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鹏华永安定期开放债券基金净值查询(004438)

今天最新净值 1.1826 -0.0001 -0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4056
  • 成立日期:2017-03-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.0011亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:祝松 邓明明
近一季鹏华永安定期开放债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华永安定期开放债券(004438)基金累计收益率2.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1849 1.4079 1.1848 1.4078 0.0001 0.01%
2024-03-27 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1848 1.4078 1.1847 1.4077 0.0001 0.01%
2024-03-26 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1847 1.4077 1.1847 1.4077 0.0000 0.00%
2024-03-25 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1847 1.4077 1.1846 1.4076 0.0001 0.01%
2024-03-22 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1846 1.4076 1.1845 1.4075 0.0001 0.01%
2024-03-21 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1845 1.4075 1.1843 1.4073 0.0002 0.02%
2024-03-20 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1843 1.4073 1.1842 1.4072 0.0001 0.01%
2024-03-19 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1842 1.4072 1.1839 1.4069 0.0003 0.03%
2024-03-18 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1839 1.4069 1.1826 1.4056 0.0013 0.11%
2024-03-15 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1826 1.4056 1.1827 1.4057 -0.0001 -0.01%
2024-03-14 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1827 1.4057 1.1829 1.4059 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1829 1.4059 1.1832 1.4062 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1832 1.4062 1.1835 1.4065 -0.0003 -0.03%
2024-03-11 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1835 1.4065 1.1833 1.4063 0.0002 0.02%
2024-03-08 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1833 1.4063 1.1832 1.4062 0.0001 0.01%
2024-03-07 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1832 1.4062 1.1831 1.4061 0.0001 0.01%
2024-03-06 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1831 1.4061 1.1830 1.4060 0.0001 0.01%
2024-03-05 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1830 1.4060 1.1827 1.4057 0.0003 0.03%
2024-03-04 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1827 1.4057 1.1823 1.4053 0.0004 0.03%
2024-03-01 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1823 1.4053 1.1831 1.4061 -0.0008 -0.07%
2024-02-29 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1831 1.4061 1.1821 1.4051 0.0010 0.08%
2024-02-28 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1821 1.4051 1.1813 1.4043 0.0008 0.07%
2024-02-27 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1813 1.4043 1.1804 1.4034 0.0009 0.08%
2024-02-26 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1804 1.4034 1.1785 1.4015 0.0019 0.16%
2024-02-23 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1785 1.4015 1.1775 1.4005 0.0010 0.08%
2024-02-22 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1775 1.4005 1.1773 1.4003 0.0002 0.02%
2024-02-21 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1773 1.4003 1.1770 1.4000 0.0003 0.03%
2024-02-20 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1770 1.4000 1.1759 1.3989 0.0011 0.09%
2024-02-19 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1759 1.3989 1.1751 1.3981 0.0008 0.07%
2024-02-08 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1751 1.3981 1.1749 1.3979 0.0002 0.02%
2024-02-07 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1749 1.3979 1.1740 1.3970 0.0009 0.08%
2024-02-06 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1740 1.3970 1.1753 1.3983 -0.0013 -0.11%
2024-02-05 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1753 1.3983 1.1737 1.3967 0.0016 0.14%
2024-02-02 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1737 1.3967 1.1733 1.3963 0.0004 0.03%
2024-02-01 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1733 1.3963 1.1729 1.3959 0.0004 0.03%
2024-01-31 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1729 1.3959 1.1718 1.3948 0.0011 0.09%
2024-01-30 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1718 1.3948 1.1701 1.3931 0.0017 0.15%
2024-01-29 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1701 1.3931 1.1695 1.3925 0.0006 0.05%
2024-01-26 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1695 1.3925 1.1694 1.3924 0.0001 0.01%
2024-01-25 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1694 1.3924 1.1690 1.3920 0.0004 0.03%
2024-01-24 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1690 1.3920 1.1689 1.3919 0.0001 0.01%
2024-01-23 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1689 1.3919 1.1679 1.3909 0.0010 0.09%
2024-01-22 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1679 1.3909 1.1675 1.3905 0.0004 0.03%
2024-01-19 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1675 1.3905 1.1673 1.3903 0.0002 0.02%
2024-01-18 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1673 1.3903 1.1671 1.3901 0.0002 0.02%
2024-01-17 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1671 1.3901 1.1669 1.3899 0.0002 0.02%
2024-01-16 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1669 1.3899 1.1667 1.3897 0.0002 0.02%
2024-01-15 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1667 1.3897 1.1665 1.3895 0.0002 0.02%
2024-01-12 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1665 1.3895 1.1664 1.3894 0.0001 0.01%
2024-01-11 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1664 1.3894 1.1657 1.3887 0.0007 0.06%
2024-01-10 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1657 1.3887 1.1655 1.3885 0.0002 0.02%
2024-01-09 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1655 1.3885 1.1651 1.3881 0.0004 0.03%
2024-01-08 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1651 1.3881 1.1646 1.3876 0.0005 0.04%
2024-01-05 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1646 1.3876 1.1645 1.3875 0.0001 0.01%
2024-01-04 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1645 1.3875 1.1644 1.3874 0.0001 0.01%
2024-01-03 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1644 1.3874 1.1643 1.3873 0.0001 0.01%
2024-01-02 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1643 1.3873 1.1641 1.3871 0.0002 0.02%
2023-12-29 004438 鹏华永安定期开放债券 1.1641 1.3871 1.1635 1.3865 0.0006 0.05%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华睿见混合A 0.9578 2.99%
鹏华睿见混合C 0.9522 2.99%
资源LOF 1.8230 2.70%
鹏华研究精选混合 1.4602 2.66%
鹏华精选成长混合A 2.2440 2.42%
鹏华优质企业混合A 0.8004 2.34%
鹏华睿进一年持有期混合A 0.9695 2.28%
鹏华睿进一年持有期混合C 0.9606 2.27%
鹏华启航混合 0.7144 2.22%
鹏华增瑞LOF 1.3975 2.22%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%