万家鑫享纯债A基金净值查询(003747)
今天最新净值
1.0342
-0.0030 -0.2900%
2024-04-26
- 累计净值：1.2686
- 成立日期：2017-02-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.8004亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：周潜玮 段博卿 周慧
近一周,万家鑫享纯债A(003747)基金累计收益率-0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003747 |
万家鑫享纯债A |
1.0342 |
1.2686 |
1.0372 |
1.2716 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-04-25 |
003747 |
万家鑫享纯债A |
1.0372 |
1.2716 |
1.0370 |
1.2714 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
003747 |
万家鑫享纯债A |
1.0370 |
1.2714 |
1.0410 |
1.2754 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-04-23 |
003747 |
万家鑫享纯债A |
1.0410 |
1.2754 |
1.0398 |
1.2742 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
003747 |
万家鑫享纯债A |
1.0398 |
1.2742 |
1.0390 |
1.2734 |
0.0008 |
0.08% |
