华夏睿磐泰兴混合基金净值查询(004202)
今天最新净值
1.2246
0.0013 0.1100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2362
-0.0004 -0.0359%
- 累计净值：1.4193
- 成立日期：2017-07-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.4928亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张弘弢 宋洋
近一季,华夏睿磐泰兴混合(004202)基金累计收益率1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2366 |
1.4313 |
1.2366 |
1.4313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2366 |
1.4313 |
1.2375 |
1.4322 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2375 |
1.4322 |
1.2371 |
1.4318 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2371 |
1.4318 |
1.2369 |
1.4316 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2369 |
1.4316 |
1.2355 |
1.4302 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2355 |
1.4302 |
1.2344 |
1.4291 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2344 |
1.4291 |
1.2318 |
1.4265 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-04-16 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2318 |
1.4265 |
1.2332 |
1.4279 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-04-15 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2332 |
1.4279 |
1.2326 |
1.4273 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2326 |
1.4273 |
1.2314 |
1.4261 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2024-04-11 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2314 |
1.4261 |
1.2304 |
1.4251 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2304 |
1.4251 |
1.2305 |
1.4252 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2305 |
1.4252 |
1.2296 |
1.4243 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2296 |
1.4243 |
1.2294 |
1.4241 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2294 |
1.4241 |
1.2285 |
1.4232 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2285 |
1.4232 |
1.2278 |
1.4225 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2278 |
1.4225 |
1.2269 |
1.4216 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-29 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2269 |
1.4216 |
1.2257 |
1.4204 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-28 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2257 |
1.4204 |
1.2255 |
1.4202 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2255 |
1.4202 |
1.2265 |
1.4212 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-26 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2265 |
1.4212 |
1.2261 |
1.4208 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2261 |
1.4208 |
1.2268 |
1.4215 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2268 |
1.4215 |
1.2278 |
1.4225 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-21 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2278 |
1.4225 |
1.2275 |
1.4222 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2275 |
1.4222 |
1.2261 |
1.4208 |
0.0014 |
0.11% |
|
|
| 2024-03-19 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2261 |
1.4208 |
1.2261 |
1.4208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2261 |
1.4208 |
1.2246 |
1.4193 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2246 |
1.4193 |
1.2233 |
1.4180 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2233 |
1.4180 |
1.2241 |
1.4188 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2241 |
1.4188 |
1.2249 |
1.4196 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2249 |
1.4196 |
1.2278 |
1.4225 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2024-03-11 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2278 |
1.4225 |
1.2275 |
1.4222 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2275 |
1.4222 |
1.2269 |
1.4216 |
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0.05% |
| 2024-03-07 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2269 |
1.4216 |
1.2267 |
1.4214 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2267 |
1.4214 |
1.2259 |
1.4206 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2259 |
1.4206 |
1.2256 |
1.4203 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2256 |
1.4203 |
1.2253 |
1.4200 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2253 |
1.4200 |
1.2255 |
1.4202 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2255 |
1.4202 |
1.2203 |
1.4150 |
0.0052 |
0.43% |
| 2024-02-28 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2203 |
1.4150 |
1.2233 |
1.4180 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-02-27 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2233 |
1.4180 |
1.2214 |
1.4161 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-02-26 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2214 |
1.4161 |
1.2219 |
1.4166 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2219 |
1.4166 |
1.2204 |
1.4151 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2204 |
1.4151 |
1.2189 |
1.4136 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2189 |
1.4136 |
1.2179 |
1.4126 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2179 |
1.4126 |
1.2160 |
1.4107 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2160 |
1.4107 |
1.2139 |
1.4086 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-02-08 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2139 |
1.4086 |
1.2134 |
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0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-07 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2134 |
1.4081 |
1.2116 |
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0.0018 |
0.15% |
| 2024-02-06 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2116 |
1.4063 |
1.2130 |
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-0.12% |
| 2024-02-05 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2130 |
1.4077 |
1.2126 |
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0.03% |
| 2024-02-02 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2126 |
1.4073 |
1.2126 |
1.4073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2126 |
1.4073 |
1.2130 |
1.4077 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2130 |
1.4077 |
1.2129 |
1.4076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2129 |
1.4076 |
1.2126 |
1.4073 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-29 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2126 |
1.4073 |
1.2132 |
1.4079 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-01-26 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合 |
1.2132 |
1.4079 |
1.2121 |
1.4068 |
0.0011 |
0.09% |
