东方支柱产业灵活配置混合基金净值查询(004205)
今天最新净值
1.2265
-0.0103 -0.83%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2357
0.0257 2.1210%
- 累计净值：1.2265
- 成立日期：2017-05-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5351亿
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：张玉坤 曲华锋
近一季,东方支柱产业灵活配置混合(004205)基金累计收益率3.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2100 |
1.2100 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0165 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2265 |
1.2265 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0103 |
-0.83% |
| 2025-12-12 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2368 |
1.2368 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0114 |
0.93% |
| 2025-12-11 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2254 |
1.2254 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0146 |
-1.18% |
| 2025-12-10 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2400 |
1.2400 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0134 |
1.09% |
| 2025-12-09 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2266 |
1.2266 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2025-12-08 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2359 |
1.2359 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0187 |
1.54% |
| 2025-12-05 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2172 |
1.2172 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0089 |
0.74% |
| 2025-12-04 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2083 |
1.2083 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-12-03 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2021 |
1.2021 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0125 |
-1.03% |
|
|
| 2025-12-02 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2146 |
1.2146 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0099 |
-0.81% |
| 2025-12-01 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2245 |
1.2245 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0092 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2153 |
1.2153 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2138 |
1.2138 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2164 |
1.2164 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2158 |
1.2158 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0148 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2010 |
1.2010 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2010 |
1.2010 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0348 |
-2.82% |
| 2025-11-20 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2358 |
1.2358 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2422 |
1.2422 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2440 |
1.2440 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0237 |
-1.87% |
| 2025-11-17 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2677 |
1.2677 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-14 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2661 |
1.2661 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2025-11-13 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2723 |
1.2723 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0281 |
2.26% |
| 2025-11-12 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2442 |
1.2442 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0087 |
-0.69% |
|
|
| 2025-11-11 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2529 |
1.2529 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2025-11-10 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2609 |
1.2609 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0058 |
0.46% |
| 2025-11-07 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2551 |
1.2551 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-11-06 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2504 |
1.2504 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0091 |
0.73% |
| 2025-11-05 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2413 |
1.2413 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0074 |
0.60% |
| 2025-11-04 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2339 |
1.2339 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0180 |
-1.44% |
| 2025-11-03 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2519 |
1.2519 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2025-10-31 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2571 |
1.2571 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0201 |
-1.57% |
| 2025-10-30 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2772 |
1.2772 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0158 |
-1.22% |
| 2025-10-29 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2930 |
1.2930 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0193 |
1.52% |
| 2025-10-28 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2737 |
1.2737 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0149 |
-1.16% |
| 2025-10-27 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2886 |
1.2886 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0219 |
1.73% |
| 2025-10-24 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2667 |
1.2667 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0215 |
1.73% |
| 2025-10-23 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2452 |
1.2452 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0101 |
-0.80% |
| 2025-10-22 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2553 |
1.2553 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2592 |
1.2592 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0291 |
2.37% |
| 2025-10-20 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2301 |
1.2301 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2282 |
1.2282 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0334 |
-2.65% |
| 2025-10-16 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2616 |
1.2616 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0098 |
-0.77% |
| 2025-10-15 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2714 |
1.2714 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0176 |
1.40% |
| 2025-10-14 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2538 |
1.2538 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.0269 |
-2.10% |
| 2025-10-13 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2807 |
1.2807 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2025-10-10 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2859 |
1.2859 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0350 |
-2.65% |
| 2025-10-09 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.3209 |
1.3209 |
1.3047 |
1.3047 |
0.0162 |
1.24% |
| 2025-09-30 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.3047 |
1.3047 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0165 |
1.28% |
| 2025-09-29 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2882 |
1.2882 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0181 |
1.43% |
| 2025-09-26 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2701 |
1.2701 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0117 |
-0.91% |
| 2025-09-25 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2818 |
1.2818 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0140 |
1.10% |
| 2025-09-24 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2678 |
1.2678 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0204 |
1.64% |
| 2025-09-23 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2474 |
1.2474 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0044 |
0.35% |
| 2025-09-22 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2430 |
1.2430 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2435 |
1.2435 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0201 |
1.64% |
| 2025-09-18 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2234 |
1.2234 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0057 |
0.47% |
| 2025-09-17 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2177 |
1.2177 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0127 |
1.05% |
