东方支柱产业灵活配置混合基金净值查询(004205)
今天最新净值
1.2265
-0.0103 -0.83%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2357
0.0257 2.1210%
- 累计净值：1.2265
- 成立日期：2017-05-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5351亿
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：张玉坤 曲华锋
近一年,东方支柱产业灵活配置混合(004205)基金累计收益率15.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2100 |
1.2100 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0165 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2265 |
1.2265 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0103 |
-0.83% |
| 2025-12-12 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2368 |
1.2368 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0114 |
0.93% |
| 2025-12-11 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2254 |
1.2254 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0146 |
-1.18% |
| 2025-12-10 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2400 |
1.2400 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0134 |
1.09% |
| 2025-12-09 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2266 |
1.2266 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2025-12-08 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2359 |
1.2359 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0187 |
1.54% |
| 2025-12-05 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2172 |
1.2172 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0089 |
0.74% |
| 2025-12-04 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2083 |
1.2083 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-12-03 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2021 |
1.2021 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0125 |
-1.03% |
|
|
| 2025-12-02 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2146 |
1.2146 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0099 |
-0.81% |
| 2025-12-01 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2245 |
1.2245 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0092 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2153 |
1.2153 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2138 |
1.2138 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2164 |
1.2164 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2158 |
1.2158 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0148 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2010 |
1.2010 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2010 |
1.2010 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0348 |
-2.82% |
| 2025-11-20 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2358 |
1.2358 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2422 |
1.2422 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2440 |
1.2440 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0237 |
-1.87% |
| 2025-11-17 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2677 |
1.2677 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-14 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2661 |
1.2661 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2025-11-13 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2723 |
1.2723 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0281 |
2.26% |
| 2025-11-12 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2442 |
1.2442 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0087 |
-0.69% |
|
|
| 2025-11-11 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2529 |
1.2529 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2025-11-10 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2609 |
1.2609 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0058 |
0.46% |
| 2025-11-07 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2551 |
1.2551 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-11-06 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2504 |
1.2504 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0091 |
0.73% |
| 2025-11-05 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2413 |
1.2413 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0074 |
0.60% |
| 2025-11-04 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2339 |
1.2339 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0180 |
-1.44% |
| 2025-11-03 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2519 |
1.2519 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2025-10-31 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2571 |
1.2571 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0201 |
-1.57% |
| 2025-10-30 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2772 |
1.2772 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0158 |
-1.22% |
| 2025-10-29 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2930 |
1.2930 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0193 |
1.52% |
| 2025-10-28 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2737 |
1.2737 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0149 |
-1.16% |
| 2025-10-27 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2886 |
1.2886 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0219 |
1.73% |
| 2025-10-24 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2667 |
1.2667 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0215 |
1.73% |
| 2025-10-23 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2452 |
1.2452 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0101 |
-0.80% |
| 2025-10-22 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2553 |
1.2553 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2592 |
1.2592 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0291 |
2.37% |
| 2025-10-20 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2301 |
1.2301 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2282 |
1.2282 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0334 |
-2.65% |
| 2025-10-16 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2616 |
1.2616 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0098 |
-0.77% |
| 2025-10-15 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2714 |
1.2714 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0176 |
1.40% |
| 2025-10-14 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2538 |
1.2538 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.0269 |
-2.10% |
| 2025-10-13 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2807 |
1.2807 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2025-10-10 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2859 |
1.2859 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0350 |
-2.65% |
| 2025-10-09 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.3209 |
1.3209 |
1.3047 |
1.3047 |
0.0162 |
1.24% |
| 2025-09-30 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.3047 |
1.3047 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0165 |
1.28% |
| 2025-09-29 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2882 |
1.2882 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0181 |
1.43% |
| 2025-09-26 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2701 |
1.2701 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0117 |
-0.91% |
| 2025-09-25 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2818 |
1.2818 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0140 |
1.10% |
| 2025-09-24 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2678 |
1.2678 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0204 |
1.64% |
| 2025-09-23 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2474 |
1.2474 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0044 |
0.35% |
| 2025-09-22 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2430 |
1.2430 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2435 |
1.2435 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0201 |
1.64% |
| 2025-09-18 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2234 |
1.2234 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0057 |
0.47% |
| 2025-09-17 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2177 |
1.2177 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0127 |
1.05% |
| 2025-09-16 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2050 |
1.2050 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0113 |
0.95% |
| 2025-09-15 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.1937 |
1.1937 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-09-12 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.1910 |
1.1910 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-09-11 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.1932 |
1.1932 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0171 |
1.45% |
| 2025-09-10 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.1761 |
1.1761 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-09-09 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.1793 |
1.1793 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-09-08 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.1762 |
1.1762 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-09-05 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.1744 |
1.1744 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0263 |
2.29% |
| 2025-09-04 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.1481 |
1.1481 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0350 |
-2.96% |
| 2025-09-03 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.1831 |
1.1831 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-09-02 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.1783 |
1.1783 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0264 |
-2.19% |
| 2025-09-01 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.2047 |
1.2047 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0205 |
1.73% |
| 2025-08-29 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.1842 |
1.1842 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-08-28 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.1868 |
1.1868 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0343 |
2.98% |
| 2025-08-27 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.1525 |
1.1525 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0169 |
-1.45% |
| 2025-08-26 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.1694 |
1.1694 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0078 |
0.67% |
| 2025-08-25 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.1616 |
1.1616 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0319 |
2.82% |
| 2025-08-22 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.1297 |
1.1297 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0359 |
3.28% |
| 2025-08-21 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0938 |
1.0938 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-08-20 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0975 |
1.0975 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0192 |
1.78% |
| 2025-08-19 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0783 |
1.0783 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-08-18 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0829 |
1.0829 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0075 |
0.70% |
| 2025-08-15 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0754 |
1.0754 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0178 |
1.68% |
| 2025-08-14 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0576 |
1.0576 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0098 |
-0.92% |
| 2025-08-13 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0674 |
1.0674 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0107 |
1.01% |
| 2025-08-12 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0567 |
1.0567 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-08-11 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0529 |
1.0529 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-08-08 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0490 |
1.0490 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2025-08-07 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0550 |
1.0550 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-08-06 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0539 |
1.0539 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-08-05 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0510 |
1.0510 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-08-04 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0460 |
1.0460 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0122 |
1.18% |
| 2025-08-01 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0338 |
1.0338 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0085 |
-0.82% |
| 2025-07-31 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0423 |
1.0423 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0238 |
-2.23% |
| 2025-07-30 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0661 |
1.0661 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0073 |
-0.68% |
| 2025-07-29 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0734 |
1.0734 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0088 |
0.83% |
| 2025-07-28 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0646 |
1.0646 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-07-25 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0615 |
1.0615 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-07-24 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0604 |
1.0604 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0161 |
1.54% |
| 2025-07-23 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0443 |
1.0443 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0068 |
0.66% |
| 2025-07-22 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0375 |
1.0375 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0130 |
1.27% |
| 2025-07-21 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0245 |
1.0245 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-07-18 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0207 |
1.0207 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0075 |
0.74% |
| 2025-07-17 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0132 |
1.0132 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0085 |
0.85% |
| 2025-07-16 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0047 |
1.0047 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-07-15 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2025-07-14 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0099 |
-0.97% |
| 2025-07-11 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-07-10 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0180 |
1.0180 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0057 |
0.56% |
| 2025-07-09 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0123 |
1.0123 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-07-08 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0136 |
1.0136 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0082 |
0.82% |
| 2025-07-07 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0054 |
1.0054 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-07-04 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0028 |
1.0028 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-07-03 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0043 |
1.0043 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-07-02 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0035 |
1.0035 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-07-01 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0077 |
1.0077 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-06-30 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0082 |
1.0082 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0092 |
0.92% |
| 2025-06-27 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9990 |
0.9990 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0064 |
0.64% |
| 2025-06-26 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9926 |
0.9926 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0074 |
-0.74% |
| 2025-06-25 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0000 |
1.0000 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0134 |
1.36% |
| 2025-06-24 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9866 |
0.9866 |
0.9768 |
0.9768 |
0.0098 |
1.00% |
| 2025-06-23 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9768 |
0.9768 |
0.9695 |
0.9695 |
0.0073 |
0.75% |
| 2025-06-20 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9695 |
0.9695 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-19 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9694 |
0.9694 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.0079 |
-0.81% |
| 2025-06-18 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9773 |
0.9773 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-17 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9774 |
0.9774 |
0.9823 |
0.9823 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2025-06-16 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9823 |
0.9823 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0066 |
0.68% |
| 2025-06-13 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9757 |
0.9757 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0072 |
-0.73% |
| 2025-06-12 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9829 |
0.9829 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-06-11 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9836 |
0.9836 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0039 |
0.40% |
| 2025-06-10 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9797 |
0.9797 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0107 |
-1.08% |
| 2025-06-09 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9904 |
0.9904 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-06-06 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9880 |
0.9880 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-06-05 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9872 |
0.9872 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-06-04 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9855 |
0.9855 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-06-03 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9843 |
0.9843 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0070 |
0.72% |
| 2025-05-30 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9773 |
0.9773 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.0042 |
-0.43% |
| 2025-05-29 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9815 |
0.9815 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0194 |
2.02% |
| 2025-05-28 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9621 |
0.9621 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2025-05-27 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9647 |
0.9647 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0057 |
-0.59% |
| 2025-05-26 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9704 |
0.9704 |
0.9691 |
0.9691 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-23 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9691 |
0.9691 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0097 |
-0.99% |
| 2025-05-22 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9788 |
0.9788 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0068 |
-0.69% |
| 2025-05-21 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9856 |
0.9856 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9850 |
0.9850 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9842 |
0.9842 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0064 |
0.65% |
| 2025-05-16 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9778 |
0.9778 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2025-05-15 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9806 |
0.9806 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0141 |
-1.42% |
| 2025-05-14 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9947 |
0.9947 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9933 |
0.9933 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-05-12 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9949 |
0.9949 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0062 |
0.63% |
| 2025-05-09 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9887 |
0.9887 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0170 |
-1.69% |
| 2025-05-08 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0057 |
1.0057 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-07 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0058 |
1.0058 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0058 |
0.58% |
| 2025-05-06 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0000 |
1.0000 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0155 |
1.57% |
| 2025-04-30 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9845 |
0.9845 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9850 |
0.9850 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0074 |
0.76% |
| 2025-04-28 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9776 |
0.9776 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0124 |
-1.25% |
| 2025-04-25 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9900 |
0.9900 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-04-24 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9933 |
0.9933 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9939 |
0.9939 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0089 |
-0.89% |
| 2025-04-22 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0028 |
1.0028 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-21 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0016 |
1.0016 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0093 |
0.94% |
| 2025-04-18 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9923 |
0.9923 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0058 |
-0.58% |
| 2025-04-17 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9981 |
0.9981 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0056 |
0.56% |
| 2025-04-16 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9925 |
0.9925 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0071 |
0.72% |
| 2025-04-15 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9854 |
0.9854 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0076 |
-0.77% |
| 2025-04-14 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9930 |
0.9930 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-11 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9920 |
0.9920 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0063 |
0.64% |
| 2025-04-10 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9857 |
0.9857 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0126 |
1.29% |
| 2025-04-09 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9731 |
0.9731 |
0.9441 |
0.9441 |
0.0290 |
3.07% |
| 2025-04-08 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9441 |
0.9441 |
0.9230 |
0.9230 |
0.0211 |
2.29% |
| 2025-04-07 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9230 |
0.9230 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0717 |
-7.21% |
| 2025-04-03 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9947 |
0.9947 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-04-02 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9924 |
0.9924 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2025-04-01 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9975 |
0.9975 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-03-31 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9945 |
0.9945 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0063 |
-0.63% |
| 2025-03-28 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0008 |
1.0008 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0065 |
-0.65% |
| 2025-03-27 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0073 |
1.0073 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0092 |
0.92% |
| 2025-03-26 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9981 |
0.9981 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-03-25 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0004 |
1.0004 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0054 |
-0.54% |
| 2025-03-24 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0058 |
1.0058 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-21 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0066 |
1.0066 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0142 |
-1.39% |
| 2025-03-20 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0208 |
1.0208 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0082 |
-0.80% |
| 2025-03-19 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0287 |
1.0287 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-17 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0276 |
1.0276 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0282 |
1.0282 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0300 |
3.01% |
| 2025-03-13 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9982 |
0.9982 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0116 |
-1.15% |
| 2025-03-12 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0098 |
1.0098 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-03-11 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0133 |
1.0133 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-03-10 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0155 |
1.0155 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-03-07 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0192 |
1.0192 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2025-03-06 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0238 |
1.0238 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0240 |
2.40% |
| 2025-03-05 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9998 |
0.9998 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0061 |
-0.61% |
| 2025-03-04 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0059 |
1.0059 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0083 |
0.83% |
| 2025-03-03 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9976 |
0.9976 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2025-02-28 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0020 |
1.0020 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0232 |
-2.26% |
| 2025-02-27 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0252 |
1.0252 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-26 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0248 |
1.0248 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0132 |
1.30% |
| 2025-02-25 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0116 |
1.0116 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0153 |
-1.49% |
| 2025-02-24 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0269 |
1.0269 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0090 |
0.88% |
| 2025-02-21 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0179 |
1.0179 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0178 |
1.78% |
| 2025-02-20 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0001 |
1.0001 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-02-19 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0022 |
1.0022 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0156 |
1.58% |
| 2025-02-18 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9866 |
0.9866 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0146 |
-1.46% |
| 2025-02-17 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0012 |
1.0012 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-14 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0001 |
1.0001 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-02-13 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0069 |
-0.68% |
| 2025-02-12 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0086 |
1.0086 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0182 |
1.84% |
| 2025-02-11 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9904 |
0.9904 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0126 |
-1.26% |
| 2025-02-10 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0030 |
1.0030 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0045 |
0.45% |
| 2025-02-07 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9985 |
0.9985 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0114 |
1.15% |
| 2025-02-06 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9871 |
0.9871 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0171 |
1.76% |
| 2025-02-05 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9700 |
0.9700 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0033 |
0.34% |
| 2025-01-27 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9667 |
0.9667 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0099 |
-1.01% |
| 2025-01-24 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9766 |
0.9766 |
0.9672 |
0.9672 |
0.0094 |
0.97% |
| 2025-01-23 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9672 |
0.9672 |
0.9721 |
0.9721 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2025-01-22 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9721 |
0.9721 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0161 |
-1.63% |
| 2025-01-21 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9882 |
0.9882 |
0.9769 |
0.9769 |
0.0113 |
1.16% |
| 2025-01-20 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9769 |
0.9769 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0041 |
0.42% |
| 2025-01-17 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9728 |
0.9728 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0071 |
0.74% |
| 2025-01-16 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9657 |
0.9657 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-15 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9658 |
0.9658 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0112 |
-1.15% |
| 2025-01-14 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9770 |
0.9770 |
0.9470 |
0.9470 |
0.0300 |
3.17% |
| 2025-01-13 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9470 |
0.9470 |
0.9427 |
0.9427 |
0.0043 |
0.46% |
| 2025-01-10 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9427 |
0.9427 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0133 |
-1.39% |
| 2025-01-09 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9560 |
0.9560 |
0.9503 |
0.9503 |
0.0057 |
0.60% |
| 2025-01-08 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9503 |
0.9503 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.0051 |
-0.53% |
| 2025-01-07 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9554 |
0.9554 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0152 |
1.62% |
| 2025-01-06 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9402 |
0.9402 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0049 |
-0.52% |
| 2025-01-03 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9451 |
0.9451 |
0.9559 |
0.9559 |
-0.0108 |
-1.13% |
| 2025-01-02 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9559 |
0.9559 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0238 |
-2.43% |
| 2024-12-31 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9797 |
0.9797 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0219 |
-2.19% |
| 2024-12-26 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0051 |
1.0051 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-12-25 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0018 |
1.0018 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0092 |
-0.91% |
| 2024-12-24 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0110 |
1.0110 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0118 |
1.18% |
| 2024-12-23 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
0.9992 |
0.9992 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0129 |
-1.27% |
| 2024-12-20 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0121 |
1.0121 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-12-19 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0085 |
1.0085 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2024-12-18 |
004205 |
东方支柱产业灵活配置混合 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0077 |
0.77% |
