诺德新享灵活配置混合(诺德新享)基金净值查询(004987)
今天最新净值
1.4393
-0.0348 -2.36%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4763
0.0033 0.2250%
- 累计净值：1.8693
- 成立日期：2017-08-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3286亿
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：顾钰 刘先政
近一月,诺德新享灵活配置混合(004987)基金累计收益率-2.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.4730 |
1.9030 |
1.4393 |
1.8693 |
0.0337 |
2.34% |
| 2025-12-16 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.4393 |
1.8693 |
1.4741 |
1.9041 |
-0.0348 |
-2.36% |
| 2025-12-15 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.4741 |
1.9041 |
1.4761 |
1.9061 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.4761 |
1.9061 |
1.4548 |
1.8848 |
0.0213 |
1.46% |
| 2025-12-11 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.4548 |
1.8848 |
1.4642 |
1.8942 |
-0.0094 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.4642 |
1.8942 |
1.4483 |
1.8783 |
0.0159 |
1.10% |
| 2025-12-09 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.4483 |
1.8783 |
1.4894 |
1.9194 |
-0.0411 |
-2.84% |
| 2025-12-08 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.4894 |
1.9194 |
1.5033 |
1.9333 |
-0.0139 |
-0.92% |
| 2025-12-05 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.5033 |
1.9333 |
1.4691 |
1.8991 |
0.0342 |
2.33% |
| 2025-12-04 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.4691 |
1.8991 |
1.4717 |
1.9017 |
-0.0026 |
-0.18% |
|
|
| 2025-12-03 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.4717 |
1.9017 |
1.4465 |
1.8765 |
0.0252 |
1.74% |
| 2025-12-02 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.4465 |
1.8765 |
1.4516 |
1.8816 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.4516 |
1.8816 |
1.4318 |
1.8618 |
0.0198 |
1.38% |
| 2025-11-28 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.4318 |
1.8618 |
1.4269 |
1.8569 |
0.0049 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.4269 |
1.8569 |
1.4185 |
1.8485 |
0.0084 |
0.59% |
| 2025-11-26 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.4185 |
1.8485 |
1.4276 |
1.8576 |
-0.0091 |
-0.64% |
| 2025-11-25 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.4276 |
1.8576 |
1.4151 |
1.8451 |
0.0125 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.4151 |
1.8451 |
1.4235 |
1.8535 |
-0.0084 |
-0.59% |
| 2025-11-21 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.4235 |
1.8535 |
1.4621 |
1.8921 |
-0.0386 |
-2.64% |
| 2025-11-20 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.4621 |
1.8921 |
1.4899 |
1.9199 |
-0.0278 |
-1.90% |
| 2025-11-19 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.4899 |
1.9199 |
1.4699 |
1.8999 |
0.0200 |
1.36% |
| 2025-11-18 |
004987 |
诺德新享灵活配置混合 |
1.4699 |
1.8999 |
1.5175 |
1.9475 |
-0.0476 |
-3.24% |
