嘉实前沿科技沪港深股票A(嘉实前沿科技沪港深股票)基金净值查询(004450)
今天最新净值
2.2507
-0.0732 -3.15%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.2598
0.0402 1.8111%
- 累计净值：2.2507
- 成立日期：2017-05-19
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：14.5024亿
- 最近资产：25.97亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张丹华 王贵重
近一季嘉实前沿科技沪港深股票A|嘉实前沿科技沪港深股票基金净值查询
近一季,嘉实前沿科技沪港深股票A(004450)基金累计收益率-3.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2196 |
2.2196 |
2.2507 |
2.2507 |
-0.0311 |
-1.38% |
| 2025-12-15 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2507 |
2.2507 |
2.3239 |
2.3239 |
-0.0732 |
-3.15% |
| 2025-12-12 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3239 |
2.3239 |
2.2586 |
2.2586 |
0.0653 |
2.89% |
| 2025-12-11 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2586 |
2.2586 |
2.2872 |
2.2872 |
-0.0286 |
-1.25% |
| 2025-12-10 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2872 |
2.2872 |
2.2845 |
2.2845 |
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0.12% |
| 2025-12-09 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2845 |
2.2845 |
2.2993 |
2.2993 |
-0.0148 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2993 |
2.2993 |
2.2480 |
2.2480 |
0.0513 |
2.28% |
| 2025-12-05 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2480 |
2.2480 |
2.2375 |
2.2375 |
0.0105 |
0.47% |
| 2025-12-04 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2375 |
2.2375 |
2.2092 |
2.2092 |
0.0283 |
1.28% |
| 2025-12-03 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2092 |
2.2092 |
2.2217 |
2.2217 |
-0.0125 |
-0.56% |
|
|
| 2025-12-02 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2217 |
2.2217 |
2.2425 |
2.2425 |
-0.0208 |
-0.93% |
| 2025-12-01 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2425 |
2.2425 |
2.2105 |
2.2105 |
0.0320 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2105 |
2.2105 |
2.1748 |
2.1748 |
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1.64% |
| 2025-11-27 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.1748 |
2.1748 |
2.1838 |
2.1838 |
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-0.41% |
| 2025-11-26 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.1838 |
2.1838 |
2.1478 |
2.1478 |
0.0360 |
1.68% |
| 2025-11-25 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.1478 |
2.1478 |
2.1072 |
2.1072 |
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1.93% |
| 2025-11-24 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.1072 |
2.1072 |
2.1079 |
2.1079 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.1079 |
2.1079 |
2.2322 |
2.2322 |
-0.1243 |
-5.57% |
| 2025-11-20 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2322 |
2.2322 |
2.2732 |
2.2732 |
-0.0410 |
-1.84% |
| 2025-11-19 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2732 |
2.2732 |
2.2959 |
2.2959 |
-0.0227 |
-0.99% |
| 2025-11-18 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2959 |
2.2959 |
2.2896 |
2.2896 |
0.0063 |
0.28% |
| 2025-11-17 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2896 |
2.2896 |
2.2949 |
2.2949 |
-0.0053 |
-0.23% |
| 2025-11-14 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2949 |
2.2949 |
2.3724 |
2.3724 |
-0.0775 |
-3.27% |
| 2025-11-13 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3724 |
2.3724 |
2.3434 |
2.3434 |
0.0290 |
1.24% |
| 2025-11-12 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3434 |
2.3434 |
2.3423 |
2.3423 |
0.0011 |
0.05% |
|
|
| 2025-11-11 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3423 |
2.3423 |
2.3956 |
2.3956 |
-0.0533 |
-2.22% |
| 2025-11-10 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3956 |
2.3956 |
2.3839 |
2.3839 |
0.0117 |
0.49% |
| 2025-11-07 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3839 |
2.3839 |
2.3996 |
2.3996 |
-0.0157 |
-0.65% |
| 2025-11-06 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3996 |
2.3996 |
2.3222 |
2.3222 |
0.0774 |
3.33% |
| 2025-11-05 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3222 |
2.3222 |
2.3315 |
2.3315 |
-0.0093 |
-0.40% |
| 2025-11-04 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3315 |
2.3315 |
2.3473 |
2.3473 |
-0.0158 |
-0.67% |
| 2025-11-03 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3473 |
2.3473 |
2.3564 |
2.3564 |
-0.0091 |
-0.39% |
| 2025-10-31 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3564 |
2.3564 |
2.4530 |
2.4530 |
-0.0966 |
-3.94% |
| 2025-10-30 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.4530 |
2.4530 |
2.4804 |
2.4804 |
-0.0274 |
-1.10% |
| 2025-10-29 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.4804 |
2.4804 |
2.4793 |
2.4793 |
0.0011 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.4793 |
2.4793 |
2.5072 |
2.5072 |
-0.0279 |
-1.11% |
| 2025-10-27 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.5072 |
2.5072 |
2.4334 |
2.4334 |
0.0738 |
3.03% |
| 2025-10-24 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.4334 |
2.4334 |
2.3361 |
2.3361 |
0.0973 |
4.17% |
| 2025-10-23 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3361 |
2.3361 |
2.3421 |
2.3421 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3421 |
2.3421 |
2.3604 |
2.3604 |
-0.0183 |
-0.78% |
| 2025-10-21 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3604 |
2.3604 |
2.3091 |
2.3091 |
0.0513 |
2.22% |
| 2025-10-20 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3091 |
2.3091 |
2.2588 |
2.2588 |
0.0503 |
2.23% |
| 2025-10-17 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2588 |
2.2588 |
2.3535 |
2.3535 |
-0.0947 |
-4.02% |
| 2025-10-16 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3535 |
2.3535 |
2.3728 |
2.3728 |
-0.0193 |
-0.81% |
| 2025-10-15 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3728 |
2.3728 |
2.3248 |
2.3248 |
0.0480 |
2.06% |
| 2025-10-14 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3248 |
2.3248 |
2.4358 |
2.4358 |
-0.1110 |
-4.56% |
| 2025-10-13 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.4358 |
2.4358 |
2.4457 |
2.4457 |
-0.0099 |
-0.40% |
| 2025-10-10 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.4457 |
2.4457 |
2.5581 |
2.5581 |
-0.1124 |
-4.39% |
| 2025-10-09 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.5581 |
2.5581 |
2.5319 |
2.5319 |
0.0262 |
1.03% |
| 2025-09-30 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.5319 |
2.5319 |
2.4926 |
2.4926 |
0.0393 |
1.58% |
| 2025-09-29 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.4926 |
2.4926 |
2.4455 |
2.4455 |
0.0471 |
1.93% |
| 2025-09-26 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.4455 |
2.4455 |
2.5119 |
2.5119 |
-0.0664 |
-2.64% |
| 2025-09-25 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.5119 |
2.5119 |
2.5051 |
2.5051 |
0.0068 |
0.27% |
| 2025-09-24 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.5051 |
2.5051 |
2.4194 |
2.4194 |
0.0857 |
3.54% |
| 2025-09-23 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.4194 |
2.4194 |
2.4047 |
2.4047 |
0.0147 |
0.61% |
| 2025-09-22 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.4047 |
2.4047 |
2.3894 |
2.3894 |
0.0153 |
0.64% |
| 2025-09-19 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3894 |
2.3894 |
2.3831 |
2.3831 |
0.0063 |
0.26% |
| 2025-09-18 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3831 |
2.3831 |
2.3930 |
2.3930 |
-0.0099 |
-0.41% |
| 2025-09-17 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3930 |
2.3930 |
2.3398 |
2.3398 |
0.0532 |
2.27% |
