净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国金中证1000指数增强A | 0.8384 | 2.43% |
国金中证1000指数增强C | 0.8347 | 2.43% |
国金新兴价值混合A | 0.7719 | 1.91% |
国金新兴价值混合C | 0.7636 | 1.91% |
国金ESG持续增长A | 0.6449 | 1.75% |
国金ESG持续增长C | 0.6360 | 1.74% |
国金核心资产一年持有A | 0.7783 | 1.71% |
国金核心资产一年持有C | 0.7682 | 1.71% |
国金量化多因子A | 1.8589 | 1.68% |
国金自主创新A | 0.5475 | 1.48% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
景顺长城泰祥回报混合 | 1.0978 | 0.04% |
景顺长城泰阳回报混合A | 1.0830 | 0.05% |
景顺长城泰阳回报混合C | 1.0782 | 0.05% |
申万菱信安鑫精选混合A | 1.0250 | 0.00% |
申万菱信安鑫精选混合C | 1.0210 | 0.00% |
景顺长城泰申回报混合 | 1.1593 | 0.00% |
国寿安保灵活优选混合 | 1.1772 | 0.00% |
国寿安保稳隆混合A | 1.0161 | 0.00% |
国寿安保稳隆混合C | 1.0036 | 0.00% |
华泰柏瑞景利混合A | 0.9809 | 0.00% |