鹏华永安定期开放债券基金净值查询(004438)
今天最新净值
1.2575
0.0004 0.03%
2025-12-17
- 累计净值：1.4805
- 成立日期：2017-03-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.0039亿
- 最近资产：4.60亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：祝松 邓明明
近一月,鹏华永安定期开放债券(004438)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2575 |
1.4805 |
1.2571 |
1.4801 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2571 |
1.4801 |
1.2572 |
1.4802 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2572 |
1.4802 |
1.2573 |
1.4803 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2573 |
1.4803 |
1.2573 |
1.4803 |
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0.00% |
| 2025-12-11 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2573 |
1.4803 |
1.2568 |
1.4798 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2568 |
1.4798 |
1.2567 |
1.4797 |
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0.01% |
| 2025-12-09 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2567 |
1.4797 |
1.2565 |
1.4795 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2565 |
1.4795 |
1.2566 |
1.4796 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2566 |
1.4796 |
1.2568 |
1.4798 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-04 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2568 |
1.4798 |
1.2575 |
1.4805 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-12-03 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2575 |
1.4805 |
1.2575 |
1.4805 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2575 |
1.4805 |
1.2575 |
1.4805 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2575 |
1.4805 |
1.2573 |
1.4803 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2573 |
1.4803 |
1.2571 |
1.4801 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2571 |
1.4801 |
1.2576 |
1.4806 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2576 |
1.4806 |
1.2585 |
1.4815 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2585 |
1.4815 |
1.2588 |
1.4818 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2588 |
1.4818 |
1.2585 |
1.4815 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2585 |
1.4815 |
1.2586 |
1.4816 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2586 |
1.4816 |
1.2586 |
1.4816 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2586 |
1.4816 |
1.2585 |
1.4815 |
0.0001 |
0.01% |
