.0375 1.2719 -0.0006 -0.06%
2024-03-08 003747 万家鑫享纯债A 1.0375 1.2719 1.0375 1.2719 0.0000 0.00%
2024-03-07 003747 万家鑫享纯债A 1.0375 1.2719 1.0369 1.2713 0.0006 0.06%
2024-03-06 003747 万家鑫享纯债A 1.0369 1.2713 1.0367 1.2711 0.0002 0.02%
2024-03-05 003747 万家鑫享纯债A 1.0367 1.2711 1.0364 1.2708 0.0003 0.03%
2024-03-04 003747 万家鑫享纯债A 1.0364 1.2708 1.0361 1.2705 0.0003 0.03%
2024-03-01 003747 万家鑫享纯债A 1.0361 1.2705 1.0365 1.2709 -0.0004 -0.04%
2024-02-29 003747 万家鑫享纯债A 1.0365 1.2709 1.0361 1.2705 0.0004 0.04%
2024-02-28 003747 万家鑫享纯债A 1.0361 1.2705 1.0358 1.2702 0.0003 0.03%
2024-02-27 003747 万家鑫享纯债A 1.0358 1.2702 1.0358 1.2702 0.0000 0.00%
2024-02-26 003747 万家鑫享纯债A 1.0358 1.2702 1.0354 1.2698 0.0004 0.04%
2024-02-23 003747 万家鑫享纯债A 1.0354 1.2698 1.0352 1.2696 0.0002 0.02%
2024-02-22 003747 万家鑫享纯债A 1.0352 1.2696 1.0347 1.2691 0.0005 0.05%
2024-02-21 003747 万家鑫享纯债A 1.0347 1.2691 1.0344 1.2688 0.0003 0.03%
2024-02-20 003747 万家鑫享纯债A 1.0344 1.2688 1.0338 1.2682 0.0006 0.06%
2024-02-19 003747 万家鑫享纯债A 1.0338 1.2682 1.0329 1.2673 0.0009 0.09%
2024-02-08 003747 万家鑫享纯债A 1.0329 1.2673 1.0330 1.2674 -0.0001 -0.01%
2024-02-07 003747 万家鑫享纯债A 1.0330 1.2674 1.0318 1.2662 0.0012 0.12%
2024-02-06 003747 万家鑫享纯债A 1.0318 1.2662 1.0327 1.2671 -0.0009 -0.09%
2024-02-05 003747 万家鑫享纯债A 1.0327 1.2671 1.0318 1.2662 0.0009 0.09%
2024-02-02 003747 万家鑫享纯债A 1.0318 1.2662 1.0316 1.2660 0.0002 0.02%
2024-02-01 003747 万家鑫享纯债A 1.0316 1.2660 1.0318 1.2662 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 003747 万家鑫享纯债A 1.0318 1.2662 1.0313 1.2657 0.0005 0.05%
2024-01-30 003747 万家鑫享纯债A 1.0313 1.2657 1.0304 1.2648 0.0009 0.09%
2024-01-29 003747 万家鑫享纯债A 1.0304 1.2648 1.0296 1.2640 0.0008 0.08%
2024-01-26 003747 万家鑫享纯债A 1.0296 1.2640 1.0296 1.2640 0.0000 0.00%
2024-01-25 003747 万家鑫享纯债A 1.0296 1.2640 1.0288 1.2632 0.0008 0.08%
2024-01-24 003747 万家鑫享纯债A 1.0288 1.2632 1.0288 1.2632 0.0000 0.00%
2024-01-23 003747 万家鑫享纯债A 1.0288 1.2632 1.0291 1.2635 -0.0003 -0.03%
2024-01-22 003747 万家鑫享纯债A 1.0291 1.2635 1.0287 1.2631 0.0004 0.04%
2024-01-19 003747 万家鑫享纯债A 1.0287 1.2631 1.0280 1.2624 0.0007 0.07%
2024-01-18 003747 万家鑫享纯债A 1.0280 1.2624 1.0278 1.2622 0.0002 0.02%
2024-01-17 003747 万家鑫享纯债A 1.0278 1.2622 1.0272 1.2616 0.0006 0.06%
2024-01-16 003747 万家鑫享纯债A 1.0272 1.2616 1.0275 1.2619 -0.0003 -0.03%
2024-01-15 003747 万家鑫享纯债A 1.0275 1.2619 1.0274 1.2618 0.0001 0.01%
2024-01-12 003747 万家鑫享纯债A 1.0274 1.2618 1.0278 1.2622 -0.0004 -0.04%
2024-01-11 003747 万家鑫享纯债A 1.0278 1.2622 1.0277 1.2621 0.0001 0.01%
2024-01-10 003747 万家鑫享纯债A 1.0277 1.2621 1.0279 1.2623 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 003747 万家鑫享纯债A 1.0279 1.2623 1.0274 1.2618 0.0005 0.05%
2024-01-08 003747 万家鑫享纯债A 1.0274 1.2618 1.0273 1.2617 0.0001 0.01%
2024-01-05 003747 万家鑫享纯债A 1.0273 1.2617 1.0265 1.2609 0.0008 0.08%
2024-01-04 003747 万家鑫享纯债A 1.0265 1.2609 1.0263 1.2607 0.0002 0.02%
2024-01-03 003747 万家鑫享纯债A 1.0263 1.2607 1.0265 1.2609 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 003747 万家鑫享纯债A 1.0265 1.2609 1.0271 1.2615 -0.0006 -0.06%
2023-12-29 003747 万家鑫享纯债A 1.0271 1.2615 1.0267 1.2611 0.0004 0.04%
2023-12-28 003747 万家鑫享纯债A 1.0267 1.2611 1.0264 1.2608 0.0003 0.03%