财通资管鑫锐混合C基金净值查询(004901)
今天最新净值
1.5054
0.0133 0.8900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5058
0.0004 0.0298%
- 累计净值：1.5054
- 成立日期：2017-12-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4744亿
- 最近资产：
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：宫志芳 顾宇笛 邹舟 辛晨晨 石玉山
近一月,财通资管鑫锐混合C(004901)基金累计收益率2.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004901 |
财通资管鑫锐混合C |
1.5054 |
1.5054 |
1.4921 |
1.4921 |
0.0133 |
0.89% |
| 2024-04-25 |
004901 |
财通资管鑫锐混合C |
1.4921 |
1.4921 |
1.4894 |
1.4894 |
0.0027 |
0.18% |
| 2024-04-24 |
004901 |
财通资管鑫锐混合C |
1.4894 |
1.4894 |
1.4816 |
1.4816 |
0.0078 |
0.53% |
| 2024-04-23 |
004901 |
财通资管鑫锐混合C |
1.4816 |
1.4816 |
1.4867 |
1.4867 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2024-04-22 |
004901 |
财通资管鑫锐混合C |
1.4867 |
1.4867 |
1.4972 |
1.4972 |
-0.0105 |
-0.70% |
| 2024-04-19 |
004901 |
财通资管鑫锐混合C |
1.4972 |
1.4972 |
1.5009 |
1.5009 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2024-04-18 |
004901 |
财通资管鑫锐混合C |
1.5009 |
1.5009 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0037 |
0.25% |
| 2024-04-17 |
004901 |
财通资管鑫锐混合C |
1.4972 |
1.4972 |
1.4796 |
1.4796 |
0.0176 |
1.19% |
| 2024-04-16 |
004901 |
财通资管鑫锐混合C |
1.4796 |
1.4796 |
1.4872 |
1.4872 |
-0.0076 |
-0.51% |
| 2024-04-15 |
004901 |
财通资管鑫锐混合C |
1.4872 |
1.4872 |
1.4886 |
1.4886 |
-0.0014 |
-0.09% |
|
|
| 2024-04-12 |
004901 |
财通资管鑫锐混合C |
1.4886 |
1.4886 |
1.4869 |
1.4869 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
004901 |
财通资管鑫锐混合C |
1.4869 |
1.4869 |
1.4789 |
1.4789 |
0.0080 |
0.54% |
| 2024-04-10 |
004901 |
财通资管鑫锐混合C |
1.4789 |
1.4789 |
1.4801 |
1.4801 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
004901 |
财通资管鑫锐混合C |
1.4801 |
1.4801 |
1.4770 |
1.4770 |
0.0031 |
0.21% |
| 2024-04-08 |
004901 |
财通资管鑫锐混合C |
1.4770 |
1.4770 |
1.4793 |
1.4793 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2024-04-03 |
004901 |
财通资管鑫锐混合C |
1.4793 |
1.4793 |
1.4783 |
1.4783 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
004901 |
财通资管鑫锐混合C |
1.4783 |
1.4783 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-04-01 |
004901 |
财通资管鑫锐混合C |
1.4762 |
1.4762 |
1.4694 |
1.4694 |
0.0068 |
0.46% |
| 2024-03-29 |
004901 |
财通资管鑫锐混合C |
1.4694 |
1.4694 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0054 |
0.37% |
