先锋聚优C基金净值查询(004727)
今天最新净值
0.9443
0.0064 0.6800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9637
0.0258 2.7560%
- 累计净值：0.9443
- 成立日期：2017-09-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0346亿
- 最近资产：
- 基金公司：先锋基金
- 基金经理：杨帅 孙欣炎 刘志强
近一月,先锋聚优C(004727)基金累计收益率1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004727 |
先锋聚优C |
0.9443 |
0.9443 |
0.9379 |
0.9379 |
0.0064 |
0.68% |
| 2024-04-25 |
004727 |
先锋聚优C |
0.9379 |
0.9379 |
0.9410 |
0.9410 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2024-04-24 |
004727 |
先锋聚优C |
0.9410 |
0.9410 |
0.9396 |
0.9396 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
004727 |
先锋聚优C |
0.9396 |
0.9396 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0181 |
-1.89% |
| 2024-04-22 |
004727 |
先锋聚优C |
0.9577 |
0.9577 |
0.9741 |
0.9741 |
-0.0164 |
-1.68% |
| 2024-04-19 |
004727 |
先锋聚优C |
0.9741 |
0.9741 |
0.9705 |
0.9705 |
0.0036 |
0.37% |
| 2024-04-18 |
004727 |
先锋聚优C |
0.9705 |
0.9705 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0054 |
-0.55% |
| 2024-04-16 |
004727 |
先锋聚优C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0126 |
-1.27% |
| 2024-04-15 |
004727 |
先锋聚优C |
0.9920 |
0.9920 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0127 |
-1.26% |
| 2024-04-11 |
004727 |
先锋聚优C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0172 |
1.70% |
|
|
| 2024-04-10 |
004727 |
先锋聚优C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0331 |
-3.18% |
| 2024-04-09 |
004727 |
先锋聚优C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0046 |
0.44% |
| 2024-04-08 |
004727 |
先锋聚优C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0113 |
-1.08% |
| 2024-04-03 |
004727 |
先锋聚优C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0325 |
-3.01% |
| 2024-04-01 |
004727 |
先锋聚优C |
1.1215 |
1.1215 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0274 |
2.50% |
| 2024-03-28 |
004727 |
先锋聚优C |
1.1151 |
1.1151 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0365 |
3.38% |
