长盛盛康灵活配置混合C基金净值查询(003923)
今天最新净值
1.1476
0.0001 0.0100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1535
-0.0001 -0.0073%
- 累计净值：1.2075
- 成立日期：2017-02-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.3899亿
- 最近资产：
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：蔡宾 李琪 张建
近一季,长盛盛康灵活配置混合C(003923)基金累计收益率1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1536 |
1.2135 |
1.1537 |
1.2136 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1537 |
1.2136 |
1.1539 |
1.2138 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1539 |
1.2138 |
1.1530 |
1.2129 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1530 |
1.2129 |
1.1526 |
1.2125 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1526 |
1.2125 |
1.1523 |
1.2122 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1523 |
1.2122 |
1.1521 |
1.2120 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1521 |
1.2120 |
1.1519 |
1.2118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1519 |
1.2118 |
1.1517 |
1.2116 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1517 |
1.2116 |
1.1514 |
1.2113 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1514 |
1.2113 |
1.1510 |
1.2109 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-11 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1510 |
1.2109 |
1.1507 |
1.2106 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1507 |
1.2106 |
1.1506 |
1.2105 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1506 |
1.2105 |
1.1503 |
1.2102 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1503 |
1.2102 |
1.1497 |
1.2096 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1497 |
1.2096 |
1.1494 |
1.2093 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1494 |
1.2093 |
1.1492 |
1.2091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1492 |
1.2091 |
1.1489 |
1.2088 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1489 |
1.2088 |
1.1488 |
1.2087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1488 |
1.2087 |
1.1487 |
1.2086 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1487 |
1.2086 |
1.1486 |
1.2085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1486 |
1.2085 |
1.1485 |
1.2084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1485 |
1.2084 |
1.1484 |
1.2083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1484 |
1.2083 |
1.1483 |
1.2082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1483 |
1.2082 |
1.1482 |
1.2081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1482 |
1.2081 |
1.1481 |
1.2080 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-19 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1481 |
1.2080 |
1.1479 |
1.2078 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1479 |
1.2078 |
1.1476 |
1.2075 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1476 |
1.2075 |
1.1475 |
1.2074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1475 |
1.2074 |
1.1476 |
1.2075 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1476 |
1.2075 |
1.1478 |
1.2077 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1478 |
1.2077 |
1.1479 |
1.2078 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1479 |
1.2078 |
1.1477 |
1.2076 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1477 |
1.2076 |
1.1476 |
1.2075 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1476 |
1.2075 |
1.1475 |
1.2074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1475 |
1.2074 |
1.1474 |
1.2073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1474 |
1.2073 |
1.1473 |
1.2072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1473 |
1.2072 |
1.1471 |
1.2070 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1471 |
1.2070 |
1.1471 |
1.2070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1471 |
1.2070 |
1.1469 |
1.2068 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1469 |
1.2068 |
1.1468 |
1.2067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1468 |
1.2067 |
1.1466 |
1.2065 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1466 |
1.2065 |
1.1463 |
1.2062 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1463 |
1.2062 |
1.1460 |
1.2059 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1460 |
1.2059 |
1.1458 |
1.2057 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1458 |
1.2057 |
1.1456 |
1.2055 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1456 |
1.2055 |
1.1453 |
1.2052 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1453 |
1.2052 |
1.1445 |
1.2044 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1445 |
1.2044 |
1.1443 |
1.2042 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1443 |
1.2042 |
1.1441 |
1.2040 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1441 |
1.2040 |
1.1442 |
1.2041 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-05 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1442 |
1.2041 |
1.1437 |
1.2036 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1437 |
1.2036 |
1.1436 |
1.2035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1436 |
1.2035 |
1.1433 |
1.2032 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1433 |
1.2032 |
1.1431 |
1.2030 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1431 |
1.2030 |
1.1428 |
1.2027 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-29 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1428 |
1.2027 |
1.1425 |
1.2024 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
003923 |
长盛盛康灵活配置混合C |
1.1425 |
1.2024 |
1.1423 |
1.2022 |
0.0002 |
0.02% |
